境外
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
17.4035
美元
+0.18 (1.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元8,463萬 | 美元 | 18.9766 | +0.19 | +1.03% | +4.80% | -4.32% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,947萬 | 美元 | 17.4035 | +0.18 | +1.03% | +4.67% | -4.80% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,279萬 | 歐元 | 17.6048 | +0.21 | +1.19% | +0.96% | -4.65% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,076萬 | 歐元 | 19.9250 | +0.23 | +1.19% | +1.11% | -4.12% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,804萬 | 美元 | 21.2820 | +0.22 | +1.03% | +4.94% | -3.79% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元408萬 | 歐元 | 16.0437 | +0.19 | +1.19% | +0.84% | -5.13% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元240萬 | 美元 | 26.8446 | +0.27 | +1.03% | +5.26% | -2.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.14億約台幣102億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.07% | +3.30% | 12/21 | 43% |
| 3個月 | +3.23% | +8.47% | 12/21 | 43% |
| 6個月 | -3.80% | +4.48% | 21/21 | -- |
| 1年 | -4.80% | -1.77% | 19/21 | 10% |
| 3年 | +17.77% | +32.60% | 15/21 | 29% |
| 5年 | +295.70% | +273.85% | 4/21 | 81% |
| 10年 | -10.52% | +77.09% | 12/21 | 43% |
| 15年 | -48.92% | +157.95% | 8/21 | 62% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.67% | +9.74% | 12/21 | 43% |
| 2024年 | -4.91% | +3.80% | 20/21 | 5% |
| 2023年 | +15.82% | -0.64% | 4/21 | 81% |
| 2022年 | +32.08% | +64.17% | 17/21 | 19% |
| 2021年 | +46.53% | +53.31% | 6/21 | 71% |
| 2020年 | -32.65% | -32.51% | 6/21 | 71% |
| 2019年 | -2.77% | +11.73% | 13/21 | 38% |
| 2018年 | -23.63% | -18.21% | 13/21 | 38% |
| 2017年 | -9.53% | -0.90% | 10/21 | 52% |
| 2016年 | +35.43% | +28.02% | 4/21 | 81% |
| 2015年 | -38.08% | -21.47% | 12/21 | 43% |
| 2014年 | -32.59% | -8.70% | 11/21 | 48% |
| 2013年 | +9.71% | +26.25% | 7/21 | 67% |
| 2012年 | -9.77% | +5.20% | 7/21 | 67% |
| 2011年 | -20.14% | +2.84% | 8/21 | 62% |
| 2010年 | +14.72% | +21.78% | 6/21 | 71% |
| 2009年 | +76.44% | +21.79% | 1/21 | 100% |
| 2008年 | -55.40% | -39.08% | 5/21 | 76% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.42%
(高點15.86 ➔ 低點14.36)
2022/04/21~2022/04/26
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-9.06%
(高點74.53 ➔ 低點67.78)
2022/04/18~2022/04/25
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-66.67%
(高點10.94 ➔ 低點3.65)
2020/01/23~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-58.14%
(高點46.65 ➔ 低點19.53)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-79.95%
(高點18.19 ➔ 低點3.65)
2018/05/22~2020/03/19
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2024/04回原高點
49個月回本
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-66.81%
(高點58.84 ➔ 低點19.53)
2018/05/21~2020/03/18
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2022/01回原高點
22個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-91.74%
(高點44.14 ➔ 低點3.65)
2011/04/06~2020/03/19
2011/04高點
2020/03低點
109個月下跌
2025/04
61個月反彈中，尚未回本
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-29.23%
(高點50.95 ➔ 低點36.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/02回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-93.13%
(高點53.05 ➔ 低點3.65)
2008/05/21~2020/03/19
2008/05高點
2020/03低點
144個月下跌
2025/04
61個月反彈中，尚未回本
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-57.37%
(高點54.35 ➔ 低點23.17)
2008/05/20~2009/03/02
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/05回原高點
51個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.35% | 13.19% |
| 3年 | 21.95% | 22.93% |
| 5年 | 34.16% | 31.13% |
| 10年 | 36.59% | 30.20% |
| 15年 | 33.29% | 27.68% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
