境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)C-累積
25.4864
美元
-0.02 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元5.53億 | 美元 | 25.4864 | -0.02 | -0.09% | +13.44% | +7.76% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.88億 | 美元 | 32.0396 | -0.03 | -0.08% | +14.17% | +9.08% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 歐元 | 28.0511 | -0.01 | -0.03% | +0.69% | +0.24% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 22.7958 | -0.02 | -0.09% | +13.11% | +7.17% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 歐元 | 25.1513 | -0.01 | -0.03% | +0.40% | -0.31% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,225萬 | 美元 | 20.9384 | -0.02 | -0.09% | +12.82% | +6.64% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元666萬 | 歐元 | 23.1190 | -0.01 | -0.03% | +0.14% | -0.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.19億約台幣575億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 25.4864 | -0.0223 | -0.09% |
| 2025/07/09 | 25.5087 | +0.0692 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 25.4395 | +0.0371 | +0.15% |
| 2025/07/07 | 25.4024 | -0.0766 | -0.30% |
| 2025/07/04 | 25.479 | -0.0565 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 25.5355 | +0.2213 | +0.87% |
| 2025/07/02 | 25.3142 | -0.0407 | -0.16% |
| 2025/07/01 | 25.3549 | +0.1815 | +0.72% |
| 2025/06/30 | 25.1734 | -0.2050 | -0.81% |
| 2025/06/27 | 25.3784 | +0.1290 | +0.51% |
| 2025/06/26 | 25.2494 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 25.2477 | +0.2799 | +1.12% |
| 2025/06/24 | 24.9678 | +0.5827 | +2.39% |
| 2025/06/23 | 24.3851 | +0.1222 | +0.50% |
| 2025/05/21 | 24.2629 | +0.1261 | +0.52% |
| 2025/05/20 | 24.1368 | +0.1364 | +0.57% |
| 2025/05/19 | 24.0004 | -0.0762 | -0.32% |
| 2025/05/16 | 24.0766 | -0.0642 | -0.27% |
| 2025/05/15 | 24.1408 | +0.0123 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 24.1285 | +0.3782 | +1.59% |
| 2025/05/13 | 23.7503 | -0.1067 | -0.45% |
| 2025/05/12 | 23.857 | +0.4981 | +2.13% |
| 2025/05/09 | 23.3589 | +0.1747 | +0.75% |
| 2025/05/08 | 23.1842 | -0.0197 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 23.2039 | +0.0074 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 23.1965 | -0.1360 | -0.58% |
| 2025/05/05 | 23.3325 | +0.1608 | +0.69% |
| 2025/05/02 | 23.1717 | +0.6111 | +2.71% |
| 2025/04/30 | 22.5606 | -0.0133 | -0.06% |
| 2025/04/29 | 22.5739 | +0.0652 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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