境外
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積
252.083
美元
+2.13 (0.85%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元2.3億 | 美元 | 406.8339 | +3.47 | +0.86% | -3.10% | -5.54% | 看詳情 |
| A-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元706萬 | 美元 | 276.3699 | +2.34 | +0.85% | -3.76% | -7.20% | 看詳情 |
| C-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元241萬 | 美元 | 307.8977 | +2.61 | +0.86% | -3.56% | -6.68% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 252.0830 | +2.13 | +0.85% | -3.95% | -7.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.43億約台幣76.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 252.083 | +2.1331 | +0.85% |
| 2025/05/20 | 249.9499 | -0.0332 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 249.9831 | -1.8040 | -0.72% |
| 2025/05/16 | 251.7871 | +0.7501 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 251.037 | -0.3671 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 251.4041 | +1.8669 | +0.75% |
| 2025/05/13 | 249.5372 | +1.0606 | +0.43% |
| 2025/05/12 | 248.4766 | +5.8733 | +2.42% |
| 2025/05/09 | 242.6033 | +0.7461 | +0.31% |
| 2025/05/08 | 241.8572 | -0.6202 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 242.4774 | +0.1875 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 242.2899 | -1.2555 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 243.5454 | +1.8658 | +0.77% |
| 2025/05/02 | 241.6796 | +6.4418 | +2.74% |
| 2025/04/30 | 235.2378 | -0.4734 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 235.7112 | +1.5351 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 234.1761 | +1.5618 | +0.67% |
| 2025/04/25 | 232.6143 | -0.7211 | -0.31% |
| 2025/04/24 | 233.3354 | +0.0159 | +0.01% |
| 2025/04/23 | 233.3195 | +3.7955 | +1.65% |
| 2025/04/22 | 229.524 | +0.1190 | +0.05% |
| 2025/04/17 | 229.405 | +0.4007 | +0.17% |
| 2025/04/16 | 229.0043 | -2.8897 | -1.25% |
| 2025/04/15 | 231.894 | +1.6003 | +0.69% |
| 2025/04/14 | 230.2937 | +3.1415 | +1.38% |
| 2025/04/11 | 227.1522 | +3.0448 | +1.36% |
| 2025/04/10 | 224.1074 | +11.3289 | +5.32% |
| 2025/04/09 | 212.7785 | -9.0835 | -4.09% |
| 2025/04/08 | 221.862 | +1.1076 | +0.50% |
| 2025/04/07 | 220.7544 | -19.4588 | -8.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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