境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積
428.1265
美元
+1.90 (0.45%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元29.46億 | 美元 | 552.2241 | +2.51 | +0.46% | +1.11% | +20.42% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元5.3億 | 美元 | 686.9903 | +3.17 | +0.46% | +1.16% | +21.36% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元2.66億 | 歐元 | 461.6931 | -2.66 | -0.57% | +0.13% | +6.85% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 歐元 | 393.1659 | -2.29 | -0.58% | +0.06% | +5.80% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元9,867萬 | 美元 | 466.8697 | +2.09 | +0.45% | +1.03% | +19.22% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,031萬 | 歐元 | 361.3408 | -2.12 | -0.58% | +0.03% | +5.27% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,006萬 | 美元 | 428.1265 | +1.90 | +0.45% | +1.00% | +18.62% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元48.6億約台幣1,506億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 428.1265 | +1.8973 | +0.45% |
| 2026/01/23 | 426.2292 | -1.1081 | -0.26% |
| 2026/01/22 | 427.3373 | +7.7370 | +1.84% |
| 2026/01/21 | 419.6003 | -0.7604 | -0.18% |
| 2026/01/20 | 420.3607 | -7.7539 | -1.81% |
| 2026/01/16 | 428.1146 | +0.1269 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 427.9877 | -0.0770 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 428.0647 | -1.5472 | -0.36% |
| 2026/01/13 | 429.6119 | +2.7162 | +0.64% |
| 2026/01/12 | 426.8957 | -0.2312 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 427.1269 | +1.3273 | +0.31% |
| 2026/01/08 | 425.7996 | -1.3872 | -0.32% |
| 2026/01/07 | 427.1868 | +2.1529 | +0.51% |
| 2026/01/06 | 425.0339 | +1.6857 | +0.40% |
| 2026/01/05 | 423.3482 | -0.2390 | -0.06% |
| 2026/01/02 | 423.5872 | -0.3087 | -0.07% |
| 2025/12/31 | 423.8959 | +0.1098 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 423.7861 | +1.1665 | +0.28% |
| 2025/12/29 | 422.6196 | +1.8081 | +0.43% |
| 2025/12/23 | 420.8115 | +0.5047 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 420.3068 | +5.2489 | +1.26% |
| 2025/12/19 | 415.0579 | +1.1897 | +0.29% |
| 2025/12/18 | 413.8682 | -2.3920 | -0.57% |
| 2025/12/17 | 416.2602 | +0.5817 | +0.14% |
| 2025/12/16 | 415.6785 | -3.5936 | -0.86% |
| 2025/12/15 | 419.2721 | -2.2516 | -0.53% |
| 2025/12/12 | 421.5237 | +0.7398 | +0.18% |
| 2025/12/11 | 420.7839 | +0.5481 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 420.2358 | -0.7581 | -0.18% |
| 2025/12/09 | 420.9939 | -2.0621 | -0.49% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
