境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積
213.123
日幣
-1.38 (-0.64%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元96.83億 | 日幣 | 213.1230 | -1.38 | -0.64% | -4.14% | -3.90% | 本頁基金 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元13.91億 | 日幣 | 177.5465 | -1.15 | -0.65% | -4.27% | -4.43% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元7.75億 | 日幣 | 273.4255 | -1.76 | -0.64% | -3.84% | -2.72% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.98億 | 日幣 | 159.9084 | -1.04 | -0.65% | -4.39% | -4.90% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元156萬 | 歐元 | 1.0311 | -0.00 | -0.35% | -2.84% | -3.30% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元74.81萬 | 美元 | 1.0693 | -0.01 | -0.50% | +0.77% | -3.44% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.71萬 | 歐元 | 0.9942 | -0.00 | -0.35% | -2.96% | -3.78% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.93萬 | 美元 | 1.9015 | -0.01 | -0.67% | -3.39% | -0.65% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.12萬 | 美元 | 2.0128 | -0.01 | -0.67% | -3.26% | -0.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,901萬約台幣28.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 213.123 | -1.3814 | -0.64% |
| 2025/03/31 | 214.5044 | -4.0860 | -1.87% |
| 2025/03/28 | 218.5904 | -2.8587 | -1.29% |
| 2025/03/27 | 221.4491 | +1.1614 | +0.53% |
| 2025/03/26 | 220.2877 | +0.4586 | +0.21% |
| 2025/03/25 | 219.8291 | +0.0560 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 219.7731 | +0.1431 | +0.07% |
| 2025/03/21 | 219.63 | -0.7251 | -0.33% |
| 2025/03/19 | 220.3551 | +1.1266 | +0.51% |
| 2025/03/18 | 219.2285 | +0.8049 | +0.37% |
| 2025/03/17 | 218.4236 | +1.8050 | +0.83% |
| 2025/03/14 | 216.6186 | +2.5612 | +1.20% |
| 2025/03/13 | 214.0574 | -0.2865 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 214.3439 | +3.1409 | +1.49% |
| 2025/03/11 | 211.203 | -1.7401 | -0.82% |
| 2025/03/10 | 212.9431 | -1.8062 | -0.84% |
| 2025/03/07 | 214.7493 | +0.3767 | +0.18% |
| 2025/03/06 | 214.3726 | +0.3484 | +0.16% |
| 2025/03/05 | 214.0242 | +2.4475 | +1.16% |
| 2025/03/04 | 211.5767 | -5.3760 | -2.48% |
| 2025/03/03 | 216.9527 | +3.4980 | +1.64% |
| 2025/02/28 | 213.4547 | -2.7283 | -1.26% |
| 2025/02/27 | 216.183 | +0.9847 | +0.46% |
| 2025/02/26 | 215.1983 | -0.9814 | -0.45% |
| 2025/02/25 | 216.1797 | -1.1308 | -0.52% |
| 2025/02/21 | 217.3105 | -0.9414 | -0.43% |
| 2025/02/20 | 218.2519 | -1.8883 | -0.86% |
| 2025/02/19 | 220.1402 | -1.0958 | -0.50% |
| 2025/02/18 | 221.236 | +0.9285 | +0.42% |
| 2025/02/17 | 220.3075 | -1.1824 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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