施羅德環球進取股票基金(美元)A1-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積

施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積

施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積

369.3369

美元

-0.43 (-0.12%)

最新淨值(2025/05/15)

參考指標

MSCI World NR USD

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)C-累積	2005/07/29	-	不配息	美元21.83億	美元	471.3927	-0.53	-0.11%	+5.59%	+13.71%	看詳情
美元)I-累積	2005/07/29	-	不配息	美元3.2億	美元	583.2220	-0.64	-0.11%	+5.90%	+14.60%	看詳情
歐元)C-累積	2005/07/29	-	不配息	美元1.61億	歐元	416.7921	+0.05	+0.01%	-2.12%	+10.19%	看詳情
歐元)A-累積	2005/07/29	-	不配息	美元1.1億	歐元	357.4243	+0.03	+0.01%	-2.48%	+9.10%	看詳情
美元)A-累積	2005/07/29	-	不配息	美元4,312萬	美元	401.3500	-0.46	-0.12%	+5.20%	+12.58%	看詳情
歐元)A1-累積	2005/07/29	-	不配息	美元639萬	歐元	329.6471	+0.03	+0.01%	-2.66%	+8.56%	看詳情
美元)A1-累積	2005/07/29	-	不配息	美元386萬	美元	369.3369	-0.43	-0.12%	+5.00%	+12.03%	本頁基金
所有級別累計				美元34.15億約台幣1,120億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World NR USD

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+11.86%	+11.77%	76/277	73%
3個月	-1.25%	+0.11%	119/277	57%
6個月	+5.18%	+5.08%	74/277	73%
1年	+12.03%	+11.17%	36/277	87%
3年	+43.78%	+44.31%	47/277	83%
5年	+99.66%	+97.89%	22/277	92%
10年	+126.05%	+135.62%	22/277	92%
15年	+231.18%	+310.78%	22/277	92%

年度報酬率

參考指標：MSCI World NR USD

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.00%	+5.23%	89/277	68%
2024年	+17.97%	+15.23%	69/277	75%
2023年	+19.87%	+22.02%	87/277	69%
2022年	-18.31%	-18.01%	108/277	61%
2021年	+20.16%	+18.27%	73/277	74%
2020年	+20.74%	+16.61%	39/277	86%
2019年	+23.41%	+26.82%	104/277	62%
2018年	-10.73%	-9.76%	99/277	64%
2017年	+23.84%	+24.49%	46/277	83%
2016年	+0.57%	+8.51%	110/277	60%
2015年	-1.63%	-1.86%	73/277	74%
2014年	+0.51%	+3.67%	86/277	69%
2013年	+23.47%	+22.95%	35/277	87%
2012年	+14.98%	+17.12%	34/277	88%
2011年	-15.59%	-7.50%	64/277	77%
2010年	+11.06%	+13.08%	31/277	89%
2009年	+46.40%	+32.65%	3/277	99%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+700.0萬	169/277	39%	-1.4億	62/277	78%	-1.3億	258/277	7%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+2100.0萬	168/277	39%	-1.5億	97/277	65%	-1.3億	233/277	16%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+1.8億	104/277	62%	-1.7億	150/277	46%	+1500.0萬	80/277	71%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+2.2億	152/277	45%	-19.0億	51/277	82%	-16.8億	268/277	3%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7739

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.97%

(高點289.99 ➔ 低點220.49)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.05%	8.39%
3年	14.99%	14.69%
5年	14.70%	15.01%
10年	15.48%	15.97%
15年	15.41%	15.68%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.33%	2.33%	2.34%	2.33%	2.34%	2.34%	2.35%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.74%	1.70%	1.71%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.22%	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%