境外
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積
268.3294
美元
-1.49 (-0.55%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元2.3億 | 美元 | 434.4091 | -2.38 | -0.55% | +3.47% | +0.00% | 看詳情 |
| A-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元706萬 | 美元 | 294.3837 | -1.63 | -0.55% | +2.51% | -1.75% | 看詳情 |
| C-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元241萬 | 美元 | 328.2063 | -1.81 | -0.55% | +2.80% | -1.21% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 268.3294 | -1.49 | -0.55% | +2.24% | -2.24% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.43億約台幣76.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 268.3294 | -1.4888 | -0.55% |
| 2025/07/09 | 269.8182 | -0.0285 | -0.01% |
| 2025/07/08 | 269.8467 | +1.2427 | +0.46% |
| 2025/07/07 | 268.604 | -1.8222 | -0.67% |
| 2025/07/04 | 270.4262 | -1.3886 | -0.51% |
| 2025/07/03 | 271.8148 | +2.9345 | +1.09% |
| 2025/07/02 | 268.8803 | -2.1293 | -0.79% |
| 2025/07/01 | 271.0096 | +1.6177 | +0.60% |
| 2025/06/30 | 269.3919 | +1.2019 | +0.45% |
| 2025/06/27 | 268.19 | +1.3040 | +0.49% |
| 2025/06/26 | 266.886 | +0.6487 | +0.24% |
| 2025/06/25 | 266.2373 | +3.5111 | +1.34% |
| 2025/06/24 | 262.7262 | +6.1593 | +2.40% |
| 2025/06/23 | 256.5669 | +4.4839 | +1.78% |
| 2025/05/21 | 252.083 | +2.1331 | +0.85% |
| 2025/05/20 | 249.9499 | -0.0332 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 249.9831 | -1.8040 | -0.72% |
| 2025/05/16 | 251.7871 | +0.7501 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 251.037 | -0.3671 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 251.4041 | +1.8669 | +0.75% |
| 2025/05/13 | 249.5372 | +1.0606 | +0.43% |
| 2025/05/12 | 248.4766 | +5.8733 | +2.42% |
| 2025/05/09 | 242.6033 | +0.7461 | +0.31% |
| 2025/05/08 | 241.8572 | -0.6202 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 242.4774 | +0.1875 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 242.2899 | -1.2555 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 243.5454 | +1.8658 | +0.77% |
| 2025/05/02 | 241.6796 | +6.4418 | +2.74% |
| 2025/04/30 | 235.2378 | -0.4734 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 235.7112 | +1.5351 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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