境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積
351.287
美元
+4.71 (1.36%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元20.95億 | 美元 | 445.1259 | +5.99 | +1.36% | +19.40% | +24.82% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元4.02億 | 美元 | 548.6420 | +7.39 | +1.37% | +20.24% | +25.80% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 417.9571 | +6.36 | +1.55% | +24.98% | +29.41% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 歐元 | 360.1493 | +5.47 | +1.54% | +23.88% | +28.13% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元3,937萬 | 美元 | 380.8187 | +5.11 | +1.36% | +18.34% | +23.58% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元497萬 | 歐元 | 332.9660 | +5.06 | +1.54% | +23.33% | +27.50% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元408萬 | 美元 | 351.2870 | +4.71 | +1.36% | +17.82% | +22.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元32.64億約台幣1,033億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 351.287 | +4.7110 | +1.36% |
| 2024/11/19 | 346.576 | -1.4688 | -0.42% |
| 2024/11/18 | 348.0448 | -3.0915 | -0.88% |
| 2024/11/15 | 351.1363 | -3.4356 | -0.97% |
| 2024/11/14 | 354.5719 | +0.0515 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 354.5204 | -0.3559 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 354.8763 | -0.7788 | -0.22% |
| 2024/11/11 | 355.6551 | +1.3085 | +0.37% |
| 2024/11/08 | 354.3466 | -0.8738 | -0.25% |
| 2024/11/07 | 355.2204 | +4.5995 | +1.31% |
| 2024/11/06 | 350.6209 | +6.5565 | +1.91% |
| 2024/11/05 | 344.0644 | -0.0858 | -0.02% |
| 2024/11/04 | 344.1502 | -0.0839 | -0.02% |
| 2024/11/01 | 344.2341 | +0.8579 | +0.25% |
| 2024/10/31 | 343.3762 | -3.8255 | -1.10% |
| 2024/10/30 | 347.2017 | +0.6166 | +0.18% |
| 2024/10/29 | 346.5851 | +0.7283 | +0.21% |
| 2024/10/28 | 345.8568 | -0.2828 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 346.1396 | +0.3909 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 345.7487 | -0.4179 | -0.12% |
| 2024/10/23 | 346.1666 | -0.3125 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 346.4791 | -2.1468 | -0.62% |
| 2024/10/21 | 348.6259 | -0.6645 | -0.19% |
| 2024/10/18 | 349.2904 | -1.2115 | -0.35% |
| 2024/10/17 | 350.5019 | +3.0654 | +0.88% |
| 2024/10/16 | 347.4365 | -4.3103 | -1.23% |
| 2024/10/15 | 351.7468 | +1.5897 | +0.45% |
| 2024/10/14 | 350.1571 | +3.3408 | +0.96% |
| 2024/10/11 | 346.8163 | +1.3663 | +0.40% |
| 2024/10/10 | 345.45 | +1.4748 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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