境外
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積
243.9806
美元
+1.11 (0.46%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 美元 | 392.5263 | +1.81 | +0.46% | -6.51% | -4.46% | 看詳情 |
| A-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元753萬 | 美元 | 267.3039 | +1.22 | +0.46% | -6.92% | -6.14% | 看詳情 |
| C-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元270萬 | 美元 | 297.5733 | +1.36 | +0.46% | -6.79% | -5.61% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元140萬 | 美元 | 243.9806 | +1.11 | +0.46% | -7.04% | -6.60% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.55億約台幣82.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 243.9806 | +1.1101 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 242.8705 | -4.6397 | -1.87% |
| 2025/03/28 | 247.5102 | -2.6637 | -1.06% |
| 2025/03/27 | 250.1739 | -0.4287 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 250.6026 | -0.7271 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 251.3297 | -2.1441 | -0.85% |
| 2025/03/24 | 253.4738 | -1.5276 | -0.60% |
| 2025/03/21 | 255.0014 | +1.2824 | +0.51% |
| 2025/03/20 | 253.719 | +0.4439 | +0.18% |
| 2025/03/19 | 253.2751 | +0.2153 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 253.0598 | -0.3337 | -0.13% |
| 2025/03/17 | 253.3935 | +0.7669 | +0.30% |
| 2025/03/14 | 252.6266 | +3.0573 | +1.23% |
| 2025/03/13 | 249.5693 | -3.1600 | -1.25% |
| 2025/03/12 | 252.7293 | +2.2015 | +0.88% |
| 2025/03/11 | 250.5278 | -1.2470 | -0.50% |
| 2025/03/10 | 251.7748 | -2.2195 | -0.87% |
| 2025/03/07 | 253.9943 | +0.6347 | +0.25% |
| 2025/03/06 | 253.3596 | +0.6517 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 252.7079 | +4.1370 | +1.66% |
| 2025/03/04 | 248.5709 | -2.3020 | -0.92% |
| 2025/03/03 | 250.8729 | +3.1050 | +1.25% |
| 2025/02/28 | 247.7679 | -6.5642 | -2.58% |
| 2025/02/27 | 254.3321 | -2.4931 | -0.97% |
| 2025/02/26 | 256.8252 | +0.4696 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 256.3556 | -2.6599 | -1.03% |
| 2025/02/24 | 259.0155 | -2.0615 | -0.79% |
| 2025/02/21 | 261.077 | +2.1127 | +0.82% |
| 2025/02/20 | 258.9643 | +0.7037 | +0.27% |
| 2025/02/19 | 258.2606 | +0.8749 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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