境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積
241.2729
日幣
-0.66 (-0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元65.44億 | 日幣 | 241.2729 | -0.66 | -0.27% | +8.52% | +5.93% | 本頁基金 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元13.76億 | 日幣 | 200.6910 | -0.55 | -0.27% | +8.21% | +5.35% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元7.78億 | 日幣 | 310.5788 | -0.84 | -0.27% | +9.23% | +7.23% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.14億 | 日幣 | 180.5082 | -0.50 | -0.27% | +7.93% | +4.83% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元151萬 | 歐元 | 1.0955 | -0.00 | -0.18% | +3.23% | +6.24% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元76.03萬 | 美元 | 1.2314 | -0.00 | -0.24% | +16.05% | +13.64% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.1萬 | 歐元 | 1.0549 | -0.00 | -0.18% | +2.97% | +5.72% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.32萬 | 美元 | 2.1716 | -0.01 | -0.24% | +10.33% | +8.99% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.13萬 | 美元 | 2.3021 | -0.01 | -0.24% | +10.64% | +9.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,205萬約台幣22.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 241.2729 | -0.6574 | -0.27% |
| 2025/07/09 | 241.9303 | +1.2938 | +0.54% |
| 2025/07/08 | 240.6365 | +1.7920 | +0.75% |
| 2025/07/07 | 238.8445 | +1.0572 | +0.44% |
| 2025/07/04 | 237.7873 | -0.7687 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 238.556 | -0.0220 | -0.01% |
| 2025/07/02 | 238.578 | -0.0212 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 238.5992 | -1.1149 | -0.47% |
| 2025/06/30 | 239.7141 | -0.9775 | -0.41% |
| 2025/06/27 | 240.6916 | +2.4735 | +1.04% |
| 2025/06/26 | 238.2181 | +0.8412 | +0.35% |
| 2025/06/25 | 237.3769 | +1.1417 | +0.48% |
| 2025/06/24 | 236.2352 | +1.7128 | +0.73% |
| 2025/06/23 | 234.5224 | +11.9856 | +5.39% |
| 2025/05/21 | 222.5368 | -1.5752 | -0.70% |
| 2025/05/20 | 224.112 | +0.4025 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 223.7095 | -0.5107 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 224.2202 | +1.0156 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 223.2046 | -1.9424 | -0.86% |
| 2025/05/14 | 225.147 | -0.4765 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 225.6235 | -2.4141 | -1.06% |
| 2025/05/12 | 228.0376 | +3.2580 | +1.45% |
| 2025/05/09 | 224.7796 | +2.8826 | +1.30% |
| 2025/05/08 | 221.897 | +3.5891 | +1.64% |
| 2025/05/07 | 218.3079 | -0.2423 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 218.5502 | +0.2355 | +0.11% |
| 2025/05/01 | 218.3147 | +4.6254 | +2.16% |
| 2025/04/30 | 213.6893 | -1.8102 | -0.84% |
| 2025/04/28 | 215.4995 | +2.6664 | +1.25% |
| 2025/04/25 | 212.8331 | +1.4680 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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