境外
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
16.565
美元
+0.03 (0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元7,604萬 | 美元 | 18.0748 | +0.03 | +0.19% | -0.18% | -9.97% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,455萬 | 美元 | 16.5650 | +0.03 | +0.18% | -0.38% | -10.42% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,739萬 | 歐元 | 15.9581 | -0.11 | -0.71% | -8.48% | -13.81% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,606萬 | 美元 | 20.2859 | +0.04 | +0.19% | +0.03% | -9.48% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元1,516萬 | 歐元 | 18.0750 | -0.13 | -0.71% | -8.28% | -13.33% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元337萬 | 歐元 | 14.5331 | -0.10 | -0.71% | -8.66% | -14.23% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元197萬 | 美元 | 25.6316 | +0.05 | +0.19% | +0.51% | -8.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.57億約台幣81.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.565 | +0.0304 | +0.18% |
| 2025/05/20 | 16.5346 | +0.0092 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 16.5254 | -0.1237 | -0.74% |
| 2025/05/16 | 16.6491 | +0.0678 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 16.5813 | -0.1485 | -0.89% |
| 2025/05/14 | 16.7298 | +0.2157 | +1.31% |
| 2025/05/13 | 16.5141 | +0.0396 | +0.24% |
| 2025/05/12 | 16.4745 | +0.4070 | +2.53% |
| 2025/05/09 | 16.0675 | +0.2998 | +1.90% |
| 2025/05/08 | 15.7677 | -0.0276 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 15.7953 | -0.0084 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 15.8037 | -0.0778 | -0.49% |
| 2025/05/05 | 15.8815 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/02 | 15.8818 | +0.3364 | +2.16% |
| 2025/05/01 | 15.5454 | -0.1239 | -0.79% |
| 2025/04/30 | 15.6693 | -0.1757 | -1.11% |
| 2025/04/29 | 15.845 | +0.0518 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 15.7932 | +0.1101 | +0.70% |
| 2025/04/25 | 15.6831 | +0.0963 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 15.5868 | -0.2005 | -1.27% |
| 2025/04/23 | 15.7873 | +0.3056 | +1.97% |
| 2025/04/22 | 15.4817 | +0.0625 | +0.41% |
| 2025/04/17 | 15.4192 | +0.2425 | +1.60% |
| 2025/04/16 | 15.1767 | +0.0648 | +0.43% |
| 2025/04/15 | 15.1119 | -0.2092 | -1.37% |
| 2025/04/14 | 15.3211 | +0.5245 | +3.54% |
| 2025/04/11 | 14.7966 | -0.3295 | -2.18% |
| 2025/04/10 | 15.1261 | +1.0357 | +7.35% |
| 2025/04/09 | 14.0904 | -0.9155 | -6.10% |
| 2025/04/08 | 15.0059 | +0.3613 | +2.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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