境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積
18.7853
美元
-0.09 (-0.48%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元6.45億 | 美元 | 22.7142 | -0.11 | -0.47% | +8.20% | +11.62% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.95億 | 美元 | 28.3327 | -0.13 | -0.47% | +9.40% | +13.00% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 歐元 | 27.7866 | -0.07 | -0.27% | +13.50% | +15.46% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 20.3870 | -0.10 | -0.48% | +7.67% | +11.01% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 歐元 | 25.0005 | -0.07 | -0.27% | +12.94% | +14.83% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,560萬 | 美元 | 18.7853 | -0.09 | -0.48% | +7.18% | +10.46% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元741萬 | 歐元 | 23.0532 | -0.06 | -0.27% | +12.43% | +14.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.27億約台幣610億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 18.7853 | -0.0901 | -0.48% |
| 2024/11/20 | 18.8754 | +0.1315 | +0.70% |
| 2024/11/19 | 18.7439 | +0.0638 | +0.34% |
| 2024/11/18 | 18.6801 | -0.0318 | -0.17% |
| 2024/11/15 | 18.7119 | -0.0681 | -0.36% |
| 2024/11/14 | 18.78 | -0.0956 | -0.51% |
| 2024/11/13 | 18.8756 | -0.1084 | -0.57% |
| 2024/11/12 | 18.984 | -0.2718 | -1.41% |
| 2024/11/11 | 19.2558 | -0.1246 | -0.64% |
| 2024/11/08 | 19.3804 | -0.3992 | -2.02% |
| 2024/11/07 | 19.7796 | +0.3885 | +2.00% |
| 2024/11/06 | 19.3911 | -0.1401 | -0.72% |
| 2024/11/05 | 19.5312 | +0.0969 | +0.50% |
| 2024/11/04 | 19.4343 | +0.0313 | +0.16% |
| 2024/11/01 | 19.403 | +0.2772 | +1.45% |
| 2024/10/31 | 19.1258 | -0.1946 | -1.01% |
| 2024/10/30 | 19.3204 | -0.1993 | -1.02% |
| 2024/10/29 | 19.5197 | -0.0252 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 19.5449 | +0.0333 | +0.17% |
| 2024/10/25 | 19.5116 | +0.0826 | +0.43% |
| 2024/10/24 | 19.429 | -0.0529 | -0.27% |
| 2024/10/23 | 19.4819 | -0.0048 | -0.02% |
| 2024/10/22 | 19.4867 | -0.0839 | -0.43% |
| 2024/10/21 | 19.5706 | -0.2111 | -1.07% |
| 2024/10/18 | 19.7817 | +0.3922 | +2.02% |
| 2024/10/17 | 19.3895 | -0.0264 | -0.14% |
| 2024/10/16 | 19.4159 | -0.1734 | -0.89% |
| 2024/10/15 | 19.5893 | -0.1927 | -0.97% |
| 2024/10/14 | 19.782 | +0.0453 | +0.23% |
| 2024/10/11 | 19.7367 | -0.0737 | -0.37% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
