境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積
285.9774
日幣
-2.01 (-0.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元65.44億 | 日幣 | 222.5368 | -1.58 | -0.70% | +0.10% | +2.39% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元13.76億 | 日幣 | 185.2454 | -1.31 | -0.70% | -0.12% | +1.83% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元7.78億 | 日幣 | 285.9774 | -2.01 | -0.70% | +0.58% | +3.65% | 本頁基金 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.14億 | 日幣 | 166.7285 | -1.19 | -0.71% | -0.31% | +1.32% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元151萬 | 歐元 | 1.0645 | -0.01 | -0.82% | +0.31% | +6.02% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元76.03萬 | 美元 | 1.1592 | +0.00 | +0.08% | +9.25% | +10.38% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.1萬 | 歐元 | 1.0257 | -0.01 | -0.82% | +0.12% | +5.49% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.32萬 | 美元 | 1.9938 | -0.01 | -0.69% | +1.30% | +5.62% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.13萬 | 美元 | 2.1120 | -0.01 | -0.70% | +1.50% | +6.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,205萬約台幣22.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 285.9774 | -2.0144 | -0.70% |
| 2025/05/20 | 287.9918 | +0.5269 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 287.4649 | -0.6270 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 288.0919 | +1.3144 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 286.7775 | -2.4857 | -0.86% |
| 2025/05/14 | 289.2632 | -0.6027 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 289.8659 | -3.0922 | -1.06% |
| 2025/05/12 | 292.9581 | +4.2144 | +1.46% |
| 2025/05/09 | 288.7437 | +3.7117 | +1.30% |
| 2025/05/08 | 285.032 | +4.6188 | +1.65% |
| 2025/05/07 | 280.4132 | -0.2639 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 280.6771 | +0.3121 | +0.11% |
| 2025/05/01 | 280.365 | +5.9484 | +2.17% |
| 2025/04/30 | 274.4166 | -2.3063 | -0.83% |
| 2025/04/28 | 276.7229 | +3.4510 | +1.26% |
| 2025/04/25 | 273.2719 | +1.8934 | +0.70% |
| 2025/04/24 | 271.3785 | -2.4376 | -0.89% |
| 2025/04/23 | 273.8161 | +2.1634 | +0.80% |
| 2025/04/22 | 271.6527 | +6.2695 | +2.36% |
| 2025/04/17 | 265.3832 | +1.7488 | +0.66% |
| 2025/04/16 | 263.6344 | +0.3788 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 263.2556 | -2.1006 | -0.79% |
| 2025/04/14 | 265.3562 | +7.8821 | +3.06% |
| 2025/04/11 | 257.4741 | -1.4232 | -0.55% |
| 2025/04/10 | 258.8973 | +12.6678 | +5.14% |
| 2025/04/09 | 246.2295 | -9.1939 | -3.60% |
| 2025/04/08 | 255.4234 | +13.0460 | +5.38% |
| 2025/04/07 | 242.3774 | -9.7004 | -3.85% |
| 2025/04/04 | 252.0778 | -11.7273 | -4.45% |
| 2025/04/03 | 263.8051 | -8.1270 | -2.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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