境外
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
17.4035
美元
+0.18 (1.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元8,463萬 | 美元 | 18.9766 | +0.19 | +1.03% | +4.80% | -4.32% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,947萬 | 美元 | 17.4035 | +0.18 | +1.03% | +4.67% | -4.80% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,279萬 | 歐元 | 17.6048 | +0.21 | +1.19% | +0.96% | -4.65% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,076萬 | 歐元 | 19.9250 | +0.23 | +1.19% | +1.11% | -4.12% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,804萬 | 美元 | 21.2820 | +0.22 | +1.03% | +4.94% | -3.79% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元408萬 | 歐元 | 16.0437 | +0.19 | +1.19% | +0.84% | -5.13% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元240萬 | 美元 | 26.8446 | +0.27 | +1.03% | +5.26% | -2.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.14億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 17.4035 | +0.1768 | +1.03% |
| 2025/03/31 | 17.2267 | -0.1955 | -1.12% |
| 2025/03/28 | 17.4222 | -0.1017 | -0.58% |
| 2025/03/27 | 17.5239 | -0.1732 | -0.98% |
| 2025/03/26 | 17.6971 | +0.0863 | +0.49% |
| 2025/03/25 | 17.6108 | +0.1738 | +1.00% |
| 2025/03/24 | 17.437 | +0.0656 | +0.38% |
| 2025/03/21 | 17.3714 | -0.0145 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 17.3859 | +0.0566 | +0.33% |
| 2025/03/19 | 17.3293 | +0.0881 | +0.51% |
| 2025/03/18 | 17.2412 | +0.1859 | +1.09% |
| 2025/03/17 | 17.0553 | +0.3904 | +2.34% |
| 2025/03/14 | 16.6649 | +0.0551 | +0.33% |
| 2025/03/13 | 16.6098 | +0.0862 | +0.52% |
| 2025/03/12 | 16.5236 | -0.0106 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 16.5342 | +0.0236 | +0.14% |
| 2025/03/10 | 16.5106 | +0.2146 | +1.32% |
| 2025/03/07 | 16.296 | +0.0075 | +0.05% |
| 2025/03/06 | 16.2885 | -0.0563 | -0.34% |
| 2025/03/05 | 16.3448 | +0.0808 | +0.50% |
| 2025/03/04 | 16.264 | -0.7259 | -4.27% |
| 2025/03/03 | 16.9899 | +0.2676 | +1.60% |
| 2025/02/28 | 16.7223 | -0.1881 | -1.11% |
| 2025/02/27 | 16.9104 | -0.0933 | -0.55% |
| 2025/02/26 | 17.0037 | -0.1904 | -1.11% |
| 2025/02/25 | 17.1941 | +0.0137 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 17.1804 | -0.2630 | -1.51% |
| 2025/02/21 | 17.4434 | +0.0361 | +0.21% |
| 2025/02/20 | 17.4073 | +0.1015 | +0.59% |
| 2025/02/19 | 17.3058 | +0.1074 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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