境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積
19.962
美元
+0.10 (0.52%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元5.53億 | 美元 | 24.2629 | +0.13 | +0.52% | +7.99% | +6.81% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.88億 | 美元 | 30.4500 | +0.16 | +0.53% | +8.51% | +8.12% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 歐元 | 27.5857 | -0.10 | -0.37% | -0.98% | +2.25% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 21.7178 | +0.11 | +0.52% | +7.76% | +6.22% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 歐元 | 24.7526 | -0.09 | -0.38% | -1.19% | +1.70% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,225萬 | 美元 | 19.9620 | +0.10 | +0.52% | +7.56% | +5.70% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元666萬 | 歐元 | 22.7681 | -0.09 | -0.38% | -1.38% | +1.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.19億約台幣575億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 19.962 | +0.1032 | +0.52% |
| 2025/05/20 | 19.8588 | +0.1117 | +0.57% |
| 2025/05/19 | 19.7471 | -0.0644 | -0.33% |
| 2025/05/16 | 19.8115 | -0.0534 | -0.27% |
| 2025/05/15 | 19.8649 | +0.0095 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 19.8554 | +0.3107 | +1.59% |
| 2025/05/13 | 19.5447 | -0.0884 | -0.45% |
| 2025/05/12 | 19.6331 | +0.4083 | +2.12% |
| 2025/05/09 | 19.2248 | +0.1432 | +0.75% |
| 2025/05/08 | 19.0816 | -0.0167 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 19.0983 | +0.0055 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 19.0928 | -0.1124 | -0.59% |
| 2025/05/05 | 19.2052 | +0.1306 | +0.68% |
| 2025/05/02 | 19.0746 | +0.5021 | +2.70% |
| 2025/04/30 | 18.5725 | -0.0115 | -0.06% |
| 2025/04/29 | 18.584 | +0.0531 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 18.5309 | +0.1450 | +0.79% |
| 2025/04/25 | 18.3859 | +0.0583 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 18.3276 | -0.0534 | -0.29% |
| 2025/04/23 | 18.381 | +0.4569 | +2.55% |
| 2025/04/22 | 17.9241 | +0.0716 | +0.40% |
| 2025/04/17 | 17.8525 | +0.0504 | +0.28% |
| 2025/04/16 | 17.8021 | -0.1759 | -0.98% |
| 2025/04/15 | 17.978 | +0.1180 | +0.66% |
| 2025/04/14 | 17.86 | +0.3077 | +1.75% |
| 2025/04/11 | 17.5523 | +0.1939 | +1.12% |
| 2025/04/10 | 17.3584 | +0.8833 | +5.36% |
| 2025/04/09 | 16.4751 | -0.6612 | -3.86% |
| 2025/04/08 | 17.1363 | +0.2425 | +1.44% |
| 2025/04/07 | 16.8938 | -0.9148 | -5.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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