施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積

施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積

施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積

58.5662

美元

-0.65 (-1.10%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

EMIX Smaller European Companies TR USD

參考ETF

歐洲小型股ETF (IEUS)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元)A-累積	1994/10/07	-	不配息	美元1,685萬	歐元	37.4376	-0.41	-1.09%	-4.30%	-0.08%	看詳情
歐元)A1-累積	1994/10/07	-	不配息	美元1,260萬	歐元	33.7057	-0.37	-1.09%	-4.72%	-0.58%	看詳情
美元)A1-累積	1994/10/07	-	不配息	美元1,004萬	美元	35.6014	-0.37	-1.02%	-8.82%	-3.79%	看詳情
美元避險)A-累積	1994/10/07	-	不配息	美元193萬	美元	58.5662	-0.65	-1.10%	-2.97%	+1.52%	本頁基金
歐元)C-累積	1994/10/07	-	不配息	美元117萬	歐元	45.4331	-0.50	-1.09%	-3.61%	+0.72%	看詳情
所有級別累計				美元6,395萬約台幣20.23億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：EMIX Smaller European Companies TR USD

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.19%	-7.34%	4/58	93%
3個月	-0.95%	-6.62%	11/58	81%
6個月	-1.88%	-6.65%	11/58	81%
1年	+1.52%	+7.82%	44/58	24%
3年	-22.03%	-15.38%	35/58	40%
5年	+8.94%	+19.01%	29/58	50%
10年	--	+70.24%	--	--
15年	--	+149.23%	--	--

年度報酬率

參考指標：EMIX Smaller European Companies TR USD

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-2.97%	-0.64%	41/58	29%
2023年	+9.71%	+17.36%	34/58	41%
2022年	-24.28%	-27.04%	26/58	55%
2021年	+9.72%	+15.09%	46/58	21%
2020年	+14.39%	+12.96%	7/58	88%
2019年	+16.25%	+29.71%	34/58	41%
2018年	-20.52%	-20.16%	27/58	53%
2017年	+23.11%	+35.04%	18/58	69%
2016年	+4.19%	-0.83%	4/58	93%
2015年	+20.92%	+10.87%	18/58	69%
2014年	--	-4.68%	--	--
2013年	--	+26.86%	--	--
2012年	--	+23.54%	--	--
2011年	--	-18.85%	--	--
2010年	--	+20.82%	--	--
2009年	--	+43.07%	--	--
2008年	--	-47.75%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+800.0萬	23/58	60%	-1500.0萬	23/58	60%	-700.0萬	45/58	22%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2500.0萬	23/58	60%	-3100.0萬	23/58	60%	-600.0萬	24/58	59%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5800.0萬	23/58	60%	-7900.0萬	23/58	60%	-2100.0萬	26/58	55%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.2億	23/58	60%	-1.3億	26/58	55%	-1300.0萬	18/58	69%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9325

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-26.95%

(高點64.85 ➔ 低點47.37)

2022/03/29~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

歐洲小型股ETF (IEUS)

最大跌幅-34.83%

(高點57.77 ➔ 低點37.65)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.57%	14.36%
3年	18.68%	22.92%
5年	22.71%	26.28%
10年	19.03%	21.09%
15年	--	20.38%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.87%	1.88%	1.87%	1.88%	1.88%	1.89%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.99%	1.89%	1.89%	1.91%	1.86%	1.86%
同類基金最高	3.18%	2.97%	3.18%	3.18%	2.94%	2.91%
同類基金最低	0.91%	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.83%