施羅德環球進取股票基金(歐元)A1-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積

施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積

施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積

332.966

歐元

+5.06 (1.54%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI World NR USD

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)C-累積	2005/07/29	-	不配息	美元20.95億	美元	445.1259	+5.99	+1.36%	+19.40%	+24.82%	看詳情
美元)I-累積	2005/07/29	-	不配息	美元4.02億	美元	548.6420	+7.39	+1.37%	+20.24%	+25.80%	看詳情
歐元)C-累積	2005/07/29	-	不配息	美元1.12億	歐元	417.9571	+6.36	+1.55%	+24.98%	+29.41%	看詳情
歐元)A-累積	2005/07/29	-	不配息	美元1.06億	歐元	360.1493	+5.47	+1.54%	+23.88%	+28.13%	看詳情
美元)A-累積	2005/07/29	-	不配息	美元3,937萬	美元	380.8187	+5.11	+1.36%	+18.34%	+23.58%	看詳情
歐元)A1-累積	2005/07/29	-	不配息	美元497萬	歐元	332.9660	+5.06	+1.54%	+23.33%	+27.50%	本頁基金
美元)A1-累積	2005/07/29	-	不配息	美元408萬	美元	351.2870	+4.71	+1.36%	+17.82%	+22.97%	看詳情
所有級別累計				美元32.64億約台幣1,033億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World NR USD

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.63%	-0.38%	10/275	96%
3個月	+8.57%	+2.76%	13/275	95%
6個月	+9.71%	+7.11%	21/275	92%
1年	+27.50%	+24.23%	27/275	90%
3年	+23.36%	+17.28%	23/275	92%
5年	+83.85%	+68.73%	15/275	95%
10年	+160.64%	+140.43%	8/275	97%
15年	--	+289.48%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World NR USD

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+23.33%	+17.21%	22/275	92%
2023年	+15.75%	+22.02%	159/275	42%
2022年	-13.10%	-18.01%	45/275	84%
2021年	+30.05%	+18.27%	12/275	96%
2020年	+10.44%	+16.61%	102/275	63%
2019年	+25.69%	+26.82%	86/275	69%
2018年	-6.51%	-9.76%	48/275	83%
2017年	+8.93%	+24.49%	135/275	51%
2016年	+3.86%	+8.51%	75/275	73%
2015年	+9.61%	-1.86%	12/275	96%
2014年	+14.11%	+3.67%	25/275	91%
2013年	+18.41%	+22.95%	62/275	77%
2012年	+12.68%	+17.12%	56/275	80%
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+400.0萬	176/275	36%	-400.0萬	189/275	31%	+0	92/275	67%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1200.0萬	190/275	31%	-1.3億	94/275	66%	-1.2億	231/275	16%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4000.0萬	174/275	37%	-17.4億	30/275	89%	-17.0億	263/275	4%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6700.0萬	196/275	29%	-39.9億	26/275	91%	-39.3億	271/275	1%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.4725

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.56%

(高點262.15 ➔ 低點229.23)

2022/04/05~2022/06/22

2022/04高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.32%	8.85%
3年	11.58%	16.26%
5年	13.67%	19.19%
10年	14.00%	15.95%
15年	--	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.33%	2.34%	2.33%	2.34%	2.34%	2.35%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%