境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積
275.0638
日幣
+1.57 (0.57%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元98.03億 | 日幣 | 215.3578 | +1.22 | +0.57% | -1.04% | +2.09% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元14.98億 | 日幣 | 179.7647 | +1.02 | +0.57% | -1.53% | +1.53% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元8億 | 日幣 | 275.0638 | +1.57 | +0.57% | +0.05% | +3.36% | 本頁基金 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.34億 | 日幣 | 162.1996 | +0.92 | +0.57% | -1.97% | +1.02% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元156萬 | 歐元 | 1.0234 | -0.01 | -0.70% | -6.13% | -0.20% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元86.33萬 | 美元 | 1.0405 | -0.01 | -0.88% | -10.73% | -4.22% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.89萬 | 歐元 | 0.9885 | -0.01 | -0.71% | -6.55% | -0.70% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.96萬 | 美元 | 1.8991 | +0.01 | +0.59% | +2.34% | +6.09% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.13萬 | 美元 | 2.0064 | +0.01 | +0.60% | +2.81% | +6.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,682萬約台幣30.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 275.0638 | +1.5702 | +0.57% |
| 2024/11/19 | 273.4936 | -1.2570 | -0.46% |
| 2024/11/18 | 274.7506 | -0.5331 | -0.19% |
| 2024/11/15 | 275.2837 | -3.1524 | -1.13% |
| 2024/11/14 | 278.4361 | +0.6258 | +0.23% |
| 2024/11/13 | 277.8103 | -3.3128 | -1.18% |
| 2024/11/12 | 281.1231 | -0.9536 | -0.34% |
| 2024/11/11 | 282.0767 | +3.4262 | +1.23% |
| 2024/11/08 | 278.6505 | -1.2103 | -0.43% |
| 2024/11/07 | 279.8608 | +1.1523 | +0.41% |
| 2024/11/06 | 278.7085 | +4.7220 | +1.72% |
| 2024/11/05 | 273.9865 | -2.0000 | -0.72% |
| 2024/11/01 | 275.9865 | -0.8564 | -0.31% |
| 2024/10/31 | 276.8429 | -2.1556 | -0.77% |
| 2024/10/30 | 278.9985 | +1.9156 | +0.69% |
| 2024/10/29 | 277.0829 | +3.8423 | +1.41% |
| 2024/10/28 | 273.2406 | +2.6647 | +0.98% |
| 2024/10/25 | 270.5759 | -0.8644 | -0.32% |
| 2024/10/24 | 271.4403 | -0.6707 | -0.25% |
| 2024/10/23 | 272.111 | -2.7566 | -1.00% |
| 2024/10/22 | 274.8676 | -4.7186 | -1.69% |
| 2024/10/21 | 279.5862 | -0.0375 | -0.01% |
| 2024/10/18 | 279.6237 | +0.5050 | +0.18% |
| 2024/10/17 | 279.1187 | +0.0354 | +0.01% |
| 2024/10/16 | 279.0833 | -2.3432 | -0.83% |
| 2024/10/15 | 281.4265 | +1.5250 | +0.54% |
| 2024/10/11 | 279.9015 | +1.3885 | +0.50% |
| 2024/10/10 | 278.513 | -2.4165 | -0.86% |
| 2024/10/09 | 280.9295 | -0.5511 | -0.20% |
| 2024/10/08 | 281.4806 | +1.3424 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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