施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)C-累積
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施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)I-累積
23.0910
美元
+0.14 (0.61%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
18.6922
23/10/26
23.091
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金旨在通過投資於全球各地新興市場國家的公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用 後提供超過MSCI Emerging Markets (Net TR) index的資本增值。
投資策略
本基金被積極管理及將最少2/3的資產投資於全球各地新興市場國家的公司的股權和股權相關證券。當投 資經理人預計股票市場特別疲弱,本基金可將最多40%的資產投資於現金和環球債券來保障回報。本基金可 直接投資於中國B股及中國H股,亦可將少於20%的資產(以淨額計算)直接或間接(例如透過參與憑證)經由滬 港通及深港通與在科創板及深交所創業板掛牌的股票投資於中國A股。本基金亦可將不多於1/3的資產,直 接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市 場投資項目,並持有現金(但仍須受到附件I所載之限制)。本基金可為達致投資增值、減低風險或更有效地 管理本基金而運用衍生工具。依投資經理人的評等標準,本基金之整體永續性評分維持高於MSCI Emerging Markets (Net TR) index。用於實現此目標的投資流程,詳見基金特色一節。針對若干活動、產業或發行 人集團,本基金之直接投資不會超過本基金網頁「永續性資訊」中所列之限制,詳 見www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2007/01/19
基金組別
新興市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 17.80億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Nicholas Field Tom Wilson
管理公司
052-施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.30 %
2020年
1.31 %
2019年
1.31 %
2018年
1.34 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1% ,最高不超過每年基金淨資產價值1%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高1.0101% ,最高不超過等值於每股資產淨值之1.0101%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.21% | +11.96% | +13.37% | +11.40% | +13.64% | -11.36% | +37.20% | +56.34% | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +5.38% | +5.56% | +6.47% | +6.99% | +8.24% | -11.88% | +22.73% | +32.33% | +102.22% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.94% | -21.17% | -5.96% | +21.20% | +31.30% | -17.39% | +39.83% | +12.00% | -13.14% | -0.07% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +4.39% | -18.56% | +0.80% | +12.49% | +20.21% | -16.20% | +30.07% | +15.45% | -14.84% | +3.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 23.09100 | 0.1405 | +0.61% |
| 2024/05/15 | 22.95050 | 0.3038 | +1.34% |
| 2024/05/14 | 22.64670 | -0.0448 | -0.20% |
| 2024/05/13 | 22.69150 | 0.0509 | +0.22% |
| 2024/05/10 | 22.64060 | 0.0615 | +0.27% |
| 2024/05/09 | 22.57910 | 0.1520 | +0.68% |
| 2024/05/08 | 22.42710 | -0.1738 | -0.77% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-41.55%
(高點28.11 ➔ 低點16.43)
(2021/02/17~2022/10/25)
新興市場股市ETF (VWO)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.32%
(高點52.87 ➔ 低點34.73)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-41.55%
(高點28.11 ➔ 低點16.43)
(2021/02/17~2022/10/25)
新興市場股市ETF (VWO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.39%
(高點43.93 ➔ 低點27.94)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 17.53% | 18.69% | 21.45% | 18.18% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 12.28% | 14.95% | 19.19% | 17.41% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德新興市場優勢基金過去1年的標準差比新興市場股市ETF (VWO)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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