境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積
395.7543
美元
+1.30 (0.33%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元22.11億 | 美元 | 506.2868 | +1.69 | +0.33% | +13.41% | +16.88% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 美元 | 627.1489 | +2.10 | +0.34% | +13.87% | +17.79% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 歐元 | 428.5973 | +1.68 | +0.39% | +0.66% | +8.72% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 366.9927 | +1.43 | +0.39% | +0.13% | +7.65% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元4,437萬 | 美元 | 430.3997 | +1.42 | +0.33% | +12.81% | +15.72% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元639萬 | 歐元 | 338.2103 | +1.31 | +0.39% | -0.13% | +7.11% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元397萬 | 美元 | 395.7543 | +1.30 | +0.33% | +12.51% | +15.15% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元34.93億約台幣1,103億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World NR USD
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.53% | +4.45% | 59/277 | 79% |
| 3個月 | +21.23% | +17.46% | 34/277 | 88% |
| 6個月 | +14.41% | +12.69% | 44/277 | 84% |
| 1年 | +15.15% | +13.71% | 30/277 | 89% |
| 3年 | +65.05% | +63.15% | 39/277 | 86% |
| 5年 | +84.03% | +87.41% | 32/277 | 88% |
| 10年 | +148.31% | +160.09% | 16/277 | 94% |
| 15年 | +262.31% | +338.94% | 21/277 | 92% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World NR USD
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.51% | +11.46% | 53/277 | 81% |
| 2024年 | +17.97% | +16.49% | 69/277 | 75% |
| 2023年 | +19.87% | +22.02% | 87/277 | 69% |
| 2022年 | -18.31% | -18.01% | 108/277 | 61% |
| 2021年 | +20.16% | +18.27% | 73/277 | 74% |
| 2020年 | +20.74% | +16.61% | 39/277 | 86% |
| 2019年 | +23.41% | +26.82% | 104/277 | 62% |
| 2018年 | -10.73% | -9.76% | 99/277 | 64% |
| 2017年 | +23.84% | +24.49% | 46/277 | 83% |
| 2016年 | +0.57% | +8.51% | 110/277 | 60% |
| 2015年 | -1.63% | -1.86% | 73/277 | 74% |
| 2014年 | +0.51% | +3.67% | 86/277 | 69% |
| 2013年 | +23.47% | +22.95% | 35/277 | 87% |
| 2012年 | +14.98% | +17.12% | 34/277 | 88% |
| 2011年 | -15.59% | -7.50% | 64/277 | 77% |
| 2010年 | +11.06% | +13.08% | 31/277 | 89% |
| 2009年 | +46.40% | +32.65% | 3/277 | 99% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.97%
(高點289.99 ➔ 低點220.49)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點96.50 ➔ 低點74.28)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.95%
(高點214.66 ➔ 低點152.51)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-34.23%
(高點74.46 ➔ 低點48.97)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.73%
(高點196.52 ➔ 低點165.61)
2018/06/13~2018/12/27
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-17.82%
(高點66.24 ➔ 低點54.44)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-28.74%
(高點137.63 ➔ 低點98.07)
2011/05/02~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/05回原高點
19個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.83%
(高點37.67 ➔ 低點28.69)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-39.97%
(高點107.18 ➔ 低點64.34)
2008/09/26~2009/03/09
2008/09高點
2009/03低點
5個月下跌
2009/09回原高點
6個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-50.28%
(高點34.46 ➔ 低點17.14)
2008/06/26~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.21% | 9.96% |
| 3年 | 13.81% | 14.13% |
| 5年 | 14.85% | 15.12% |
| 10年 | 15.55% | 16.02% |
| 15年 | 15.45% | 15.71% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
