境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積
273.4255
日幣
-1.76 (-0.64%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元96.83億 | 日幣 | 213.1230 | -1.38 | -0.64% | -4.14% | -3.90% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元13.91億 | 日幣 | 177.5465 | -1.15 | -0.65% | -4.27% | -4.43% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元7.75億 | 日幣 | 273.4255 | -1.76 | -0.64% | -3.84% | -2.72% | 本頁基金 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.98億 | 日幣 | 159.9084 | -1.04 | -0.65% | -4.39% | -4.90% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元156萬 | 歐元 | 1.0311 | -0.00 | -0.35% | -2.84% | -3.30% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元74.81萬 | 美元 | 1.0693 | -0.01 | -0.50% | +0.77% | -3.44% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.71萬 | 歐元 | 0.9942 | -0.00 | -0.35% | -2.96% | -3.78% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.93萬 | 美元 | 1.9015 | -0.01 | -0.67% | -3.39% | -0.65% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.12萬 | 美元 | 2.0128 | -0.01 | -0.67% | -3.26% | -0.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,901萬約台幣28.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 273.4255 | -1.7629 | -0.64% |
| 2025/03/31 | 275.1884 | -5.2133 | -1.86% |
| 2025/03/28 | 280.4017 | -3.6572 | -1.29% |
| 2025/03/27 | 284.0589 | +1.4993 | +0.53% |
| 2025/03/26 | 282.5596 | +0.5978 | +0.21% |
| 2025/03/25 | 281.9618 | +0.0813 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 281.8805 | +0.2122 | +0.08% |
| 2025/03/21 | 281.6683 | -0.9108 | -0.32% |
| 2025/03/19 | 282.5791 | +1.4543 | +0.52% |
| 2025/03/18 | 281.1248 | +1.0418 | +0.37% |
| 2025/03/17 | 280.083 | +2.3427 | +0.84% |
| 2025/03/14 | 277.7403 | +3.2930 | +1.20% |
| 2025/03/13 | 274.4473 | -0.3577 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 274.805 | +4.0357 | +1.49% |
| 2025/03/11 | 270.7693 | -2.2218 | -0.81% |
| 2025/03/10 | 272.9911 | -2.2873 | -0.83% |
| 2025/03/07 | 275.2784 | +0.4922 | +0.18% |
| 2025/03/06 | 274.7862 | +0.4561 | +0.17% |
| 2025/03/05 | 274.3301 | +3.1457 | +1.16% |
| 2025/03/04 | 271.1844 | -6.8807 | -2.47% |
| 2025/03/03 | 278.0651 | +4.5105 | +1.65% |
| 2025/02/28 | 273.5546 | -3.4869 | -1.26% |
| 2025/02/27 | 277.0415 | +1.2711 | +0.46% |
| 2025/02/26 | 275.7704 | -1.2483 | -0.45% |
| 2025/02/25 | 277.0187 | -1.4112 | -0.51% |
| 2025/02/21 | 278.4299 | -1.1968 | -0.43% |
| 2025/02/20 | 279.6267 | -2.4099 | -0.85% |
| 2025/02/19 | 282.0366 | -1.3942 | -0.49% |
| 2025/02/18 | 283.4308 | +1.1989 | +0.42% |
| 2025/02/17 | 282.2319 | -1.4858 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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