境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積
310.5788
日幣
-0.84 (-0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元65.44億 | 日幣 | 241.2729 | -0.66 | -0.27% | +8.52% | +5.93% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元13.76億 | 日幣 | 200.6910 | -0.55 | -0.27% | +8.21% | +5.35% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元7.78億 | 日幣 | 310.5788 | -0.84 | -0.27% | +9.23% | +7.23% | 本頁基金 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.14億 | 日幣 | 180.5082 | -0.50 | -0.27% | +7.93% | +4.83% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元151萬 | 歐元 | 1.0955 | -0.00 | -0.18% | +3.23% | +6.24% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元76.03萬 | 美元 | 1.2314 | -0.00 | -0.24% | +16.05% | +13.64% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.1萬 | 歐元 | 1.0549 | -0.00 | -0.18% | +2.97% | +5.72% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.32萬 | 美元 | 2.1716 | -0.01 | -0.24% | +10.33% | +8.99% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.13萬 | 美元 | 2.3021 | -0.01 | -0.24% | +10.64% | +9.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,205萬約台幣22.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 310.5788 | -0.8357 | -0.27% |
| 2025/07/09 | 311.4145 | +1.6759 | +0.54% |
| 2025/07/08 | 309.7386 | +2.3169 | +0.75% |
| 2025/07/07 | 307.4217 | +1.3916 | +0.45% |
| 2025/07/04 | 306.0301 | -0.9789 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 307.009 | -0.0179 | -0.01% |
| 2025/07/02 | 307.0269 | -0.0170 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 307.0439 | -1.4243 | -0.46% |
| 2025/06/30 | 308.4682 | -1.2260 | -0.40% |
| 2025/06/27 | 309.6942 | +3.1930 | +1.04% |
| 2025/06/26 | 306.5012 | +1.0926 | +0.36% |
| 2025/06/25 | 305.4086 | +1.4794 | +0.49% |
| 2025/06/24 | 303.9292 | +2.2137 | +0.73% |
| 2025/06/23 | 301.7155 | +15.7381 | +5.50% |
| 2025/05/21 | 285.9774 | -2.0144 | -0.70% |
| 2025/05/20 | 287.9918 | +0.5269 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 287.4649 | -0.6270 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 288.0919 | +1.3144 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 286.7775 | -2.4857 | -0.86% |
| 2025/05/14 | 289.2632 | -0.6027 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 289.8659 | -3.0922 | -1.06% |
| 2025/05/12 | 292.9581 | +4.2144 | +1.46% |
| 2025/05/09 | 288.7437 | +3.7117 | +1.30% |
| 2025/05/08 | 285.032 | +4.6188 | +1.65% |
| 2025/05/07 | 280.4132 | -0.2639 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 280.6771 | +0.3121 | +0.11% |
| 2025/05/01 | 280.365 | +5.9484 | +2.17% |
| 2025/04/30 | 274.4166 | -2.3063 | -0.83% |
| 2025/04/28 | 276.7229 | +3.4510 | +1.26% |
| 2025/04/25 | 273.2719 | +1.8934 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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