施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積
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209.3217
日幣
+1.06 (0.51%)
最新淨值(2024/09/12)
過去 52 週淨值區間
183.4317
24/08/05
228.2208
24/07/16
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 日本
投資標的
本基金旨在通過投資於日本小型公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超 過Russell Nomura Small Cap (Net TR) index的資本增值。
投資策略
本基金被積極管理及將最少2/3的資產投資於日本小型公司的股權和股權相關證券。日本小型公司為購入 時其市值是日本股票市場中市值最少的30%之公司。本基金亦可將不多於1/3資產直接或間接投資於其他證 券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現 金。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。依投資經理人的評等標 準,本基金之永續性評分整體維持高於Russell Nomura Small Cap (Net TR) index。本基金不會直接投資 於超過本基金網頁「永續性資訊」中所列限制之若干活動、產業或發行人集團,詳 見www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
日幣
風險評等
RR4
成立日期
1993/10/13
基金組別
日本小型股
基金類型
股票型
基金規模
美元 9594.08萬 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Ayumi Kobayashi
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.29 %
2022年
1.30 %
2021年
1.29 %
2020年
1.30 %
2019年
1.38 %
2018年
1.31 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1% ,最高不超過每年基金淨資產價值1%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高1.0101% ,最高不超過等值於每股資產淨值之1.0101%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.77% | -3.45% | -4.32% | -4.27% | -4.11% | +28.04% | +105.80% | -- |
| 日本小型股ETF (SCJ) | +5.53% | +9.94% | +4.95% | +12.29% | -6.29% | +18.10% | +67.61% | +134.59% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -3.92% | +18.32% | -9.60% | +2.28% | +11.83% | +20.40% | -20.58% | +39.36% | +4.72% | +22.70% | +11.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日本小型股ETF (SCJ) | +9.13% | +13.15% | -12.73% | -1.35% | +6.59% | +15.64% | -17.56% | +30.79% | +9.93% | +14.88% | -1.33% | +21.89% | +3.63% | -5.38% | +15.88% | +3.32% | -20.70% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 209.32170 | 1.0597 | +0.51% |
| 2024/09/11 | 208.26200 | -1.6057 | -0.77% |
| 2024/09/10 | 209.86770 | 1.6464 | +0.79% |
| 2024/09/09 | 208.22130 | -2.0628 | -0.98% |
| 2024/09/06 | 210.28410 | -1.7090 | -0.81% |
| 2024/09/05 | 211.99310 | -0.1697 | -0.08% |
| 2024/09/04 | 212.16280 | -6.1499 | -2.82% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2019/12高點
2020/03低點
3個月下跌
2020/09回原高點
7個月回本
最大跌幅-34.76%
(高點182.46 ➔ 低點119.03)
(2019/12/27~2020/03/16)
日本小型股ETF (SCJ)
2019/12高點
2020/03低點
3個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-34.81%
(高點72.01 ➔ 低點46.94)
(2019/12/06~2020/03/16)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-39.02%
(高點195.22 ➔ 低點119.03)
(2018/01/23~2020/03/16)
日本小型股ETF (SCJ)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
最大跌幅-38.86%
(高點76.78 ➔ 低點46.94)
(2018/01/26~2020/03/16)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 9.82% | 14.01% | 16.09% | 16.35% |
| 日本小型股ETF (SCJ) | 10.04% | 14.79% | 16.34% | 14.60% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德日本小型公司基金過去1年的標準差與日本小型股ETF (SCJ)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去10年則較大，長期則是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
