境外
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A1-累積
206.3422
美元
-0.73 (-0.35%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 206.3422 | -0.73 | -0.35% | -4.19% | +5.55% | 本頁基金 |
| I-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元8,000萬 | 美元 | 365.4617 | -1.26 | -0.34% | -3.34% | +7.96% | 看詳情 |
| A-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元5,813萬 | 美元 | 229.4838 | -0.81 | -0.35% | -4.00% | +6.07% | 看詳情 |
| C-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元2,096萬 | 美元 | 277.8538 | -0.97 | -0.35% | -3.74% | +6.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.17億約台幣100億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 206.3422 | -0.7272 | -0.35% |
| 2025/05/20 | 207.0694 | +1.0212 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 206.0482 | -0.5465 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 206.5947 | +2.3151 | +1.13% |
| 2025/05/15 | 204.2796 | -2.2290 | -1.08% |
| 2025/05/14 | 206.5086 | +0.4715 | +0.23% |
| 2025/05/13 | 206.0371 | -0.0097 | 0.00% |
| 2025/05/12 | 206.0468 | +4.6428 | +2.31% |
| 2025/05/09 | 201.404 | +3.0285 | +1.53% |
| 2025/05/08 | 198.3755 | +1.1233 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 197.2522 | +1.7537 | +0.90% |
| 2025/05/06 | 195.4985 | -0.7179 | -0.37% |
| 2025/05/05 | 196.2164 | +0.5702 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 195.6462 | +1.1081 | +0.57% |
| 2025/05/01 | 194.5381 | +3.6001 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 190.938 | -1.4471 | -0.75% |
| 2025/04/29 | 192.3851 | -0.0725 | -0.04% |
| 2025/04/28 | 192.4576 | +0.5893 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 191.8683 | +2.9553 | +1.56% |
| 2025/04/24 | 188.913 | -1.5103 | -0.79% |
| 2025/04/23 | 190.4233 | +6.7694 | +3.69% |
| 2025/04/22 | 183.6539 | -2.5469 | -1.37% |
| 2025/04/17 | 186.2008 | +0.7001 | +0.38% |
| 2025/04/16 | 185.5007 | -1.8845 | -1.01% |
| 2025/04/15 | 187.3852 | -0.8047 | -0.43% |
| 2025/04/14 | 188.1899 | +4.8080 | +2.62% |
| 2025/04/11 | 183.3819 | -3.6548 | -1.95% |
| 2025/04/10 | 187.0367 | +13.2538 | +7.63% |
| 2025/04/09 | 173.7829 | -10.0863 | -5.49% |
| 2025/04/08 | 183.8692 | +5.5098 | +3.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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