境外
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積
263.376
美元
+1.66 (0.63%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元2.64億 | 美元 | 420.2471 | +2.68 | +0.64% | +1.78% | +6.51% | 看詳情 |
| A-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元896萬 | 美元 | 288.0309 | +1.82 | +0.64% | +0.17% | +4.64% | 看詳情 |
| C-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元345萬 | 美元 | 319.9979 | +2.03 | +0.64% | +0.68% | +5.22% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元160萬 | 美元 | 263.3760 | +1.66 | +0.63% | -0.27% | +4.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.8億約台幣88.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 263.376 | +1.6603 | +0.63% |
| 2024/11/19 | 261.7157 | +1.5595 | +0.60% |
| 2024/11/18 | 260.1562 | -2.5069 | -0.95% |
| 2024/11/15 | 262.6631 | -0.7268 | -0.28% |
| 2024/11/14 | 263.3899 | -2.9849 | -1.12% |
| 2024/11/13 | 266.3748 | -4.1641 | -1.54% |
| 2024/11/12 | 270.5389 | -3.6316 | -1.32% |
| 2024/11/11 | 274.1705 | -1.5000 | -0.54% |
| 2024/11/08 | 275.6705 | -2.0995 | -0.76% |
| 2024/11/07 | 277.77 | +1.2618 | +0.46% |
| 2024/11/06 | 276.5082 | +0.1539 | +0.06% |
| 2024/11/05 | 276.3543 | +0.8180 | +0.30% |
| 2024/11/04 | 275.5363 | -0.3499 | -0.13% |
| 2024/11/01 | 275.8862 | +2.1387 | +0.78% |
| 2024/10/31 | 273.7475 | -0.0620 | -0.02% |
| 2024/10/30 | 273.8095 | -1.0561 | -0.38% |
| 2024/10/29 | 274.8656 | -0.3692 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 275.2348 | -0.7834 | -0.28% |
| 2024/10/25 | 276.0182 | -0.6193 | -0.22% |
| 2024/10/24 | 276.6375 | -1.8831 | -0.68% |
| 2024/10/23 | 278.5206 | +0.4579 | +0.16% |
| 2024/10/22 | 278.0627 | -1.8120 | -0.65% |
| 2024/10/21 | 279.8747 | -2.0520 | -0.73% |
| 2024/10/18 | 281.9267 | +0.0850 | +0.03% |
| 2024/10/17 | 281.8417 | -0.3844 | -0.14% |
| 2024/10/16 | 282.2261 | -0.0906 | -0.03% |
| 2024/10/15 | 282.3167 | -0.5031 | -0.18% |
| 2024/10/14 | 282.8198 | +1.2489 | +0.44% |
| 2024/10/11 | 281.5709 | -1.1083 | -0.39% |
| 2024/10/10 | 282.6792 | -1.0173 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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