境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積
59.1464
美元
+0.58 (0.99%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,685萬 | 歐元 | 37.8062 | +0.37 | +0.98% | -3.36% | +1.34% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,199萬 | 歐元 | 34.0371 | +0.33 | +0.98% | -3.79% | +0.83% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,004萬 | 美元 | 35.8869 | +0.29 | +0.80% | -8.09% | -2.75% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元193萬 | 美元 | 59.1464 | +0.58 | +0.99% | -2.01% | +2.97% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元117萬 | 歐元 | 45.8815 | +0.45 | +0.99% | -2.66% | +2.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,395萬約台幣20.23億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.52% | -6.75% | 1/58 | 100% |
| 3個月 | -0.25% | -8.71% | 2/58 | 97% |
| 6個月 | -0.51% | -7.15% | 1/58 | 100% |
| 1年 | +2.97% | +8.32% | 43/58 | 26% |
| 3年 | -21.26% | -16.18% | 34/58 | 41% |
| 5年 | +9.82% | +18.17% | 28/58 | 52% |
| 10年 | -- | +68.03% | -- | -- |
| 15年 | -- | +146.86% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.01% | -1.58% | 39/58 | 33% |
| 2023年 | +9.71% | +17.36% | 34/58 | 41% |
| 2022年 | -24.28% | -27.04% | 26/58 | 55% |
| 2021年 | +9.72% | +15.09% | 46/58 | 21% |
| 2020年 | +14.39% | +12.96% | 7/58 | 88% |
| 2019年 | +16.25% | +29.71% | 34/58 | 41% |
| 2018年 | -20.52% | -20.16% | 27/58 | 53% |
| 2017年 | +23.11% | +35.04% | 18/58 | 69% |
| 2016年 | +4.19% | -0.83% | 4/58 | 93% |
| 2015年 | +20.92% | +10.87% | 18/58 | 69% |
| 2014年 | -- | -4.68% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +26.86% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +23.54% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -18.85% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +20.82% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +43.07% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.75% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.95%
(高點64.85 ➔ 低點47.37)
2022/03/29~2022/09/29
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/11
26個月反彈中，尚未回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-34.83%
(高點57.77 ➔ 低點37.65)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-42.50%
(高點61.18 ➔ 低點35.18)
2020/02/19~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-42.13%
(高點49.39 ➔ 低點28.58)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-46.33%
(高點65.55 ➔ 低點35.18)
2018/06/14~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
21個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-26.33%
(高點49.77 ➔ 低點36.67)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2020/01回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-29.36%
(高點28.84 ➔ 低點20.37)
2011/05/02~2011/11/25
2011/05高點
2011/11低點
7個月下跌
2013/04回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-60.66%
(高點29.44 ➔ 低點11.58)
2008/05/16~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/05回原高點
51個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.57% | 14.36% |
| 3年 | 18.68% | 22.92% |
| 5年 | 22.71% | 26.28% |
| 10年 | 19.03% | 21.09% |
| 15年 | -- | 20.38% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
