施羅德新興市場優勢基金(美元)A1-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積

施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)C-累積施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)I-累積施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積

施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積

18.7853

美元

-0.09 (-0.48%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI EM NR USD

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)C-累積	2007/01/19	-	不配息	美元6.45億	美元	22.7142	-0.11	-0.47%	+8.20%	+11.62%	看詳情
美元)I-累積	2007/01/19	-	不配息	美元3.95億	美元	28.3327	-0.13	-0.47%	+9.40%	+13.00%	看詳情
歐元)C-累積	2007/01/19	-	不配息	美元2.15億	歐元	27.7866	-0.07	-0.27%	+13.50%	+15.46%	看詳情
美元)A-累積	2007/01/19	-	不配息	美元1.32億	美元	20.3870	-0.10	-0.48%	+7.67%	+11.01%	看詳情
歐元)A-累積	2007/01/19	-	不配息	美元1.26億	歐元	25.0005	-0.07	-0.27%	+12.94%	+14.83%	看詳情
美元)A1-累積	2007/01/19	-	不配息	美元2,560萬	美元	18.7853	-0.09	-0.48%	+7.18%	+10.46%	本頁基金
歐元)A1-累積	2007/01/19	-	不配息	美元741萬	歐元	23.0532	-0.06	-0.27%	+12.43%	+14.26%	看詳情
所有級別累計				美元19.27億約台幣610億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI EM NR USD

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.60%	-4.28%	48/131	63%
3個月	-1.27%	+2.49%	79/131	40%
6個月	-1.10%	+2.95%	86/131	34%
1年	+10.46%	+15.15%	80/131	39%
3年	-12.98%	-1.68%	66/131	50%
5年	+13.07%	+23.75%	44/131	66%
10年	+36.62%	+38.33%	27/131	79%
15年	+47.10%	+67.13%	18/131	86%

年度報酬率

參考指標：MSCI EM NR USD

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.18%	+10.99%	74/131	44%
2023年	+8.66%	+9.27%	46/131	65%
2022年	-21.64%	-17.99%	48/131	63%
2021年	-5.39%	+1.30%	75/131	43%
2020年	+21.02%	+15.19%	39/131	70%
2019年	+29.15%	+20.76%	10/131	92%
2018年	-16.84%	-14.77%	57/131	56%
2017年	+37.92%	+31.48%	44/131	66%
2016年	+8.05%	+12.21%	52/131	60%
2015年	-14.34%	-15.81%	53/131	60%
2014年	-2.09%	-0.07%	49/131	63%
2013年	+2.61%	-4.92%	12/131	91%
2012年	+13.08%	+19.20%	35/131	73%
2011年	-23.58%	-18.75%	29/131	78%
2010年	+13.62%	+19.46%	27/131	79%
2009年	--	+76.28%	--	--
2008年	--	-52.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	105/131	20%	-1700.0萬	72/131	45%	-1700.0萬	90/131	31%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	112/131	15%	-6000.0萬	67/131	49%	-6000.0萬	99/131	24%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+300.0萬	104/131	21%	-6900.0萬	76/131	42%	-6600.0萬	86/131	34%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+800.0萬	106/131	19%	-1.2億	75/131	43%	-1.1億	76/131	42%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9051

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.07%

(高點19.04 ➔ 低點13.89)

2022/04/05~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點44.27 ➔ 低點33.38)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.26%	11.96%
3年	18.49%	15.61%
5年	21.22%	19.20%
10年	17.95%	17.36%
15年	18.39%	18.92%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.35%	2.36%	2.35%	2.36%	2.36%	2.39%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.82%	1.79%	1.81%	1.79%	1.78%	1.85%
同類基金最高	4.37%	4.70%	3.97%	3.90%	3.75%	3.86%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%