境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積
416.2602
美元
+0.58 (0.14%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元29.17億 | 美元 | 536.0401 | +0.77 | +0.14% | +20.07% | +17.42% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元5.3億 | 美元 | 666.2844 | +0.97 | +0.15% | +20.98% | +18.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元2.66億 | 歐元 | 452.8204 | +2.28 | +0.51% | +6.34% | +5.00% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 歐元 | 386.0345 | +1.94 | +0.50% | +5.33% | +3.96% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元9,867萬 | 美元 | 453.6836 | +0.64 | +0.14% | +18.92% | +16.25% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,006萬 | 美元 | 416.2602 | +0.58 | +0.14% | +18.34% | +15.67% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,004萬 | 歐元 | 354.9803 | +1.78 | +0.50% | +4.82% | +3.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.6億約台幣1,506億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 416.2602 | +0.5817 | +0.14% |
| 2025/12/16 | 415.6785 | -3.5936 | -0.86% |
| 2025/12/15 | 419.2721 | -2.2516 | -0.53% |
| 2025/12/12 | 421.5237 | +0.7398 | +0.18% |
| 2025/12/11 | 420.7839 | +0.5481 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 420.2358 | -0.7581 | -0.18% |
| 2025/12/09 | 420.9939 | -2.0621 | -0.49% |
| 2025/12/08 | 423.056 | +1.9574 | +0.46% |
| 2025/12/05 | 421.0986 | +0.8807 | +0.21% |
| 2025/12/04 | 420.2179 | +0.3110 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 419.9069 | -0.1040 | -0.02% |
| 2025/12/02 | 420.0109 | +1.6753 | +0.40% |
| 2025/12/01 | 418.3356 | -1.3874 | -0.33% |
| 2025/11/28 | 419.723 | +1.8878 | +0.45% |
| 2025/11/26 | 417.8352 | +4.4167 | +1.07% |
| 2025/11/25 | 413.4185 | +5.6273 | +1.38% |
| 2025/11/24 | 407.7912 | +2.5572 | +0.63% |
| 2025/11/21 | 405.234 | -9.7044 | -2.34% |
| 2025/11/20 | 414.9384 | +6.8342 | +1.67% |
| 2025/11/19 | 408.1042 | +0.8062 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 407.298 | -4.3876 | -1.07% |
| 2025/11/17 | 411.6856 | +2.4637 | +0.60% |
| 2025/11/14 | 409.2219 | -9.8805 | -2.36% |
| 2025/11/13 | 419.1024 | -2.2518 | -0.53% |
| 2025/11/12 | 421.3542 | +3.1499 | +0.75% |
| 2025/11/11 | 418.2043 | +1.7007 | +0.41% |
| 2025/11/10 | 416.5036 | +7.0562 | +1.72% |
| 2025/11/07 | 409.4474 | -5.8845 | -1.42% |
| 2025/11/06 | 415.3319 | +1.5721 | +0.38% |
| 2025/11/05 | 413.7598 | +0.5408 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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