施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積

施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積

施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積

273.4936

日幣

-1.26 (-0.46%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

Russell Nomura Small Cap (Net TR) index

參考ETF

日本小型股ETF (SCJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
日圓)C-累積	1993/10/13	-	不配息	美元98.03億	日幣	214.1355	-0.99	-0.46%	-1.60%	+2.11%	看詳情
日圓)A-累積	1993/10/13	-	不配息	美元14.98億	日幣	178.7471	-0.83	-0.46%	-2.08%	+1.55%	看詳情
日圓)I-累積	1993/10/13	-	不配息	美元8億	日幣	273.4936	-1.26	-0.46%	-0.52%	+3.38%	本頁基金
日圓)A1-累積	1993/10/13	-	不配息	美元6.34億	日幣	161.2836	-0.75	-0.46%	-2.52%	+1.04%	看詳情
歐元)A-累積	1993/10/13	-	不配息	美元164萬	歐元	1.0306	+0.00	+0.37%	-5.47%	+1.54%	看詳情
美元)A1-累積	1993/10/13	-	不配息	美元86.33萬	美元	1.0497	+0.00	+0.44%	-9.94%	-2.24%	看詳情
歐元)A1-累積	1993/10/13	-	不配息	美元18.89萬	歐元	0.9956	+0.00	+0.37%	-5.88%	+1.04%	看詳情
美元避險)A-累積	1993/10/13	-	不配息	美元5.96萬	美元	1.8879	-0.01	-0.47%	+1.74%	+6.10%	看詳情
美元避險)C-累積	1993/10/13	-	不配息	美元2.13萬	美元	1.9945	-0.01	-0.47%	+2.20%	+6.64%	看詳情
所有級別累計				美元9,682萬約台幣30.26億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Russell Nomura Small Cap (Net TR) index

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.19%	-4.13%	30/42	29%
3個月	+1.26%	-2.83%	24/42	43%
6個月	-2.62%	+1.36%	34/42	19%
1年	+3.38%	+9.63%	31/42	26%
3年	+6.14%	-1.74%	19/42	55%
5年	--	+4.16%	--	--
10年	--	+69.42%	--	--
15年	--	+144.67%	--	--

年度報酬率

參考指標：Russell Nomura Small Cap (Net TR) index

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.52%	+2.79%	30/42	29%
2023年	+18.09%	+13.24%	16/42	62%
2022年	-7.37%	-12.75%	10/42	76%
2021年	+3.69%	-2.94%	21/42	50%
2020年	--	+7.48%	--	--
2019年	--	+16.17%	--	--
2018年	--	-17.17%	--	--
2017年	--	+31.62%	--	--
2016年	--	+8.27%	--	--
2015年	--	+14.88%	--	--
2014年	--	-2.66%	--	--
2013年	--	+24.67%	--	--
2012年	--	+5.51%	--	--
2011年	--	-4.86%	--	--
2010年	--	+19.07%	--	--
2009年	--	+2.18%	--	--
2008年	--	-20.70%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+700.0萬	19/42	55%	-400.0萬	22/42	48%	+300.0萬	6/42	86%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2100.0萬	19/42	55%	-1700.0萬	22/42	48%	+400.0萬	6/42	86%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4100.0萬	22/42	48%	-3600.0萬	22/42	48%	+500.0萬	10/42	76%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+8500.0萬	28/42	33%	-8600.0萬	28/42	33%	-100.0萬	18/42	57%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.0688

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-9.81%

(高點235.55 ➔ 低點212.45)

2022/03/29~2022/05/12

2022/03高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/08回原高點

3個月回本

日本小型股ETF (SCJ)

最大跌幅-18.74%

(高點67.88 ➔ 低點55.16)

2022/03/21~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.72%	12.64%
3年	13.13%	14.70%
5年	--	16.52%
10年	--	14.67%
15年	--	14.94%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.14%	0.07%
經理費率(每年)	最低無%~最高0% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.000%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.67%	1.68%	1.85%	1.85%	1.70%	1.66%
同類基金最高	3.09%	3.13%	3.38%	3.38%	3.10%	3.12%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.14%	0.07%