境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積
351.287
美元
+4.71 (1.36%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元20.95億 | 美元 | 445.1259 | +5.99 | +1.36% | +19.40% | +24.82% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元4.02億 | 美元 | 548.6420 | +7.39 | +1.37% | +20.24% | +25.80% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 417.9571 | +6.36 | +1.55% | +24.98% | +29.41% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 歐元 | 360.1493 | +5.47 | +1.54% | +23.88% | +28.13% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元3,937萬 | 美元 | 380.8187 | +5.11 | +1.36% | +18.34% | +23.58% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元497萬 | 歐元 | 332.9660 | +5.06 | +1.54% | +23.33% | +27.50% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元408萬 | 美元 | 351.2870 | +4.71 | +1.36% | +17.82% | +22.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元32.64億約台幣1,033億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World NR USD
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.76% | -0.38% | 63/275 | 77% |
| 3個月 | +3.02% | +2.76% | 100/275 | 64% |
| 6個月 | +6.75% | +7.11% | 68/275 | 75% |
| 1年 | +22.97% | +24.23% | 86/275 | 69% |
| 3年 | +15.35% | +17.28% | 59/275 | 79% |
| 5年 | +75.25% | +68.73% | 21/275 | 92% |
| 10年 | +121.65% | +140.43% | 38/275 | 86% |
| 15年 | +209.72% | +289.48% | 34/275 | 88% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World NR USD
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +17.82% | +17.21% | 69/275 | 75% |
| 2023年 | +19.87% | +22.02% | 87/275 | 68% |
| 2022年 | -18.31% | -18.01% | 109/275 | 60% |
| 2021年 | +20.16% | +18.27% | 76/275 | 72% |
| 2020年 | +20.74% | +16.61% | 41/275 | 85% |
| 2019年 | +23.41% | +26.82% | 108/275 | 61% |
| 2018年 | -10.73% | -9.76% | 100/275 | 64% |
| 2017年 | +23.84% | +24.49% | 49/275 | 82% |
| 2016年 | +0.57% | +8.51% | 114/275 | 59% |
| 2015年 | -1.63% | -1.86% | 76/275 | 72% |
| 2014年 | +0.51% | +3.67% | 90/275 | 67% |
| 2013年 | +23.47% | +22.95% | 38/275 | 86% |
| 2012年 | +14.98% | +17.12% | 34/275 | 88% |
| 2011年 | -15.59% | -7.50% | 68/275 | 75% |
| 2010年 | +11.06% | +13.08% | 32/275 | 88% |
| 2009年 | +46.40% | +32.65% | 3/275 | 99% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.97%
(高點289.99 ➔ 低點220.49)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.95%
(高點214.66 ➔ 低點152.51)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-34.23%
(高點75.89 ➔ 低點49.91)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.73%
(高點196.52 ➔ 低點165.61)
2018/06/13~2018/12/27
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-17.82%
(高點67.51 ➔ 低點55.48)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-28.74%
(高點137.63 ➔ 低點98.07)
2011/05/02~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/05回原高點
19個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.83%
(高點38.40 ➔ 低點29.24)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-39.97%
(高點107.18 ➔ 低點64.34)
2008/09/26~2009/03/09
2008/09高點
2009/03低點
5個月下跌
2009/09回原高點
6個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-50.28%
(高點35.13 ➔ 低點17.47)
2008/06/26~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.44% | 8.85% |
| 3年 | 15.73% | 16.26% |
| 5年 | 17.28% | 19.19% |
| 10年 | 15.39% | 15.95% |
| 15年 | 15.67% | 16.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
