境外
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A1-累積
228.9099
美元
-0.17 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 228.9099 | -0.17 | -0.08% | +6.29% | +0.43% | 本頁基金 |
| I-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元9,227萬 | 美元 | 410.4239 | -0.28 | -0.07% | +8.55% | +2.74% | 看詳情 |
| A-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元6,188萬 | 美元 | 255.2663 | -0.19 | -0.07% | +6.78% | +0.93% | 看詳情 |
| C-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元2,349萬 | 美元 | 310.2306 | -0.22 | -0.07% | +7.48% | +1.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.41億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 228.9099 | -0.1724 | -0.08% |
| 2025/12/02 | 229.0823 | +0.7876 | +0.34% |
| 2025/12/01 | 228.2947 | -1.8236 | -0.79% |
| 2025/11/28 | 230.1183 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 230.0683 | +5.9536 | +2.66% |
| 2025/11/25 | 224.1147 | +1.4564 | +0.65% |
| 2025/11/24 | 222.6583 | +6.5934 | +3.05% |
| 2025/11/21 | 216.0649 | -4.8220 | -2.18% |
| 2025/11/20 | 220.8869 | +5.8020 | +2.70% |
| 2025/11/19 | 215.0849 | +1.8571 | +0.87% |
| 2025/11/18 | 213.2278 | -4.3838 | -2.01% |
| 2025/11/17 | 217.6116 | +1.9691 | +0.91% |
| 2025/11/14 | 215.6425 | -5.8074 | -2.62% |
| 2025/11/13 | 221.4499 | -1.3062 | -0.59% |
| 2025/11/12 | 222.7561 | +2.0377 | +0.92% |
| 2025/11/11 | 220.7184 | -0.7244 | -0.33% |
| 2025/11/10 | 221.4428 | +5.8197 | +2.70% |
| 2025/11/07 | 215.6231 | -3.3130 | -1.51% |
| 2025/11/06 | 218.9361 | +2.5604 | +1.18% |
| 2025/11/05 | 216.3757 | +3.4014 | +1.60% |
| 2025/11/04 | 212.9743 | -3.3112 | -1.53% |
| 2025/11/03 | 216.2855 | +0.4774 | +0.22% |
| 2025/10/31 | 215.8081 | -1.0625 | -0.49% |
| 2025/10/30 | 216.8706 | -2.2215 | -1.01% |
| 2025/10/29 | 219.0921 | -1.3376 | -0.61% |
| 2025/10/28 | 220.4297 | -2.7443 | -1.23% |
| 2025/10/27 | 223.174 | +1.1476 | +0.52% |
| 2025/10/24 | 222.0264 | +5.7146 | +2.64% |
| 2025/10/23 | 216.3118 | -2.4245 | -1.11% |
| 2025/10/22 | 218.7363 | +1.8871 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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