境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積
375.0113
美元
-1.50 (-0.40%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元22.11億 | 美元 | 478.7528 | -1.90 | -0.39% | +7.24% | +15.99% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 美元 | 592.4049 | -2.34 | -0.39% | +7.56% | +16.89% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 歐元 | 418.6654 | -5.44 | -1.28% | -1.68% | +11.04% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 358.9748 | -4.67 | -1.29% | -2.05% | +9.95% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元4,437萬 | 美元 | 407.5497 | -1.63 | -0.40% | +6.82% | +14.84% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元639萬 | 歐元 | 331.0496 | -4.31 | -1.29% | -2.24% | +9.41% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元397萬 | 美元 | 375.0113 | -1.50 | -0.40% | +6.62% | +14.28% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元34.93億約台幣1,103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 375.0113 | -1.5024 | -0.40% |
| 2025/05/20 | 376.5137 | +4.2831 | +1.15% |
| 2025/05/19 | 372.2306 | -1.3521 | -0.36% |
| 2025/05/16 | 373.5827 | +4.2458 | +1.15% |
| 2025/05/15 | 369.3369 | -0.4316 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 369.7685 | +3.9357 | +1.08% |
| 2025/05/13 | 365.8328 | +0.7640 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 365.0688 | +4.2459 | +1.18% |
| 2025/05/09 | 360.8229 | -0.1061 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 360.929 | +2.9490 | +0.82% |
| 2025/05/07 | 357.98 | +0.5241 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 357.4559 | -0.6473 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 358.1032 | +1.7196 | +0.48% |
| 2025/05/02 | 356.3836 | +2.1589 | +0.61% |
| 2025/05/01 | 354.2247 | +9.9172 | +2.88% |
| 2025/04/30 | 344.3075 | -1.1166 | -0.32% |
| 2025/04/29 | 345.4241 | -0.7075 | -0.20% |
| 2025/04/28 | 346.1316 | +2.7432 | +0.80% |
| 2025/04/25 | 343.3884 | +6.3764 | +1.89% |
| 2025/04/24 | 337.012 | -2.0095 | -0.59% |
| 2025/04/23 | 339.0215 | +12.7793 | +3.92% |
| 2025/04/22 | 326.2422 | -4.2177 | -1.28% |
| 2025/04/17 | 330.4599 | +0.2697 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 330.1902 | -2.6499 | -0.80% |
| 2025/04/15 | 332.8401 | -0.5075 | -0.15% |
| 2025/04/14 | 333.3476 | +6.8916 | +2.11% |
| 2025/04/11 | 326.456 | -0.8804 | -0.27% |
| 2025/04/10 | 327.3364 | +21.0978 | +6.89% |
| 2025/04/09 | 306.2386 | -13.0245 | -4.08% |
| 2025/04/08 | 319.2631 | +13.4188 | +4.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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