境外
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
19.6724
美元
-0.38 (-1.89%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元8,362萬 | 美元 | 21.5332 | -0.41 | -1.89% | +0.76% | +15.35% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,927萬 | 美元 | 19.6724 | -0.38 | -1.89% | +0.75% | +14.78% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,170萬 | 歐元 | 18.4302 | -0.32 | -1.72% | +1.19% | +1.65% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元1,536萬 | 歐元 | 20.9479 | -0.37 | -1.72% | +1.20% | +2.22% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元826萬 | 美元 | 24.2517 | -0.47 | -1.89% | +0.77% | +15.98% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元385萬 | 歐元 | 16.7315 | -0.29 | -1.72% | +1.18% | +1.15% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元155萬 | 美元 | 30.8819 | -0.59 | -1.88% | +0.79% | +17.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 19.6724 | -0.3791 | -1.89% |
| 2026/01/06 | 20.0515 | -0.0266 | -0.13% |
| 2026/01/05 | 20.0781 | +0.5283 | +2.70% |
| 2026/01/02 | 19.5498 | +0.0240 | +0.12% |
| 2025/12/31 | 19.5258 | +0.1370 | +0.71% |
| 2025/12/30 | 19.3888 | +0.1136 | +0.59% |
| 2025/12/29 | 19.2752 | -0.0153 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 19.2905 | +0.0953 | +0.50% |
| 2025/12/22 | 19.1952 | +0.1740 | +0.91% |
| 2025/12/19 | 19.0212 | -0.2047 | -1.06% |
| 2025/12/18 | 19.2259 | +0.1279 | +0.67% |
| 2025/12/17 | 19.098 | -0.2284 | -1.18% |
| 2025/12/16 | 19.3264 | -0.3517 | -1.79% |
| 2025/12/15 | 19.6781 | -0.0450 | -0.23% |
| 2025/12/12 | 19.7231 | -0.0346 | -0.18% |
| 2025/12/11 | 19.7577 | +0.0732 | +0.37% |
| 2025/12/10 | 19.6845 | +0.0170 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 19.6675 | -0.2593 | -1.30% |
| 2025/12/08 | 19.9268 | -0.0393 | -0.20% |
| 2025/12/05 | 19.9661 | +0.0568 | +0.29% |
| 2025/12/04 | 19.9093 | +0.3175 | +1.62% |
| 2025/12/03 | 19.5918 | -0.0423 | -0.22% |
| 2025/12/02 | 19.6341 | +0.1684 | +0.87% |
| 2025/12/01 | 19.4657 | +0.1998 | +1.04% |
| 2025/11/28 | 19.2659 | +0.0501 | +0.26% |
| 2025/11/27 | 19.2158 | +0.1142 | +0.60% |
| 2025/11/26 | 19.1016 | +0.1045 | +0.55% |
| 2025/11/25 | 18.9971 | +0.0147 | +0.08% |
| 2025/11/24 | 18.9824 | +0.0650 | +0.34% |
| 2025/11/21 | 18.9174 | -0.4455 | -2.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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