施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
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18.7712
美元
-0.13 (-0.67%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
14.215
23/05/31
19.0135
24/05/10
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金旨在通過投資於能源產業的公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超 過MSCI World SMID Energy index的資本增值。
投資策略
本基金被積極管理及將最少2/3的資產投資於能源產業內中小型公司的股票(且持股較為集中)。這些公司 為購入時其市值是能源產業中市值最小的80%之公司。本基金通常持有少於50 間的公司。本基金亦可將不 多於1/3資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認 股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運 用衍生工具。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2006/06/30
基金組別
全球能源類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 4.66億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Felix Odey Alex Monk Mark Lacey
管理公司
052-施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
2.34 %
2020年
2.34 %
2019年
2.34 %
2018年
2.35 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高4.16667% ,最高不超過等值於每股資產淨值之4.16667%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.98% | +13.72% | +9.86% | +8.20% | +24.51% | +77.52% | +43.84% | -42.12% | -27.50% |
| 全球能源類股ETF (XLE) | -1.84% | +10.66% | +10.64% | +10.73% | +18.31% | +96.70% | +83.25% | +44.06% | +202.72% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +14.45% | +31.69% | +46.39% | -33.84% | -2.45% | -23.00% | -9.92% | +33.75% | -37.51% | -32.77% |
| 全球能源類股ETF (XLE) | +0.37% | +59.39% | +53.04% | -33.27% | +9.58% | -19.54% | -1.99% | +28.07% | -21.86% | -7.36% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 18.77120 | -0.1273 | -0.67% |
| 2024/05/15 | 18.89850 | 0.0027 | +0.01% |
| 2024/05/14 | 18.89580 | -0.0019 | -0.01% |
| 2024/05/13 | 18.89770 | -0.1158 | -0.61% |
| 2024/05/10 | 19.01350 | 0.2830 | +1.51% |
| 2024/05/09 | 18.73050 | 0.1507 | +0.81% |
| 2024/05/08 | 18.57980 | 0.0099 | +0.05% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2019/05高點
2020/03低點
10個月下跌
2022/01回原高點
22個月回本
最大跌幅-72.22%
(高點13.13 ➔ 低點3.65)
(2019/05/22~2020/03/19)
全球能源類股ETF (XLE)
2019/07高點
2020/03低點
8個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
最大跌幅-60.95%
(高點52.20 ➔ 低點20.39)
(2019/07/12~2020/03/18)
過去10年
本基金
2014/07高點
2020/03低點
70個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-90.12%
(高點36.90 ➔ 低點3.65)
(2014/07/04~2020/03/19)
全球能源類股ETF (XLE)
2014/06高點
2020/03低點
70個月下跌
2022/03回原高點
24個月回本
最大跌幅-71.26%
(高點70.95 ➔ 低點20.39)
(2014/06/23~2020/03/18)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.51% | 25.53% | 43.38% | 37.69% |
| 全球能源類股ETF (XLE) | 15.49% | 27.77% | 37.60% | 30.30% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德環球能源基金過去1年的標準差與全球能源類股ETF (XLE)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去10年則較大，長期則是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
