境外
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A1-累積
220.7688
美元
+2.75 (1.26%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 220.7688 | +2.75 | +1.26% | +14.40% | +27.32% | 本頁基金 |
| I-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元8,530萬 | 美元 | 386.6119 | +4.84 | +1.27% | +16.76% | +30.25% | 看詳情 |
| A-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元6,289萬 | 美元 | 244.9203 | +3.05 | +1.26% | +14.91% | +27.95% | 看詳情 |
| C-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1,971萬 | 美元 | 295.5092 | +3.69 | +1.26% | +15.63% | +28.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.31億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 220.7688 | +2.7508 | +1.26% |
| 2024/11/20 | 218.018 | +3.3020 | +1.54% |
| 2024/11/19 | 214.716 | -2.8444 | -1.31% |
| 2024/11/18 | 217.5604 | -1.6299 | -0.74% |
| 2024/11/15 | 219.1903 | -5.3254 | -2.37% |
| 2024/11/14 | 224.5157 | +0.5646 | +0.25% |
| 2024/11/13 | 223.9511 | -1.3169 | -0.58% |
| 2024/11/12 | 225.268 | +2.5004 | +1.12% |
| 2024/11/11 | 222.7676 | +0.8236 | +0.37% |
| 2024/11/08 | 221.944 | +1.6617 | +0.75% |
| 2024/11/07 | 220.2823 | +4.7637 | +2.21% |
| 2024/11/06 | 215.5186 | +7.2368 | +3.47% |
| 2024/11/05 | 208.2818 | +0.8735 | +0.42% |
| 2024/11/04 | 207.4083 | -0.1431 | -0.07% |
| 2024/11/01 | 207.5514 | -0.4296 | -0.21% |
| 2024/10/31 | 207.981 | -1.7528 | -0.84% |
| 2024/10/30 | 209.7338 | +0.9178 | +0.44% |
| 2024/10/29 | 208.816 | -0.4707 | -0.22% |
| 2024/10/28 | 209.2867 | +1.1346 | +0.55% |
| 2024/10/25 | 208.1521 | +0.3590 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 207.7931 | -0.1911 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 207.9842 | -0.5345 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 208.5187 | -3.3360 | -1.57% |
| 2024/10/21 | 211.8547 | -1.3400 | -0.63% |
| 2024/10/18 | 213.1947 | -1.2479 | -0.58% |
| 2024/10/17 | 214.4426 | +2.7744 | +1.31% |
| 2024/10/16 | 211.6682 | -0.8028 | -0.38% |
| 2024/10/15 | 212.471 | +1.5912 | +0.75% |
| 2024/10/14 | 210.8798 | +3.6354 | +1.75% |
| 2024/10/11 | 207.2444 | -0.7823 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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