境外
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A1-累積
220.7688
美元
+2.75 (1.26%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 220.7688 | +2.75 | +1.26% | +14.40% | +26.96% | 本頁基金 |
| I-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元8,530萬 | 美元 | 386.6119 | +4.84 | +1.27% | +16.76% | +29.86% | 看詳情 |
| A-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元6,289萬 | 美元 | 244.9203 | +3.05 | +1.26% | +14.91% | +27.59% | 看詳情 |
| C-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1,971萬 | 美元 | 295.5092 | +3.69 | +1.26% | +15.63% | +28.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.31億約台幣105億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.24% | +8.67% | 12/29 | 59% |
| 3個月 | +6.63% | +8.72% | 16/29 | 45% |
| 6個月 | +12.93% | +16.95% | 9/29 | 69% |
| 1年 | +26.96% | +34.35% | 13/29 | 55% |
| 3年 | +5.82% | +7.07% | 14/29 | 52% |
| 5年 | +42.84% | +60.54% | 19/29 | 34% |
| 10年 | +100.30% | +130.69% | 12/29 | 59% |
| 15年 | +271.66% | +393.78% | 3/29 | 90% |
年度報酬率
參考指標：Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.40% | +19.60% | 17/29 | 41% |
| 2023年 | +16.17% | +16.84% | 12/29 | 59% |
| 2022年 | -20.77% | -20.48% | 16/29 | 45% |
| 2021年 | +20.92% | +14.54% | 11/29 | 62% |
| 2020年 | +6.67% | +20.03% | 22/29 | 24% |
| 2019年 | +29.80% | +25.39% | 6/29 | 79% |
| 2018年 | -12.65% | -11.11% | 16/29 | 45% |
| 2017年 | +12.70% | +14.59% | 15/29 | 48% |
| 2016年 | +16.41% | +21.60% | 11/29 | 62% |
| 2015年 | -3.55% | -4.47% | 12/29 | 59% |
| 2014年 | +8.84% | +5.03% | 4/29 | 86% |
| 2013年 | +33.68% | +38.69% | 2/29 | 93% |
| 2012年 | +9.95% | +16.69% | 4/29 | 86% |
| 2011年 | -5.81% | -4.44% | 3/29 | 90% |
| 2010年 | +18.63% | +26.93% | 5/29 | 83% |
| 2009年 | +35.15% | +28.51% | 4/29 | 86% |
| 2008年 | -35.23% | -33.48% | 3/29 | 90% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.85%
(高點198.73 ➔ 低點155.29)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-22.37%
(高點204.90 ➔ 低點159.06)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2024/03回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-42.46%
(高點165.06 ➔ 低點94.98)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-40.82%
(高點159.26 ➔ 低點94.25)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.91%
(高點154.16 ➔ 低點121.92)
2018/09/04~2018/12/27
2018/09高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/11回原高點
10個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-41.13%
(高點160.09 ➔ 低點94.25)
2018/08/31~2020/03/23
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-28.08%
(高點81.55 ➔ 低點58.65)
2011/05/02~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
16個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-28.92%
(高點71.75 ➔ 低點51.00)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-50.02%
(高點74.43 ➔ 低點37.20)
2008/06/06~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-54.25%
(高點60.68 ➔ 低點27.76)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/04回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.44% | 15.05% |
| 3年 | 19.99% | 21.25% |
| 5年 | 23.09% | 26.07% |
| 10年 | 19.21% | 21.59% |
| 15年 | 17.85% | 21.44% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
