境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)C-累積
33.1347
美元
+0.13 (0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元7.81億 | 美元 | 33.1347 | +0.13 | +0.40% | +6.57% | +47.91% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元4.47億 | 美元 | 41.9363 | +0.17 | +0.41% | +6.67% | +49.74% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.23億 | 歐元 | 36.0170 | -0.23 | -0.63% | +5.55% | +31.25% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 歐元 | 32.1961 | -0.20 | -0.63% | +5.51% | +30.54% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 29.5478 | +0.12 | +0.40% | +6.53% | +47.10% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,959萬 | 美元 | 27.0663 | +0.11 | +0.40% | +6.50% | +46.37% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元899萬 | 歐元 | 29.5146 | -0.19 | -0.63% | +5.47% | +29.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.7億約台幣779億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 33.1347 | +0.1333 | +0.40% |
| 2026/01/23 | 33.0014 | -0.1637 | -0.49% |
| 2026/01/22 | 33.1651 | +0.5485 | +1.68% |
| 2026/01/21 | 32.6166 | +0.3240 | +1.00% |
| 2026/01/20 | 32.2926 | -0.3814 | -1.17% |
| 2026/01/19 | 32.674 | +0.1058 | +0.32% |
| 2026/01/16 | 32.5682 | +0.1001 | +0.31% |
| 2026/01/15 | 32.4681 | +0.2513 | +0.78% |
| 2026/01/14 | 32.2168 | -0.1393 | -0.43% |
| 2026/01/13 | 32.3561 | +0.0482 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 32.3079 | -0.0424 | -0.13% |
| 2026/01/09 | 32.3503 | +0.1302 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 32.2201 | -0.2750 | -0.85% |
| 2026/01/07 | 32.4951 | +0.0791 | +0.24% |
| 2026/01/06 | 32.416 | +0.4325 | +1.35% |
| 2026/01/05 | 31.9835 | +0.3861 | +1.22% |
| 2026/01/02 | 31.5974 | +0.5068 | +1.63% |
| 2025/12/31 | 31.0906 | +0.0867 | +0.28% |
| 2025/12/30 | 31.0039 | +0.2517 | +0.82% |
| 2025/12/29 | 30.7522 | +0.3966 | +1.31% |
| 2025/12/23 | 30.3556 | +0.0123 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 30.3433 | +0.3122 | +1.04% |
| 2025/12/19 | 30.0311 | +0.1583 | +0.53% |
| 2025/12/18 | 29.8728 | -0.0162 | -0.05% |
| 2025/12/17 | 29.889 | +0.2159 | +0.73% |
| 2025/12/16 | 29.6731 | -0.5615 | -1.86% |
| 2025/12/15 | 30.2346 | -0.1805 | -0.59% |
| 2025/12/12 | 30.4151 | +0.3021 | +1.00% |
| 2025/12/11 | 30.113 | -0.0470 | -0.16% |
| 2025/12/10 | 30.16 | +0.1937 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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