境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積
222.5368
日幣
-1.58 (-0.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元65.44億 | 日幣 | 222.5368 | -1.58 | -0.70% | +0.10% | +2.39% | 本頁基金 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元13.76億 | 日幣 | 185.2454 | -1.31 | -0.70% | -0.12% | +1.83% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元7.78億 | 日幣 | 285.9774 | -2.01 | -0.70% | +0.58% | +3.65% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.14億 | 日幣 | 166.7285 | -1.19 | -0.71% | -0.31% | +1.32% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元151萬 | 歐元 | 1.0645 | -0.01 | -0.82% | +0.31% | +6.02% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元76.03萬 | 美元 | 1.1592 | +0.00 | +0.08% | +9.25% | +10.38% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.1萬 | 歐元 | 1.0257 | -0.01 | -0.82% | +0.12% | +5.49% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.32萬 | 美元 | 1.9938 | -0.01 | -0.69% | +1.30% | +5.62% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.13萬 | 美元 | 2.1120 | -0.01 | -0.70% | +1.50% | +6.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,205萬約台幣22.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 222.5368 | -1.5752 | -0.70% |
| 2025/05/20 | 224.112 | +0.4025 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 223.7095 | -0.5107 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 224.2202 | +1.0156 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 223.2046 | -1.9424 | -0.86% |
| 2025/05/14 | 225.147 | -0.4765 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 225.6235 | -2.4141 | -1.06% |
| 2025/05/12 | 228.0376 | +3.2580 | +1.45% |
| 2025/05/09 | 224.7796 | +2.8826 | +1.30% |
| 2025/05/08 | 221.897 | +3.5891 | +1.64% |
| 2025/05/07 | 218.3079 | -0.2423 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 218.5502 | +0.2355 | +0.11% |
| 2025/05/01 | 218.3147 | +4.6254 | +2.16% |
| 2025/04/30 | 213.6893 | -1.8102 | -0.84% |
| 2025/04/28 | 215.4995 | +2.6664 | +1.25% |
| 2025/04/25 | 212.8331 | +1.4680 | +0.69% |
| 2025/04/24 | 211.3651 | -1.9055 | -0.89% |
| 2025/04/23 | 213.2706 | +1.6781 | +0.79% |
| 2025/04/22 | 211.5925 | +4.8493 | +2.35% |
| 2025/04/17 | 206.7432 | +1.3561 | +0.66% |
| 2025/04/16 | 205.3871 | +0.2884 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 205.0987 | -1.6438 | -0.80% |
| 2025/04/14 | 206.7425 | +6.1216 | +3.05% |
| 2025/04/11 | 200.6209 | -1.1159 | -0.55% |
| 2025/04/10 | 201.7368 | +9.8649 | +5.14% |
| 2025/04/09 | 191.8719 | -7.1714 | -3.60% |
| 2025/04/08 | 199.0433 | +10.1604 | +5.38% |
| 2025/04/07 | 188.8829 | -7.5801 | -3.86% |
| 2025/04/04 | 196.463 | -9.1472 | -4.45% |
| 2025/04/03 | 205.6102 | -6.3416 | -2.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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