境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積
59.1464
美元
+0.58 (0.99%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,685萬 | 歐元 | 37.8062 | +0.37 | +0.98% | -3.36% | +1.34% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,199萬 | 歐元 | 34.0371 | +0.33 | +0.98% | -3.79% | +0.83% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,004萬 | 美元 | 35.8869 | +0.29 | +0.80% | -8.09% | -2.75% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元193萬 | 美元 | 59.1464 | +0.58 | +0.99% | -2.01% | +2.97% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元117萬 | 歐元 | 45.8815 | +0.45 | +0.99% | -2.66% | +2.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,395萬約台幣20.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 59.1464 | +0.5802 | +0.99% |
| 2024/11/19 | 58.5662 | -0.6490 | -1.10% |
| 2024/11/18 | 59.2152 | -0.8392 | -1.40% |
| 2024/11/15 | 60.0544 | +0.6747 | +1.14% |
| 2024/11/14 | 59.3797 | +0.7800 | +1.33% |
| 2024/11/13 | 58.5997 | -0.9340 | -1.57% |
| 2024/11/12 | 59.5337 | -0.7263 | -1.21% |
| 2024/11/11 | 60.26 | +0.9330 | +1.57% |
| 2024/11/08 | 59.327 | -0.0388 | -0.07% |
| 2024/11/07 | 59.3658 | +0.3555 | +0.60% |
| 2024/11/06 | 59.0103 | +0.0349 | +0.06% |
| 2024/11/05 | 58.9754 | +0.1810 | +0.31% |
| 2024/11/04 | 58.7944 | +0.0948 | +0.16% |
| 2024/11/01 | 58.6996 | +0.2085 | +0.36% |
| 2024/10/31 | 58.4911 | -0.9625 | -1.62% |
| 2024/10/30 | 59.4536 | -0.3457 | -0.58% |
| 2024/10/29 | 59.7993 | -0.1818 | -0.30% |
| 2024/10/28 | 59.9811 | +0.3854 | +0.65% |
| 2024/10/25 | 59.5957 | -0.2880 | -0.48% |
| 2024/10/24 | 59.8837 | +0.1133 | +0.19% |
| 2024/10/23 | 59.7704 | +0.2002 | +0.34% |
| 2024/10/22 | 59.5702 | -0.4866 | -0.81% |
| 2024/10/21 | 60.0568 | -0.4423 | -0.73% |
| 2024/10/18 | 60.4991 | +0.2610 | +0.43% |
| 2024/10/17 | 60.2381 | +0.3479 | +0.58% |
| 2024/10/16 | 59.8902 | -0.4605 | -0.76% |
| 2024/10/15 | 60.3507 | +0.7729 | +1.30% |
| 2024/10/14 | 59.5778 | -0.1586 | -0.27% |
| 2024/10/11 | 59.7364 | +0.3879 | +0.65% |
| 2024/10/10 | 59.3485 | -0.1250 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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