境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積
383.4423
日幣
-5.71 (-1.47%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元70.09億 | 日幣 | 295.8742 | -4.43 | -1.48% | +4.32% | +35.51% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元17.58億 | 日幣 | 245.3682 | -3.69 | -1.48% | +4.28% | +34.77% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元10.16億 | 日幣 | 383.4423 | -5.71 | -1.47% | +4.42% | +37.18% | 本頁基金 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.47億 | 日幣 | 220.0916 | -3.32 | -1.48% | +4.24% | +34.10% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元193萬 | 歐元 | 1.2573 | +0.00 | +0.18% | +4.91% | +19.70% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元91.31萬 | 美元 | 1.4271 | +0.02 | +1.21% | +5.69% | +34.21% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元21.56萬 | 歐元 | 1.2074 | +0.00 | +0.17% | +4.87% | +19.11% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元7.07萬 | 美元 | 2.7007 | -0.04 | -1.51% | +4.45% | +39.36% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.82萬 | 美元 | 2.8716 | -0.04 | -1.51% | +4.49% | +40.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,411萬約台幣22.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 383.4423 | -5.7056 | -1.47% |
| 2026/01/23 | 389.1479 | -1.0250 | -0.26% |
| 2026/01/22 | 390.1729 | +7.0408 | +1.84% |
| 2026/01/21 | 383.1321 | +0.6374 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 382.4947 | -5.7603 | -1.48% |
| 2026/01/19 | 388.255 | +1.0712 | +0.28% |
| 2026/01/16 | 387.1838 | +1.3953 | +0.36% |
| 2026/01/15 | 385.7885 | +5.6647 | +1.49% |
| 2026/01/14 | 380.1238 | -1.1724 | -0.31% |
| 2026/01/13 | 381.2962 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 381.2962 | +5.1542 | +1.37% |
| 2026/01/09 | 376.142 | +1.2185 | +0.32% |
| 2026/01/08 | 374.9235 | +0.7775 | +0.21% |
| 2026/01/07 | 374.146 | +2.0197 | +0.54% |
| 2026/01/06 | 372.1263 | +3.6977 | +1.00% |
| 2026/01/05 | 368.4286 | +1.2005 | +0.33% |
| 2025/12/30 | 367.2281 | -0.6824 | -0.19% |
| 2025/12/29 | 367.9105 | +1.4331 | +0.39% |
| 2025/12/23 | 366.4774 | +2.7326 | +0.75% |
| 2025/12/22 | 363.7448 | -1.1645 | -0.32% |
| 2025/12/19 | 364.9093 | +5.2211 | +1.45% |
| 2025/12/18 | 359.6882 | +2.5687 | +0.72% |
| 2025/12/17 | 357.1195 | -0.9498 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 358.0693 | -4.1051 | -1.13% |
| 2025/12/15 | 362.1744 | +4.7912 | +1.34% |
| 2025/12/12 | 357.3832 | +3.0983 | +0.87% |
| 2025/12/11 | 354.2849 | -2.9116 | -0.82% |
| 2025/12/10 | 357.1965 | -0.8520 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 358.0485 | -0.5181 | -0.14% |
| 2025/12/08 | 358.5666 | +4.5032 | +1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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