投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
投資於美國小型公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Russell 2000 Lagged (Net TR) index的資本增值。 自2022年8月16日起將變更為:投資於有助於增進聯合國永續發展目標且投資經理人認為是永續性投資之 美國小型公司的股權與股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後,提供超過Russell 2000 Lagged (Net TR) index的資本增值。
投資策略
將最少2/3的資產投資於美國小型公司的股權和相關證券。美國小型公司為購入時其市值是美國股票市場 中市值最少的30%的公司。投資於廣泛系列的美國小型公司,相信此等公司在中長期來說,比較大型公司的 同行能夠提供更佳的成長前景。其投資方向集中於三種美國公司:投資經理人相信展示了強勁成長趨勢和 現金水平正在提升的公司;投資經理人相信產生可靠收入和利潤的公司;和投資經理人相信正進行正面改變 但未被市場識別到的公司。這樣,投資經理人相信我們能夠在中長期為投資人減低整體風險和提高回 報。可將不多於1/3資產直接或間接投資於其他證券、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨 幣市場投資項目,和持有現金。可運用衍生工具。依投資經理人的評等標準,基金之永續性評分整體維持高 於S&P Small Cap 600 Lagged (net TR) index。不會直接投資於超過本基金網頁「永續性資訊」中所列 限制,詳見www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。 自2022年8月16日起將變更為: 至少75%的資產投資於永續性投資,該等投資為投資經理人預期有助於促進與一項或多項聯合國永續發展目 標相關的環境與社會目標,且提供股東長期回報的投資。投資經理人將從合格公司範圍中選擇公司,合格公 司係經認定符合投資經理人之影響力標準之公司。影響力標準包括評估公司對聯合國永續發展目標的貢 獻,此係指在評估公司時,一併考量公司為推進聯合國永續發展目標而對社會產生直接或間接正面影響之程度,以及該等行動可能對公司價值產生的影響。不會直接投資於超過本基金網頁「永續性資訊」中所 列限制,詳見www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。投資於依據投資經理人的評等標準判 定,不會造成重大環境或社會危害,且具有良好公司治理運作之公司。得投資於投資經理人認為在合理的時 間範圍內(通常至多二年),將改善其永續性實踐之公司。投資經理人亦可能與本基金所持有的公司互動,就 已發現之永續性問題缺失提出質疑。有關投資經理人對永續性所採取的做法及其與公司互動的詳情,請參 見網站www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures 。至少2/3的資產投資於一集中範圍的美國小型公司股權和股權相關證券。這些公司於購入時其市值被認 為是美國股票市場中市值最少的30%之公司。本基金通常持有不超過50間公司。本基金亦可將不超過1/3資 產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣 市場投資項目,及持有現金(但須受附件I所載之限制)。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管 理本基金而運用衍生工具。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低0%~最高4.16667% ,最高不超過等值於每股資產淨值之4.16667%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.05% | +1.44% | +14.44% | +4.40% | +12.65% | +1.83% | +39.31% | +93.92% | +292.45% |
| 美國小型股 ETF (IWM) | +5.78% | +2.73% | +13.93% | +2.40% | +16.01% | -3.83% | +41.84% | +108.08% | +406.91% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +15.17% | -21.40% | +20.23% | +5.65% | +31.46% | -12.21% | +12.46% | +19.69% | -2.69% | +8.63% |
| 美國小型股 ETF (IWM) | +16.18% | -21.50% | +16.05% | +19.95% | +24.68% | -11.95% | +14.02% | +24.48% | -3.92% | +6.19% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 197.75530 | 0.2926 | +0.15% |
| 2024/05/15 | 197.46270 | 1.9602 | +1.00% |
| 2024/05/14 | 195.50250 | -1.0003 | -0.51% |
| 2024/05/13 | 196.50280 | 0.3639 | +0.19% |
| 2024/05/10 | 196.13890 | 1.2683 | +0.65% |
| 2024/05/09 | 194.87060 | -1.2217 | -0.62% |
| 2024/05/08 | 196.09230 | -1.0213 | -0.52% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 23.22% | 19.51% | 23.29% | 19.28% |
| 美國小型股 ETF (IWM) | 23.03% | 21.78% | 26.23% | 22.03% |
