境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積
20.9384
美元
-0.02 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元5.53億 | 美元 | 25.4864 | -0.02 | -0.09% | +13.44% | +7.76% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.88億 | 美元 | 32.0396 | -0.03 | -0.08% | +14.17% | +9.08% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 歐元 | 28.0511 | -0.01 | -0.03% | +0.69% | +0.24% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 22.7958 | -0.02 | -0.09% | +13.11% | +7.17% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 歐元 | 25.1513 | -0.01 | -0.03% | +0.40% | -0.31% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,225萬 | 美元 | 20.9384 | -0.02 | -0.09% | +12.82% | +6.64% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元666萬 | 歐元 | 23.1190 | -0.01 | -0.03% | +0.14% | -0.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.19億約台幣575億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 20.9384 | -0.0190 | -0.09% |
| 2025/07/09 | 20.9574 | +0.0563 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 20.9011 | +0.0298 | +0.14% |
| 2025/07/07 | 20.8713 | -0.0647 | -0.31% |
| 2025/07/04 | 20.936 | -0.0470 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 20.983 | +0.1812 | +0.87% |
| 2025/07/02 | 20.8018 | -0.0340 | -0.16% |
| 2025/07/01 | 20.8358 | +0.1486 | +0.72% |
| 2025/06/30 | 20.6872 | -0.1703 | -0.82% |
| 2025/06/27 | 20.8575 | +0.1054 | +0.51% |
| 2025/06/26 | 20.7521 | +0.0008 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 20.7513 | +0.2294 | +1.12% |
| 2025/06/24 | 20.5219 | +0.4784 | +2.39% |
| 2025/06/23 | 20.0435 | +0.0815 | +0.41% |
| 2025/05/21 | 19.962 | +0.1032 | +0.52% |
| 2025/05/20 | 19.8588 | +0.1117 | +0.57% |
| 2025/05/19 | 19.7471 | -0.0644 | -0.33% |
| 2025/05/16 | 19.8115 | -0.0534 | -0.27% |
| 2025/05/15 | 19.8649 | +0.0095 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 19.8554 | +0.3107 | +1.59% |
| 2025/05/13 | 19.5447 | -0.0884 | -0.45% |
| 2025/05/12 | 19.6331 | +0.4083 | +2.12% |
| 2025/05/09 | 19.2248 | +0.1432 | +0.75% |
| 2025/05/08 | 19.0816 | -0.0167 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 19.0983 | +0.0055 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 19.0928 | -0.1124 | -0.59% |
| 2025/05/05 | 19.2052 | +0.1306 | +0.68% |
| 2025/05/02 | 19.0746 | +0.5021 | +2.70% |
| 2025/04/30 | 18.5725 | -0.0115 | -0.06% |
| 2025/04/29 | 18.584 | +0.0531 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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