境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積
214.1355
日幣
-0.99 (-0.46%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元98.03億 | 日幣 | 214.1355 | -0.99 | -0.46% | -1.60% | +2.11% | 本頁基金 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元14.98億 | 日幣 | 178.7471 | -0.83 | -0.46% | -2.08% | +1.55% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元8億 | 日幣 | 273.4936 | -1.26 | -0.46% | -0.52% | +3.38% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.34億 | 日幣 | 161.2836 | -0.75 | -0.46% | -2.52% | +1.04% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元164萬 | 歐元 | 1.0306 | +0.00 | +0.37% | -5.47% | +1.54% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元86.33萬 | 美元 | 1.0497 | +0.00 | +0.44% | -9.94% | -2.24% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.89萬 | 歐元 | 0.9956 | +0.00 | +0.37% | -5.88% | +1.04% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.96萬 | 美元 | 1.8879 | -0.01 | -0.47% | +1.74% | +6.10% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.13萬 | 美元 | 1.9945 | -0.01 | -0.47% | +2.20% | +6.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,682萬約台幣30.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 214.1355 | -0.9914 | -0.46% |
| 2024/11/18 | 215.1269 | -0.4392 | -0.20% |
| 2024/11/15 | 215.5661 | -2.4762 | -1.14% |
| 2024/11/14 | 218.0423 | +0.4828 | +0.22% |
| 2024/11/13 | 217.5595 | -2.6017 | -1.18% |
| 2024/11/12 | 220.1612 | -0.7545 | -0.34% |
| 2024/11/11 | 220.9157 | +2.6616 | +1.22% |
| 2024/11/08 | 218.2541 | -0.9555 | -0.44% |
| 2024/11/07 | 219.2096 | +0.8951 | +0.41% |
| 2024/11/06 | 218.3145 | +3.6918 | +1.72% |
| 2024/11/05 | 214.6227 | -1.5959 | -0.74% |
| 2024/11/01 | 216.2186 | -0.6782 | -0.31% |
| 2024/10/31 | 216.8968 | -1.6964 | -0.78% |
| 2024/10/30 | 218.5932 | +1.4935 | +0.69% |
| 2024/10/29 | 217.0997 | +3.0034 | +1.40% |
| 2024/10/28 | 214.0963 | +2.0667 | +0.97% |
| 2024/10/25 | 212.0296 | -0.6846 | -0.32% |
| 2024/10/24 | 212.7142 | -0.5327 | -0.25% |
| 2024/10/23 | 213.2469 | -2.1675 | -1.01% |
| 2024/10/22 | 215.4144 | -3.7055 | -1.69% |
| 2024/10/21 | 219.1199 | -0.0516 | -0.02% |
| 2024/10/18 | 219.1715 | +0.3886 | +0.18% |
| 2024/10/17 | 218.7829 | +0.0204 | +0.01% |
| 2024/10/16 | 218.7625 | -1.8442 | -0.84% |
| 2024/10/15 | 220.6067 | +1.1659 | +0.53% |
| 2024/10/11 | 219.4408 | +1.0813 | +0.50% |
| 2024/10/10 | 218.3595 | -1.9021 | -0.86% |
| 2024/10/09 | 220.2616 | -0.4396 | -0.20% |
| 2024/10/08 | 220.7012 | +1.0453 | +0.48% |
| 2024/10/07 | 219.6559 | -2.3836 | -1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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