境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積
275.9619
日幣
+0.90 (0.33%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +700.0萬 | 19/42 | 55% | -400.0萬 | 22/42 | 48% | +300.0萬 | 6/42 | 86% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2100.0萬 | 19/42 | 55% | -1700.0萬 | 22/42 | 48% | +400.0萬 | 6/42 | 86% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4100.0萬 | 22/42 | 48% | -3600.0萬 | 22/42 | 48% | +500.0萬 | 10/42 | 76% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8500.0萬 | 28/42 | 33% | -8600.0萬 | 28/42 | 33% | -100.0萬 | 18/42 | 57% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－日圓)I-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | +-0 | +0 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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