境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積
18.751
美元
+0.12 (0.66%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元5.67億 | 美元 | 22.7584 | +0.15 | +0.67% | +1.30% | +2.21% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 美元 | 28.5135 | +0.19 | +0.67% | +1.61% | +3.47% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.56億 | 歐元 | 27.1885 | +0.22 | +0.83% | -2.41% | +2.98% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 歐元 | 24.4145 | +0.20 | +0.83% | -2.54% | +2.43% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 20.3864 | +0.13 | +0.67% | +1.16% | +1.66% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,320萬 | 美元 | 18.7510 | +0.12 | +0.66% | +1.03% | +1.16% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元733萬 | 歐元 | 22.4725 | +0.18 | +0.83% | -2.66% | +1.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.98億約台幣583億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 18.751 | +0.1236 | +0.66% |
| 2025/03/31 | 18.6274 | -0.3899 | -2.05% |
| 2025/03/28 | 19.0173 | -0.1679 | -0.88% |
| 2025/03/27 | 19.1852 | +0.0903 | +0.47% |
| 2025/03/26 | 19.0949 | -0.1304 | -0.68% |
| 2025/03/25 | 19.2253 | +0.0796 | +0.42% |
| 2025/03/24 | 19.1457 | +0.1197 | +0.63% |
| 2025/03/21 | 19.026 | -0.1182 | -0.62% |
| 2025/03/20 | 19.1442 | -0.1069 | -0.56% |
| 2025/03/19 | 19.2511 | +0.0533 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 19.1978 | +0.0402 | +0.21% |
| 2025/03/17 | 19.1576 | +0.2915 | +1.55% |
| 2025/03/14 | 18.8661 | +0.3707 | +2.00% |
| 2025/03/13 | 18.4954 | -0.2213 | -1.18% |
| 2025/03/12 | 18.7167 | +0.0366 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 18.6801 | +0.0440 | +0.24% |
| 2025/03/10 | 18.6361 | -0.2475 | -1.31% |
| 2025/03/07 | 18.8836 | -0.0407 | -0.22% |
| 2025/03/06 | 18.9243 | +0.3169 | +1.70% |
| 2025/03/05 | 18.6074 | +0.3814 | +2.09% |
| 2025/03/04 | 18.226 | -0.2331 | -1.26% |
| 2025/03/03 | 18.4591 | +0.0848 | +0.46% |
| 2025/02/28 | 18.3743 | -0.4317 | -2.30% |
| 2025/02/27 | 18.806 | -0.2121 | -1.12% |
| 2025/02/26 | 19.0181 | +0.1409 | +0.75% |
| 2025/02/25 | 18.8772 | -0.2711 | -1.42% |
| 2025/02/24 | 19.1483 | -0.1814 | -0.94% |
| 2025/02/21 | 19.3297 | +0.1065 | +0.55% |
| 2025/02/20 | 19.2232 | -0.0148 | -0.08% |
| 2025/02/19 | 19.238 | -0.1084 | -0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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