境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積
331.0496
歐元
-4.31 (-1.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元22.11億 | 美元 | 478.7528 | -1.90 | -0.39% | +7.24% | +15.99% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 美元 | 592.4049 | -2.34 | -0.39% | +7.56% | +16.89% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 歐元 | 418.6654 | -5.44 | -1.28% | -1.68% | +11.04% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 358.9748 | -4.67 | -1.29% | -2.05% | +9.95% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元4,437萬 | 美元 | 407.5497 | -1.63 | -0.40% | +6.82% | +14.84% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元639萬 | 歐元 | 331.0496 | -4.31 | -1.29% | -2.24% | +9.41% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元397萬 | 美元 | 375.0113 | -1.50 | -0.40% | +6.62% | +14.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元34.93億約台幣1,103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 331.0496 | -4.3147 | -1.29% |
| 2025/05/20 | 335.3643 | +4.5657 | +1.38% |
| 2025/05/19 | 330.7986 | -3.0400 | -0.91% |
| 2025/05/16 | 333.8386 | +4.1915 | +1.27% |
| 2025/05/15 | 329.6471 | +0.0272 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 329.6199 | +0.7837 | +0.24% |
| 2025/05/13 | 328.8362 | +0.1552 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 328.681 | +7.9211 | +2.47% |
| 2025/05/09 | 320.7599 | +1.1832 | +0.37% |
| 2025/05/08 | 319.5767 | +4.2852 | +1.36% |
| 2025/05/07 | 315.2915 | -0.1353 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 315.4268 | +0.0268 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 315.4 | +0.3498 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 315.0502 | +1.8531 | +0.59% |
| 2025/05/01 | 313.1971 | +10.2942 | +3.40% |
| 2025/04/30 | 302.9029 | +0.0030 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 302.8999 | -2.1711 | -0.71% |
| 2025/04/28 | 305.071 | +2.4178 | +0.80% |
| 2025/04/25 | 302.6532 | +6.2727 | +2.12% |
| 2025/04/24 | 296.3805 | -1.0353 | -0.35% |
| 2025/04/23 | 297.4158 | +12.8700 | +4.52% |
| 2025/04/22 | 284.5458 | -6.4307 | -2.21% |
| 2025/04/17 | 290.9765 | -0.0955 | -0.03% |
| 2025/04/16 | 291.072 | -3.2955 | -1.12% |
| 2025/04/15 | 294.3675 | +0.1881 | +0.06% |
| 2025/04/14 | 294.1794 | +7.5984 | +2.65% |
| 2025/04/11 | 286.581 | -8.5273 | -2.89% |
| 2025/04/10 | 295.1083 | +18.4223 | +6.66% |
| 2025/04/09 | 276.686 | -15.0606 | -5.16% |
| 2025/04/08 | 291.7466 | +12.8989 | +4.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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