境外
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積
18.9766
美元
+0.19 (1.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元8,463萬 | 美元 | 18.9766 | +0.19 | +1.03% | +4.80% | -4.32% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,947萬 | 美元 | 17.4035 | +0.18 | +1.03% | +4.67% | -4.80% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,279萬 | 歐元 | 17.6048 | +0.21 | +1.19% | +0.96% | -4.65% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,076萬 | 歐元 | 19.9250 | +0.23 | +1.19% | +1.11% | -4.12% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,804萬 | 美元 | 21.2820 | +0.22 | +1.03% | +4.94% | -3.79% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元408萬 | 歐元 | 16.0437 | +0.19 | +1.19% | +0.84% | -5.13% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元240萬 | 美元 | 26.8446 | +0.27 | +1.03% | +5.26% | -2.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.14億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 18.9766 | +0.1930 | +1.03% |
| 2025/03/31 | 18.7836 | -0.2124 | -1.12% |
| 2025/03/28 | 18.996 | -0.1106 | -0.58% |
| 2025/03/27 | 19.1066 | -0.1886 | -0.98% |
| 2025/03/26 | 19.2952 | +0.0944 | +0.49% |
| 2025/03/25 | 19.2008 | +0.1897 | +1.00% |
| 2025/03/24 | 19.0111 | +0.0723 | +0.38% |
| 2025/03/21 | 18.9388 | -0.0155 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 18.9543 | +0.0620 | +0.33% |
| 2025/03/19 | 18.8923 | +0.0962 | +0.51% |
| 2025/03/18 | 18.7961 | +0.2030 | +1.09% |
| 2025/03/17 | 18.5931 | +0.4263 | +2.35% |
| 2025/03/14 | 18.1668 | +0.0603 | +0.33% |
| 2025/03/13 | 18.1065 | +0.0943 | +0.52% |
| 2025/03/12 | 18.0122 | -0.0113 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 18.0235 | +0.0259 | +0.14% |
| 2025/03/10 | 17.9976 | +0.2346 | +1.32% |
| 2025/03/07 | 17.763 | +0.0084 | +0.05% |
| 2025/03/06 | 17.7546 | -0.0610 | -0.34% |
| 2025/03/05 | 17.8156 | +0.0883 | +0.50% |
| 2025/03/04 | 17.7273 | -0.7910 | -4.27% |
| 2025/03/03 | 18.5183 | +0.2924 | +1.60% |
| 2025/02/28 | 18.2259 | -0.2047 | -1.11% |
| 2025/02/27 | 18.4306 | -0.1015 | -0.55% |
| 2025/02/26 | 18.5321 | -0.2072 | -1.11% |
| 2025/02/25 | 18.7393 | +0.0152 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 18.7241 | -0.2859 | -1.50% |
| 2025/02/21 | 19.01 | +0.0397 | +0.21% |
| 2025/02/20 | 18.9703 | +0.1108 | +0.59% |
| 2025/02/19 | 18.8595 | +0.1173 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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