境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積
369.3369
美元
-0.43 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元21.83億 | 美元 | 471.3927 | -0.53 | -0.11% | +5.59% | +14.30% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元3.2億 | 美元 | 583.2220 | -0.64 | -0.11% | +5.90% | +15.19% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 歐元 | 416.7921 | +0.05 | +0.01% | -2.12% | +10.56% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 歐元 | 357.4243 | +0.03 | +0.01% | -2.48% | +9.47% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元4,312萬 | 美元 | 401.3500 | -0.46 | -0.12% | +5.20% | +13.16% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元639萬 | 歐元 | 329.6471 | +0.03 | +0.01% | -2.66% | +8.93% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元386萬 | 美元 | 369.3369 | -0.43 | -0.12% | +5.00% | +12.61% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元34.15億約台幣1,120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 369.3369 | -0.4316 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 369.7685 | +3.9357 | +1.08% |
| 2025/05/13 | 365.8328 | +0.7640 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 365.0688 | +4.2459 | +1.18% |
| 2025/05/09 | 360.8229 | -0.1061 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 360.929 | +2.9490 | +0.82% |
| 2025/05/07 | 357.98 | +0.5241 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 357.4559 | -0.6473 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 358.1032 | +1.7196 | +0.48% |
| 2025/05/02 | 356.3836 | +2.1589 | +0.61% |
| 2025/05/01 | 354.2247 | +9.9172 | +2.88% |
| 2025/04/30 | 344.3075 | -1.1166 | -0.32% |
| 2025/04/29 | 345.4241 | -0.7075 | -0.20% |
| 2025/04/28 | 346.1316 | +2.7432 | +0.80% |
| 2025/04/25 | 343.3884 | +6.3764 | +1.89% |
| 2025/04/24 | 337.012 | -2.0095 | -0.59% |
| 2025/04/23 | 339.0215 | +12.7793 | +3.92% |
| 2025/04/22 | 326.2422 | -4.2177 | -1.28% |
| 2025/04/17 | 330.4599 | +0.2697 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 330.1902 | -2.6499 | -0.80% |
| 2025/04/15 | 332.8401 | -0.5075 | -0.15% |
| 2025/04/14 | 333.3476 | +6.8916 | +2.11% |
| 2025/04/11 | 326.456 | -0.8804 | -0.27% |
| 2025/04/10 | 327.3364 | +21.0978 | +6.89% |
| 2025/04/09 | 306.2386 | -13.0245 | -4.08% |
| 2025/04/08 | 319.2631 | +13.4188 | +4.39% |
| 2025/04/07 | 305.8443 | -17.2823 | -5.35% |
| 2025/04/04 | 323.1266 | -12.4707 | -3.72% |
| 2025/04/03 | 335.5973 | -5.0847 | -1.49% |
| 2025/04/02 | 340.682 | -1.2014 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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