施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A1-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A1-累積

施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A1-累積施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)I-累積施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A-累積施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)C-累積

218.018

美元

+3.30 (1.54%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

Russell 2000 Lagged (Net TR) index

參考ETF

美國小型股 ETF (IWM)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A1-累積	1989/07/20	-	不配息	美元1.15億	美元	218.0180	+3.30	+1.54%	+12.97%	+25.70%	本頁基金
I-累積	1989/07/20	-	不配息	美元8,530萬	美元	381.7709	+5.81	+1.54%	+15.30%	+28.59%	看詳情
A-累積	1989/07/20	-	不配息	美元6,289萬	美元	241.8654	+3.67	+1.54%	+13.48%	+26.32%	看詳情
C-累積	1989/07/20	-	不配息	美元1,971萬	美元	291.8178	+4.43	+1.54%	+14.18%	+27.20%	看詳情
所有級別累計				美元3.31億約台幣105億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Russell 2000 Lagged (Net TR) index

參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.91%	+3.98%	24/29	17%
3個月	+6.26%	+7.55%	19/29	34%
6個月	+10.42%	+11.54%	9/29	69%
1年	+25.70%	+31.64%	14/29	52%
3年	+2.98%	+3.04%	14/29	52%
5年	+40.49%	+55.75%	19/29	34%
10年	+96.84%	+125.77%	12/29	59%
15年	+271.66%	+383.68%	3/29	90%

年度報酬率

參考指標：Russell 2000 Lagged (Net TR) index

參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+12.97%	+15.67%	18/29	38%
2023年	+16.17%	+16.84%	12/29	59%
2022年	-20.77%	-20.48%	16/29	45%
2021年	+20.92%	+14.54%	11/29	62%
2020年	+6.67%	+20.03%	22/29	24%
2019年	+29.80%	+25.39%	6/29	79%
2018年	-12.65%	-11.11%	16/29	45%
2017年	+12.70%	+14.59%	15/29	48%
2016年	+16.41%	+21.60%	11/29	62%
2015年	-3.55%	-4.47%	12/29	59%
2014年	+8.84%	+5.03%	4/29	86%
2013年	+33.68%	+38.69%	2/29	93%
2012年	+9.95%	+16.69%	4/29	86%
2011年	-5.81%	-4.44%	3/29	90%
2010年	+18.63%	+26.93%	5/29	83%
2009年	+35.15%	+28.51%	4/29	86%
2008年	-35.23%	-33.48%	3/29	90%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3700.0萬	15/29	48%	-3400.0萬	20/29	31%	+300.0萬	5/29	83%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.1億	18/29	38%	-1.4億	18/29	38%	-3200.0萬	9/29	69%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.0億	18/29	38%	-2.7億	18/29	38%	-7100.0萬	15/29	48%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.4億	18/29	38%	-5.1億	18/29	38%	-1.7億	15/29	48%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9162

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.85%

(高點198.73 ➔ 低點155.29)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

美國小型股 ETF (IWM)

最大跌幅-22.37%

(高點204.90 ➔ 低點159.06)

2022/03/29~2022/06/16

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2024/03回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.44%	15.05%
3年	19.99%	21.25%
5年	23.09%	26.07%
10年	19.21%	21.59%
15年	17.85%	21.44%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.32%	2.34%	2.33%	2.34%	2.34%	2.35%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.77%	1.78%	1.75%	1.78%	1.81%	1.81%
同類基金最高	2.93%	2.94%	2.95%	3.05%	3.06%	3.07%
同類基金最低	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高4.16667% ,最高不超過等值於每股資產淨值之4.16667%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A1-累積
ISIN Code
LU0133716109
境內境外
境外
成立日期
1989/07/20
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2009/01/01
台灣總代理
A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
美國小型股 (羅素 2000 指數)
此級別基金規模
美元1.15億 (2024/10/30)
基金總規模
美元3.31億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Joanna Wald Robert Kaynor
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

Russell 2000 Lagged (Net TR) index

參考ETF

美國小型股 ETF (IWM)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

投資於美國小型公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Russell 2000 Lagged (Net TR) index的資本增值。自2022年8月16日起將變更為:投資於有助於增進聯合國永續發展目標且投資經理人認為是永續性投資之美國小型公司的股權與股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後,提供超過Russell 2000 Lagged (Net TR) index的資本增值。