境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積
361.3408
歐元
-2.12 (-0.58%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元29.46億 | 美元 | 552.2241 | +2.51 | +0.46% | +1.11% | +20.42% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元5.3億 | 美元 | 686.9903 | +3.17 | +0.46% | +1.16% | +21.36% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元2.66億 | 歐元 | 461.6931 | -2.66 | -0.57% | +0.13% | +6.85% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 歐元 | 393.1659 | -2.29 | -0.58% | +0.06% | +5.80% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元9,867萬 | 美元 | 466.8697 | +2.09 | +0.45% | +1.03% | +19.22% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,031萬 | 歐元 | 361.3408 | -2.12 | -0.58% | +0.03% | +5.27% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,006萬 | 美元 | 428.1265 | +1.90 | +0.45% | +1.00% | +18.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.87億約台幣1,521億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 361.3408 | -2.1236 | -0.58% |
| 2026/01/23 | 363.4644 | -1.5515 | -0.43% |
| 2026/01/22 | 365.0159 | +7.3263 | +2.05% |
| 2026/01/21 | 357.6896 | -0.7399 | -0.21% |
| 2026/01/20 | 358.4295 | -10.2718 | -2.79% |
| 2026/01/16 | 368.7013 | -0.5104 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 369.2117 | +1.5502 | +0.42% |
| 2026/01/14 | 367.6615 | -0.7597 | -0.21% |
| 2026/01/13 | 368.4212 | +3.0808 | +0.84% |
| 2026/01/12 | 365.3404 | -1.6575 | -0.45% |
| 2026/01/09 | 366.9979 | +1.7208 | +0.47% |
| 2026/01/08 | 365.2771 | -0.3124 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 365.5895 | +2.4791 | +0.68% |
| 2026/01/06 | 363.1104 | +0.2629 | +0.07% |
| 2026/01/05 | 362.8475 | +1.2509 | +0.35% |
| 2026/01/02 | 361.5966 | +0.3528 | +0.10% |
| 2025/12/31 | 361.2438 | +0.7691 | +0.21% |
| 2025/12/30 | 360.4747 | +1.2058 | +0.34% |
| 2025/12/29 | 359.2689 | +1.6737 | +0.47% |
| 2025/12/23 | 357.5952 | -0.3005 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 357.8957 | +3.5793 | +1.01% |
| 2025/12/19 | 354.3164 | +1.8274 | +0.52% |
| 2025/12/18 | 352.489 | -2.4913 | -0.70% |
| 2025/12/17 | 354.9803 | +1.7753 | +0.50% |
| 2025/12/16 | 353.205 | -3.8723 | -1.08% |
| 2025/12/15 | 357.0773 | -2.5912 | -0.72% |
| 2025/12/12 | 359.6685 | +0.7690 | +0.21% |
| 2025/12/11 | 358.8995 | -2.3347 | -0.65% |
| 2025/12/10 | 361.2342 | -0.8073 | -0.22% |
| 2025/12/09 | 362.0415 | -1.3828 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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