境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積
332.966
歐元
+5.06 (1.54%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元20.95億 | 美元 | 445.1259 | +5.99 | +1.36% | +19.40% | +24.82% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元4.02億 | 美元 | 548.6420 | +7.39 | +1.37% | +20.24% | +25.80% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 417.9571 | +6.36 | +1.55% | +24.98% | +29.41% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 歐元 | 360.1493 | +5.47 | +1.54% | +23.88% | +28.13% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元3,937萬 | 美元 | 380.8187 | +5.11 | +1.36% | +18.34% | +23.58% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元497萬 | 歐元 | 332.9660 | +5.06 | +1.54% | +23.33% | +27.50% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元408萬 | 美元 | 351.2870 | +4.71 | +1.36% | +17.82% | +22.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元32.64億約台幣1,033億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 332.966 | +5.0554 | +1.54% |
| 2024/11/19 | 327.9106 | -1.6236 | -0.49% |
| 2024/11/18 | 329.5342 | -3.2099 | -0.96% |
| 2024/11/15 | 332.7441 | -4.1969 | -1.25% |
| 2024/11/14 | 336.941 | +3.4218 | +1.03% |
| 2024/11/13 | 333.5192 | -0.7749 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 334.2941 | +0.1002 | +0.03% |
| 2024/11/11 | 334.1939 | +4.4811 | +1.36% |
| 2024/11/08 | 329.7128 | +0.3507 | +0.11% |
| 2024/11/07 | 329.3621 | +1.8672 | +0.57% |
| 2024/11/06 | 327.4949 | +11.4493 | +3.62% |
| 2024/11/05 | 316.0456 | +0.2980 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 315.7476 | -1.1812 | -0.37% |
| 2024/11/01 | 316.9288 | +0.5423 | +0.17% |
| 2024/10/31 | 316.3865 | -3.9968 | -1.25% |
| 2024/10/30 | 320.3833 | -0.7936 | -0.25% |
| 2024/10/29 | 321.1769 | +1.3562 | +0.42% |
| 2024/10/28 | 319.8207 | +0.2701 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 319.5506 | -0.8512 | -0.27% |
| 2024/10/24 | 320.4018 | -1.0720 | -0.33% |
| 2024/10/23 | 321.4738 | +0.8258 | +0.26% |
| 2024/10/22 | 320.648 | -0.6495 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 321.2975 | -0.5234 | -0.16% |
| 2024/10/18 | 321.8209 | -1.6080 | -0.50% |
| 2024/10/17 | 323.4289 | +4.1389 | +1.30% |
| 2024/10/16 | 319.29 | -3.3092 | -1.03% |
| 2024/10/15 | 322.5992 | +1.4580 | +0.45% |
| 2024/10/14 | 321.1412 | +3.7036 | +1.17% |
| 2024/10/11 | 317.4376 | +1.5828 | +0.50% |
| 2024/10/10 | 315.8548 | +1.7359 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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