境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積
354.9803
歐元
+1.78 (0.50%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元29.17億 | 美元 | 536.0401 | +0.77 | +0.14% | +20.07% | +17.42% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元5.3億 | 美元 | 666.2844 | +0.97 | +0.15% | +20.98% | +18.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元2.66億 | 歐元 | 452.8204 | +2.28 | +0.51% | +6.34% | +5.00% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 歐元 | 386.0345 | +1.94 | +0.50% | +5.33% | +3.96% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元9,867萬 | 美元 | 453.6836 | +0.64 | +0.14% | +18.92% | +16.25% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,006萬 | 美元 | 416.2602 | +0.58 | +0.14% | +18.34% | +15.67% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,004萬 | 歐元 | 354.9803 | +1.78 | +0.50% | +4.82% | +3.44% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元48.6億約台幣1,506億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 354.9803 | +1.7753 | +0.50% |
| 2025/12/16 | 353.205 | -3.8723 | -1.08% |
| 2025/12/15 | 357.0773 | -2.5912 | -0.72% |
| 2025/12/12 | 359.6685 | +0.7690 | +0.21% |
| 2025/12/11 | 358.8995 | -2.3347 | -0.65% |
| 2025/12/10 | 361.2342 | -0.8073 | -0.22% |
| 2025/12/09 | 362.0415 | -1.3828 | -0.38% |
| 2025/12/08 | 363.4243 | +1.8211 | +0.50% |
| 2025/12/05 | 361.6032 | +1.1897 | +0.33% |
| 2025/12/04 | 360.4135 | +0.2357 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 360.1778 | -1.5466 | -0.43% |
| 2025/12/02 | 361.7244 | +2.2164 | +0.62% |
| 2025/12/01 | 359.508 | -3.2486 | -0.90% |
| 2025/11/28 | 362.7566 | +0.7874 | +0.22% |
| 2025/11/26 | 361.9692 | +4.0739 | +1.14% |
| 2025/11/25 | 357.8953 | +4.2904 | +1.21% |
| 2025/11/24 | 353.6049 | +1.6379 | +0.47% |
| 2025/11/21 | 351.967 | -8.1166 | -2.25% |
| 2025/11/20 | 360.0836 | +7.2160 | +2.04% |
| 2025/11/19 | 352.8676 | +1.4714 | +0.42% |
| 2025/11/18 | 351.3962 | -3.9851 | -1.12% |
| 2025/11/17 | 355.3813 | +3.5382 | +1.01% |
| 2025/11/14 | 351.8431 | -9.0038 | -2.50% |
| 2025/11/13 | 360.8469 | -3.5065 | -0.96% |
| 2025/11/12 | 364.3534 | +3.6899 | +1.02% |
| 2025/11/11 | 360.6635 | +0.3953 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 360.2682 | +6.0882 | +1.72% |
| 2025/11/07 | 354.18 | -6.0712 | -1.69% |
| 2025/11/06 | 360.2512 | -0.5600 | -0.16% |
| 2025/11/05 | 360.8112 | +1.0203 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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