境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積
338.2103
歐元
+1.31 (0.39%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元22.11億 | 美元 | 506.2868 | +1.69 | +0.33% | +13.41% | +16.88% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 美元 | 627.1489 | +2.10 | +0.34% | +13.87% | +17.79% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 歐元 | 428.5973 | +1.68 | +0.39% | +0.66% | +8.72% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 366.9927 | +1.43 | +0.39% | +0.13% | +7.65% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元4,437萬 | 美元 | 430.3997 | +1.42 | +0.33% | +12.81% | +15.72% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元639萬 | 歐元 | 338.2103 | +1.31 | +0.39% | -0.13% | +7.11% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元397萬 | 美元 | 395.7543 | +1.30 | +0.33% | +12.51% | +15.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元34.93億約台幣1,103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 338.2103 | +1.3140 | +0.39% |
| 2025/07/09 | 336.8963 | +0.5623 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 336.334 | -0.1869 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 336.5209 | +1.6495 | +0.49% |
| 2025/07/03 | 334.8714 | +2.3134 | +0.70% |
| 2025/07/02 | 332.558 | -0.8725 | -0.26% |
| 2025/07/01 | 333.4305 | -2.1188 | -0.63% |
| 2025/06/30 | 335.5493 | +2.5270 | +0.76% |
| 2025/06/27 | 333.0223 | +2.7901 | +0.84% |
| 2025/06/26 | 330.2322 | -2.8352 | -0.85% |
| 2025/06/25 | 333.0674 | +2.3269 | +0.70% |
| 2025/06/24 | 330.7405 | +3.0687 | +0.94% |
| 2025/06/23 | 327.6718 | -3.3778 | -1.02% |
| 2025/05/21 | 331.0496 | -4.3147 | -1.29% |
| 2025/05/20 | 335.3643 | +4.5657 | +1.38% |
| 2025/05/19 | 330.7986 | -3.0400 | -0.91% |
| 2025/05/16 | 333.8386 | +4.1915 | +1.27% |
| 2025/05/15 | 329.6471 | +0.0272 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 329.6199 | +0.7837 | +0.24% |
| 2025/05/13 | 328.8362 | +0.1552 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 328.681 | +7.9211 | +2.47% |
| 2025/05/09 | 320.7599 | +1.1832 | +0.37% |
| 2025/05/08 | 319.5767 | +4.2852 | +1.36% |
| 2025/05/07 | 315.2915 | -0.1353 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 315.4268 | +0.0268 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 315.4 | +0.3498 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 315.0502 | +1.8531 | +0.59% |
| 2025/05/01 | 313.1971 | +10.2942 | +3.40% |
| 2025/04/30 | 302.9029 | +0.0030 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 302.8999 | -2.1711 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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