境外
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A1-累積
195.5967
美元
+1.44 (0.74%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 195.5967 | +1.44 | +0.74% | -9.18% | -1.29% | 本頁基金 |
| I-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元8,675萬 | 美元 | 345.3465 | +2.56 | +0.75% | -8.66% | +0.97% | 看詳情 |
| A-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元6,594萬 | 美元 | 217.3842 | +1.60 | +0.74% | -9.06% | -0.80% | 看詳情 |
| C-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元3,039萬 | 美元 | 262.9510 | +1.94 | +0.74% | -8.90% | -0.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.63億約台幣118億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 195.5967 | +1.4361 | +0.74% |
| 2025/03/31 | 194.1606 | -4.1991 | -2.12% |
| 2025/03/28 | 198.3597 | -1.0272 | -0.52% |
| 2025/03/27 | 199.3869 | -2.1029 | -1.04% |
| 2025/03/26 | 201.4898 | -0.6263 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 202.1161 | +0.8353 | +0.41% |
| 2025/03/24 | 201.2808 | +4.4564 | +2.26% |
| 2025/03/21 | 196.8244 | -2.4802 | -1.24% |
| 2025/03/20 | 199.3046 | +0.6356 | +0.32% |
| 2025/03/19 | 198.669 | +0.9532 | +0.48% |
| 2025/03/18 | 197.7158 | -1.1953 | -0.60% |
| 2025/03/17 | 198.9111 | +3.1205 | +1.59% |
| 2025/03/14 | 195.7906 | +1.9180 | +0.99% |
| 2025/03/13 | 193.8726 | -3.6489 | -1.85% |
| 2025/03/12 | 197.5215 | +0.6846 | +0.35% |
| 2025/03/11 | 196.8369 | -3.6466 | -1.82% |
| 2025/03/10 | 200.4835 | -1.5558 | -0.77% |
| 2025/03/07 | 202.0393 | -0.9932 | -0.49% |
| 2025/03/06 | 203.0325 | +0.0912 | +0.04% |
| 2025/03/05 | 202.9413 | -0.7502 | -0.37% |
| 2025/03/04 | 203.6915 | -6.3452 | -3.02% |
| 2025/03/03 | 210.0367 | +0.7354 | +0.35% |
| 2025/02/28 | 209.3013 | -3.6628 | -1.72% |
| 2025/02/27 | 212.9641 | -0.5740 | -0.27% |
| 2025/02/26 | 213.5381 | +1.1980 | +0.56% |
| 2025/02/25 | 212.3401 | -0.6187 | -0.29% |
| 2025/02/24 | 212.9588 | -3.0450 | -1.41% |
| 2025/02/21 | 216.0038 | -2.8153 | -1.29% |
| 2025/02/20 | 218.8191 | -1.8910 | -0.86% |
| 2025/02/19 | 220.7101 | -1.2052 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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