境外
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積
263.376
美元
+1.66 (0.63%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 26/36 | 28% | -100.0萬 | 25/36 | 31% | -100.0萬 | 18/36 | 50% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 26/36 | 28% | -300.0萬 | 28/36 | 22% | -300.0萬 | 7/36 | 81% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 32/36 | 11% | -800.0萬 | 25/36 | 31% | -800.0萬 | 11/36 | 69% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +300.0萬 | 30/36 | 17% | -2900.0萬 | 25/36 | 31% | -2600.0萬 | 11/36 | 69% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A1-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -300.0萬 | -300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -800.0萬 | -800.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +200.0萬 | -1500.0萬 | -1300.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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