施羅德亞洲小型公司基金(美元)A1-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積

施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積

施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積

261.7157

美元

+1.56 (0.60%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR

參考ETF

亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I-累積	2005/09/16	-	不配息	美元2.64億	美元	417.5719	+2.51	+0.61%	+1.13%	+6.57%	看詳情
A-累積	2005/09/16	-	不配息	美元896萬	美元	286.2113	+1.71	+0.60%	-0.46%	+4.69%	看詳情
C-累積	2005/09/16	-	不配息	美元345萬	美元	317.9716	+1.90	+0.60%	+0.04%	+5.27%	看詳情
A1-累積	2005/09/16	-	不配息	美元171萬	美元	261.7157	+1.56	+0.60%	-0.90%	+4.17%	本頁基金
所有級別累計				美元2.96億約台幣92.51億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-7.17%	-4.88%	27/36	25%
3個月	-3.92%	-0.85%	20/36	44%
6個月	-4.50%	-5.35%	20/36	44%
1年	+4.17%	+0.46%	25/36	31%
3年	-10.38%	-6.27%	22/36	39%
5年	+28.04%	+37.05%	18/36	50%
10年	+19.66%	+85.30%	12/36	67%
15年	--	+181.91%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.90%	-0.20%	26/36	28%
2023年	+14.35%	+7.33%	14/36	61%
2022年	-18.84%	-11.93%	15/36	58%
2021年	+10.81%	+14.85%	25/36	31%
2020年	+21.68%	+24.79%	11/36	69%
2019年	+7.84%	+6.15%	13/36	64%
2018年	-21.76%	-10.65%	22/36	39%
2017年	+21.06%	+20.30%	22/36	39%
2016年	-3.21%	+19.22%	20/36	44%
2015年	+0.43%	+1.76%	7/36	81%
2014年	+7.17%	+4.30%	5/36	86%
2013年	+18.28%	+8.00%	1/36	100%
2012年	+29.74%	+18.32%	7/36	81%
2011年	-28.94%	-21.06%	5/36	86%
2010年	--	+31.15%	--	--
2009年	--	+86.55%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	26/36	28%	-100.0萬	25/36	31%	-100.0萬	18/36	50%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	26/36	28%	-300.0萬	28/36	22%	-300.0萬	7/36	81%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	32/36	11%	-800.0萬	25/36	31%	-800.0萬	11/36	69%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+300.0萬	30/36	17%	-2900.0萬	25/36	31%	-2600.0萬	11/36	69%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.5062

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.69%

(高點260.74 ➔ 低點204.18)

2022/04/05~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

最大跌幅-20.41%

(高點2471.57 ➔ 低點1967.08)

2022/04/04~2022/10/28

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/04回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.84%	11.37%
3年	16.35%	13.78%
5年	19.64%	16.78%
10年	16.02%	16.16%
15年	--	16.47%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.34%	2.37%	2.36%	2.38%	2.38%	2.40%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	2.02%	2.01%	1.95%	1.96%	1.93%	1.96%
同類基金最高	3.23%	3.21%	3.24%	3.24%	3.24%	3.25%
同類基金最低	0.06%	0.09%	0.08%	0.09%	0.10%	0.11%