境外
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A1-累積
213.6198
美元
+1.21 (0.57%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 213.6198 | +1.21 | +0.57% | -0.81% | +6.08% | 本頁基金 |
| I-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元8,000萬 | 美元 | 379.5342 | +2.17 | +0.57% | +0.38% | +8.51% | 看詳情 |
| A-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元5,813萬 | 美元 | 237.7407 | +1.35 | +0.57% | -0.55% | +6.61% | 看詳情 |
| C-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元2,096萬 | 美元 | 288.1254 | +1.64 | +0.57% | -0.18% | +7.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.17億約台幣100億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 213.6198 | +1.2071 | +0.57% |
| 2025/07/09 | 212.4127 | +1.1379 | +0.54% |
| 2025/07/08 | 211.2748 | -1.0826 | -0.51% |
| 2025/07/07 | 212.3574 | +0.3797 | +0.18% |
| 2025/07/03 | 211.9777 | +1.5414 | +0.73% |
| 2025/07/02 | 210.4363 | +1.6765 | +0.80% |
| 2025/07/01 | 208.7598 | -0.9305 | -0.44% |
| 2025/06/30 | 209.6903 | +0.8356 | +0.40% |
| 2025/06/27 | 208.8547 | +2.0346 | +0.98% |
| 2025/06/26 | 206.8201 | -1.5479 | -0.74% |
| 2025/06/25 | 208.368 | +2.1054 | +1.02% |
| 2025/06/24 | 206.2626 | +4.0910 | +2.02% |
| 2025/06/23 | 202.1716 | -4.1706 | -2.02% |
| 2025/05/21 | 206.3422 | -0.7272 | -0.35% |
| 2025/05/20 | 207.0694 | +1.0212 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 206.0482 | -0.5465 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 206.5947 | +2.3151 | +1.13% |
| 2025/05/15 | 204.2796 | -2.2290 | -1.08% |
| 2025/05/14 | 206.5086 | +0.4715 | +0.23% |
| 2025/05/13 | 206.0371 | -0.0097 | 0.00% |
| 2025/05/12 | 206.0468 | +4.6428 | +2.31% |
| 2025/05/09 | 201.404 | +3.0285 | +1.53% |
| 2025/05/08 | 198.3755 | +1.1233 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 197.2522 | +1.7537 | +0.90% |
| 2025/05/06 | 195.4985 | -0.7179 | -0.37% |
| 2025/05/05 | 196.2164 | +0.5702 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 195.6462 | +1.1081 | +0.57% |
| 2025/05/01 | 194.5381 | +3.6001 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 190.938 | -1.4471 | -0.75% |
| 2025/04/29 | 192.3851 | -0.0725 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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