境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積
27.0663
美元
+0.11 (0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元7.81億 | 美元 | 33.1347 | +0.13 | +0.40% | +6.57% | +47.91% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元4.47億 | 美元 | 41.9363 | +0.17 | +0.41% | +6.67% | +49.74% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.23億 | 歐元 | 36.0170 | -0.23 | -0.63% | +5.55% | +31.25% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 歐元 | 32.1961 | -0.20 | -0.63% | +5.51% | +30.54% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 29.5478 | +0.12 | +0.40% | +6.53% | +47.10% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,959萬 | 美元 | 27.0663 | +0.11 | +0.40% | +6.50% | +46.37% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元899萬 | 歐元 | 29.5146 | -0.19 | -0.63% | +5.47% | +29.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.29億約台幣784億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 27.0663 | +0.1065 | +0.40% |
| 2026/01/23 | 26.9598 | -0.1345 | -0.50% |
| 2026/01/22 | 27.0943 | +0.4474 | +1.68% |
| 2026/01/21 | 26.6469 | +0.2640 | +1.00% |
| 2026/01/20 | 26.3829 | -0.3125 | -1.17% |
| 2026/01/19 | 26.6954 | +0.0842 | +0.32% |
| 2026/01/16 | 26.6112 | +0.0810 | +0.31% |
| 2026/01/15 | 26.5302 | +0.2046 | +0.78% |
| 2026/01/14 | 26.3256 | -0.1146 | -0.43% |
| 2026/01/13 | 26.4402 | +0.0387 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 26.4015 | -0.0370 | -0.14% |
| 2026/01/09 | 26.4385 | +0.1057 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 26.3328 | -0.2256 | -0.85% |
| 2026/01/07 | 26.5584 | +0.0640 | +0.24% |
| 2026/01/06 | 26.4944 | +0.3527 | +1.35% |
| 2026/01/05 | 26.1417 | +0.3133 | +1.21% |
| 2026/01/02 | 25.8284 | +0.4129 | +1.62% |
| 2025/12/31 | 25.4155 | +0.0701 | +0.28% |
| 2025/12/30 | 25.3454 | +0.2051 | +0.82% |
| 2025/12/29 | 25.1403 | +0.3200 | +1.29% |
| 2025/12/23 | 24.8203 | +0.0093 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 24.811 | +0.2532 | +1.03% |
| 2025/12/19 | 24.5578 | +0.1288 | +0.53% |
| 2025/12/18 | 24.429 | -0.0140 | -0.06% |
| 2025/12/17 | 24.443 | +0.1758 | +0.72% |
| 2025/12/16 | 24.2672 | -0.4599 | -1.86% |
| 2025/12/15 | 24.7271 | -0.1498 | -0.60% |
| 2025/12/12 | 24.8769 | +0.2465 | +1.00% |
| 2025/12/11 | 24.6304 | -0.0392 | -0.16% |
| 2025/12/10 | 24.6696 | +0.1578 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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