境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積
18.7853
美元
-0.09 (-0.48%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元6.45億 | 美元 | 22.7142 | -0.11 | -0.47% | +8.20% | +11.62% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.95億 | 美元 | 28.3327 | -0.13 | -0.47% | +9.40% | +13.00% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 歐元 | 27.7866 | -0.07 | -0.27% | +13.50% | +15.46% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 20.3870 | -0.10 | -0.48% | +7.67% | +11.01% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 歐元 | 25.0005 | -0.07 | -0.27% | +12.94% | +14.83% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,560萬 | 美元 | 18.7853 | -0.09 | -0.48% | +7.18% | +10.46% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元741萬 | 歐元 | 23.0532 | -0.06 | -0.27% | +12.43% | +14.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.27億約台幣610億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI EM NR USD
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.60% | -4.26% | 48/131 | 63% |
| 3個月 | -1.27% | +2.51% | 79/131 | 40% |
| 6個月 | -1.10% | +2.98% | 86/131 | 34% |
| 1年 | +10.46% | +15.17% | 80/131 | 39% |
| 3年 | -12.98% | -1.65% | 66/131 | 50% |
| 5年 | +13.07% | +23.78% | 44/131 | 66% |
| 10年 | +36.62% | +38.36% | 27/131 | 79% |
| 15年 | +47.10% | +67.16% | 18/131 | 86% |
年度報酬率
參考指標：MSCI EM NR USD
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.18% | +11.02% | 74/131 | 44% |
| 2023年 | +8.66% | +9.27% | 46/131 | 65% |
| 2022年 | -21.64% | -17.99% | 48/131 | 63% |
| 2021年 | -5.39% | +1.30% | 75/131 | 43% |
| 2020年 | +21.02% | +15.19% | 39/131 | 70% |
| 2019年 | +29.15% | +20.76% | 10/131 | 92% |
| 2018年 | -16.84% | -14.77% | 57/131 | 56% |
| 2017年 | +37.92% | +31.48% | 44/131 | 66% |
| 2016年 | +8.05% | +12.21% | 52/131 | 60% |
| 2015年 | -14.34% | -15.81% | 53/131 | 60% |
| 2014年 | -2.09% | -0.07% | 49/131 | 63% |
| 2013年 | +2.61% | -4.92% | 12/131 | 91% |
| 2012年 | +13.08% | +19.20% | 35/131 | 73% |
| 2011年 | -23.58% | -18.75% | 29/131 | 78% |
| 2010年 | +13.62% | +19.46% | 27/131 | 79% |
| 2009年 | -- | +76.28% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -52.35% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.07%
(高點19.04 ➔ 低點13.89)
2022/04/05~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-24.61%
(高點44.27 ➔ 低點33.38)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-36.25%
(高點18.47 ➔ 低點11.77)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-31.62%
(高點39.26 ➔ 低點26.85)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.36%
(高點17.57 ➔ 低點13.82)
2018/03/27~2018/12/27
2018/03高點
2018/12低點
9個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-20.82%
(高點39.12 ➔ 低點30.97)
2018/03/26~2018/10/29
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-38.92%
(高點15.98 ➔ 低點9.76)
2011/05/02~2016/01/21
2011/05高點
2016/01低點
58個月下跌
2017/09回原高點
20個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-30.59%
(高點35.02 ➔ 低點24.31)
2011/04/21~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/09回原高點
36個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-65.33%
(高點34.19 ➔ 低點11.85)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2011/04回原高點
29個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.26% | 11.96% |
| 3年 | 18.49% | 15.61% |
| 5年 | 21.22% | 19.20% |
| 10年 | 17.95% | 17.36% |
| 15年 | 18.39% | 18.92% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
