境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)C-累積
22.7142
美元
-0.11 (-0.47%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元6.45億 | 美元 | 22.7142 | -0.11 | -0.47% | +8.20% | +11.62% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.95億 | 美元 | 28.3327 | -0.13 | -0.47% | +9.40% | +13.00% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 歐元 | 27.7866 | -0.07 | -0.27% | +13.50% | +15.46% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 20.3870 | -0.10 | -0.48% | +7.67% | +11.01% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 歐元 | 25.0005 | -0.07 | -0.27% | +12.94% | +14.83% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,560萬 | 美元 | 18.7853 | -0.09 | -0.48% | +7.18% | +10.46% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元741萬 | 歐元 | 23.0532 | -0.06 | -0.27% | +12.43% | +14.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.27億約台幣610億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 22.7142 | -0.1083 | -0.47% |
| 2024/11/20 | 22.8225 | +0.1596 | +0.70% |
| 2024/11/19 | 22.6629 | +0.0779 | +0.34% |
| 2024/11/18 | 22.585 | -0.0365 | -0.16% |
| 2024/11/15 | 22.6215 | -0.0817 | -0.36% |
| 2024/11/14 | 22.7032 | -0.1150 | -0.50% |
| 2024/11/13 | 22.8182 | -0.1303 | -0.57% |
| 2024/11/12 | 22.9485 | -0.3279 | -1.41% |
| 2024/11/11 | 23.2764 | -0.1486 | -0.63% |
| 2024/11/08 | 23.425 | -0.4818 | -2.02% |
| 2024/11/07 | 23.9068 | +0.4703 | +2.01% |
| 2024/11/06 | 23.4365 | -0.1687 | -0.71% |
| 2024/11/05 | 23.6052 | +0.1178 | +0.50% |
| 2024/11/04 | 23.4874 | +0.0399 | +0.17% |
| 2024/11/01 | 23.4475 | +0.3355 | +1.45% |
| 2024/10/31 | 23.112 | -0.2345 | -1.00% |
| 2024/10/30 | 23.3465 | -0.2401 | -1.02% |
| 2024/10/29 | 23.5866 | -0.0298 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 23.6164 | +0.0423 | +0.18% |
| 2024/10/25 | 23.5741 | +0.1005 | +0.43% |
| 2024/10/24 | 23.4736 | -0.0632 | -0.27% |
| 2024/10/23 | 23.5368 | -0.0052 | -0.02% |
| 2024/10/22 | 23.542 | -0.1007 | -0.43% |
| 2024/10/21 | 23.6427 | -0.2530 | -1.06% |
| 2024/10/18 | 23.8957 | +0.4745 | +2.03% |
| 2024/10/17 | 23.4212 | -0.0312 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 23.4524 | -0.2087 | -0.88% |
| 2024/10/15 | 23.6611 | -0.2322 | -0.97% |
| 2024/10/14 | 23.8933 | +0.0568 | +0.24% |
| 2024/10/11 | 23.8365 | -0.0883 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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