施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積
選擇本基金其它級別/幣別
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積
18.8128
美元
-0.15 (-0.78%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
17.5168
24/02/15
20.6399
24/05/10
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金旨在通過投資於能源產業的公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超 過MSCI World SMID Energy index的資本增值。
投資策略
本基金被積極管理及將最少2/3的資產投資於能源產業內中小型公司的股票(且持股較為集中)。這些公司 為購入時其市值是能源產業中市值最小的80%之公司。本基金通常持有少於50 間的公司。本基金亦可將不 多於1/3資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認 股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運 用衍生工具。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2006/06/30
基金組別
全球能源類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 4.17億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Felix Odey Alex Monk Mark Lacey
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.84 %
2022年
1.84 %
2021年
1.84 %
2020年
1.84 %
2019年
1.84 %
2018年
1.85 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.500%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高% ,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -3.86% | -6.44% | +0.16% | -0.53% | +66.86% | -- | -- | -- |
全球能源類股ETF (XLE) | -5.24% | -4.15% | -2.75% | -5.40% | +94.89% | +81.04% | +35.64% | +156.70% |
年化報酬率
年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +0.07% | +15.01% | +32.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
全球能源類股ETF (XLE) | +2.07% | +2.97% | +59.24% | +53.07% | -33.12% | +9.58% | -19.53% | -2.01% | +28.06% | -21.84% | -7.38% | +23.53% | +2.36% | +2.08% | +18.05% | +16.01% | -39.08% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/09/10 | 18.81280 | -0.1485 | -0.78% |
2024/09/09 | 18.96130 | -0.2412 | -1.26% |
2024/09/06 | 19.20250 | -0.2176 | -1.12% |
2024/09/05 | 19.42010 | -0.0367 | -0.19% |
2024/09/04 | 19.45680 | -0.3487 | -1.76% |
2024/09/03 | 19.80550 | -0.2745 | -1.37% |
2024/09/02 | 20.08000 | -0.1929 | -0.95% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/06高點
2022/09低點
4個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
最大跌幅-28.95%
(高點18.35 ➔ 低點13.04)
(2022/06/08~2022/09/27)
全球能源類股ETF (XLE)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
最大跌幅-60.60%
(高點49.57 ➔ 低點19.53)
(2020/01/06~2020/03/18)
過去10年
本基金
2022/06高點
2022/09低點
4個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
最大跌幅-28.95%
(高點18.35 ➔ 低點13.04)
(2022/06/08~2022/09/27)
全球能源類股ETF (XLE)
2014/09高點
2020/03低點
67個月下跌
2022/03回原高點
24個月回本
最大跌幅-70.22%
(高點65.58 ➔ 低點19.53)
(2014/09/03~2020/03/18)
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 11.72% | 24.48% | -- | -- |
全球能源類股ETF (XLE) | 13.66% | 26.76% | 37.26% | 30.25% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,報酬的不確定性就愈大。施羅德環球能源基金過去1年的標準差比全球能源類股ETF (XLE)小,代表其短期表現相對穩定,而過去3年也較小,長期也是相對穩定。
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。