境外
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A1-累積
238.0198
美元
-3.56 (-1.48%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 美元 | 238.0198 | -3.56 | -1.48% | +2.51% | +7.39% | 本頁基金 |
| I-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元9,855萬 | 美元 | 428.2049 | -6.33 | -1.46% | +2.67% | +9.86% | 看詳情 |
| A-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元6,522萬 | 美元 | 265.6239 | -3.97 | -1.47% | +2.54% | +7.93% | 看詳情 |
| C-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元2,532萬 | 美元 | 323.1529 | -4.81 | -1.47% | +2.59% | +8.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.63億約台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 238.0198 | -3.5644 | -1.48% |
| 2026/01/23 | 241.5842 | -1.3793 | -0.57% |
| 2026/01/22 | 242.9635 | +7.0338 | +2.98% |
| 2026/01/21 | 235.9297 | +0.0047 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 235.925 | -5.6515 | -2.34% |
| 2026/01/16 | 241.5765 | +2.0825 | +0.87% |
| 2026/01/15 | 239.494 | +3.2917 | +1.39% |
| 2026/01/14 | 236.2023 | -1.8814 | -0.79% |
| 2026/01/13 | 238.0837 | +1.1189 | +0.47% |
| 2026/01/12 | 236.9648 | -0.1904 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 237.1552 | +1.2609 | +0.53% |
| 2026/01/08 | 235.8943 | -0.9878 | -0.42% |
| 2026/01/07 | 236.8821 | +4.0118 | +1.72% |
| 2026/01/06 | 232.8703 | +2.7563 | +1.20% |
| 2026/01/05 | 230.114 | -0.4935 | -0.21% |
| 2026/01/02 | 230.6075 | -1.5906 | -0.69% |
| 2025/12/31 | 232.1981 | -1.0387 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 233.2368 | -0.0250 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 233.2618 | -0.8870 | -0.38% |
| 2025/12/23 | 234.1488 | +1.0479 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 233.1009 | +1.4994 | +0.65% |
| 2025/12/19 | 231.6015 | +0.0965 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 231.505 | +0.8981 | +0.39% |
| 2025/12/17 | 230.6069 | -0.4947 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 231.1016 | -1.8400 | -0.79% |
| 2025/12/15 | 232.9416 | -1.7341 | -0.74% |
| 2025/12/12 | 234.6757 | +3.1018 | +1.34% |
| 2025/12/11 | 231.5739 | +3.6102 | +1.58% |
| 2025/12/10 | 227.9637 | +0.1759 | +0.08% |
| 2025/12/09 | 227.7878 | -1.7106 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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