境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積
222.5368
日幣
-1.58 (-0.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元65.44億 | 日幣 | 222.5368 | -1.58 | -0.70% | +0.10% | +2.39% | 本頁基金 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元13.76億 | 日幣 | 185.2454 | -1.31 | -0.70% | -0.12% | +1.83% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元7.78億 | 日幣 | 285.9774 | -2.01 | -0.70% | +0.58% | +3.65% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.14億 | 日幣 | 166.7285 | -1.19 | -0.71% | -0.31% | +1.32% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元151萬 | 歐元 | 1.0645 | -0.01 | -0.82% | +0.31% | +6.02% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元76.03萬 | 美元 | 1.1592 | +0.00 | +0.08% | +9.25% | +10.38% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.1萬 | 歐元 | 1.0257 | -0.01 | -0.82% | +0.12% | +5.49% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.32萬 | 美元 | 1.9938 | -0.01 | -0.69% | +1.30% | +5.62% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.13萬 | 美元 | 2.1120 | -0.01 | -0.70% | +1.50% | +6.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,205萬約台幣22.76億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.17% | +1.99% | 11/42 | 74% |
| 3個月 | +2.40% | +7.48% | 32/42 | 24% |
| 6個月 | +2.79% | +10.65% | 26/42 | 38% |
| 1年 | +2.39% | +14.39% | 38/42 | 10% |
| 3年 | +23.76% | +30.61% | 28/42 | 33% |
| 5年 | +34.56% | +33.66% | 27/42 | 36% |
| 10年 | +78.87% | +58.90% | 13/42 | 69% |
| 15年 | -- | +158.02% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.10% | +11.13% | 32/42 | 24% |
| 2024年 | +2.16% | +2.59% | 32/42 | 24% |
| 2023年 | +16.64% | +13.24% | 19/42 | 55% |
| 2022年 | -8.51% | -12.75% | 14/42 | 67% |
| 2021年 | +2.42% | -2.94% | 23/42 | 45% |
| 2020年 | +9.99% | +7.48% | 17/42 | 60% |
| 2019年 | +18.90% | +16.17% | 24/42 | 43% |
| 2018年 | -19.23% | -17.17% | 18/42 | 57% |
| 2017年 | +42.09% | +31.62% | 14/42 | 67% |
| 2016年 | +0.75% | +8.27% | 23/42 | 45% |
| 2015年 | +22.88% | +14.88% | 3/42 | 93% |
| 2014年 | +11.23% | -2.66% | 6/42 | 86% |
| 2013年 | -- | +24.67% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +5.51% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -4.86% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +19.07% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +2.18% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -20.70% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.00%
(高點190.57 ➔ 低點171.51)
2022/03/29~2022/06/20
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-18.74%
(高點67.88 ➔ 低點55.16)
2022/03/21~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.00%
(高點180.36 ➔ 低點119.03)
2020/01/23~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-31.91%
(高點68.93 ➔ 低點46.94)
2020/01/23~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-38.37%
(高點193.14 ➔ 低點119.03)
2018/06/13~2020/03/16
2018/06高點
2020/03低點
21個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-37.30%
(高點74.86 ➔ 低點46.94)
2018/05/14~2020/03/16
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-19.37%
(高點38.28 ➔ 低點30.86)
2011/02/28~2011/03/16
2011/02高點
2011/03低點
1個月下跌
2011/07回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-43.52%
(高點37.60 ➔ 低點21.24)
2008/05/16~2008/10/10
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2011/02回原高點
28個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.19% | 12.56% |
| 3年 | 10.87% | 13.72% |
| 5年 | 12.45% | 13.18% |
| 10年 | 16.24% | 14.67% |
| 15年 | -- | 14.79% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
