境外
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積
19.754
美元
-0.12 (-0.58%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元7,604萬 | 美元 | 19.7540 | -0.12 | -0.58% | +9.09% | -1.90% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,455萬 | 美元 | 18.0915 | -0.11 | -0.59% | +8.80% | -2.39% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,739萬 | 歐元 | 16.8835 | -0.09 | -0.52% | -3.17% | -8.75% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,606萬 | 美元 | 22.1872 | -0.13 | -0.58% | +9.40% | -1.37% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元1,516萬 | 歐元 | 19.1374 | -0.10 | -0.52% | -2.89% | -8.24% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元337萬 | 歐元 | 15.3653 | -0.08 | -0.53% | -3.43% | -9.20% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元197萬 | 美元 | 28.0812 | -0.16 | -0.58% | +10.11% | -0.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.57億約台幣81.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 19.754 | -0.1160 | -0.58% |
| 2025/07/09 | 19.87 | +0.4222 | +2.17% |
| 2025/07/08 | 19.4478 | -0.0958 | -0.49% |
| 2025/07/07 | 19.5436 | -0.0698 | -0.36% |
| 2025/07/04 | 19.6134 | -0.0633 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 19.6767 | +0.2406 | +1.24% |
| 2025/07/02 | 19.4361 | +0.2270 | +1.18% |
| 2025/07/01 | 19.2091 | -0.0621 | -0.32% |
| 2025/06/30 | 19.2712 | -0.0397 | -0.21% |
| 2025/06/27 | 19.3109 | +0.1677 | +0.88% |
| 2025/06/26 | 19.1432 | -0.0049 | -0.03% |
| 2025/06/25 | 19.1481 | -0.0241 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 19.1722 | -0.5880 | -2.98% |
| 2025/06/23 | 19.7602 | +1.6854 | +9.32% |
| 2025/05/21 | 18.0748 | +0.0335 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 18.0413 | +0.0102 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 18.0311 | -0.1342 | -0.74% |
| 2025/05/16 | 18.1653 | +0.0743 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 18.091 | -0.1617 | -0.89% |
| 2025/05/14 | 18.2527 | +0.2354 | +1.31% |
| 2025/05/13 | 18.0173 | +0.0435 | +0.24% |
| 2025/05/12 | 17.9738 | +0.4448 | +2.54% |
| 2025/05/09 | 17.529 | +0.3273 | +1.90% |
| 2025/05/08 | 17.2017 | -0.0299 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 17.2316 | -0.0089 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 17.2405 | -0.0847 | -0.49% |
| 2025/05/05 | 17.3252 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 17.3247 | +0.3671 | +2.16% |
| 2025/05/01 | 16.9576 | -0.1349 | -0.79% |
| 2025/04/30 | 17.0925 | -0.1915 | -1.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
