境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積
70.5169
美元
+0.62 (0.88%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,607萬 | 歐元 | 44.5482 | +0.38 | +0.86% | +9.69% | +14.62% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,177萬 | 歐元 | 39.9798 | +0.34 | +0.86% | +9.41% | +14.05% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元990萬 | 美元 | 46.7529 | +0.37 | +0.80% | +23.26% | +22.60% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元125萬 | 美元 | 70.5169 | +0.62 | +0.88% | +10.84% | +16.53% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元114萬 | 歐元 | 54.3381 | +0.46 | +0.86% | +10.15% | +15.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,392萬約台幣20.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 70.5169 | +0.6154 | +0.88% |
| 2025/07/09 | 69.9015 | +0.5352 | +0.77% |
| 2025/07/08 | 69.3663 | +0.0238 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 69.3425 | +0.6112 | +0.89% |
| 2025/07/04 | 68.7313 | -0.4686 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 69.1999 | +0.5959 | +0.87% |
| 2025/07/02 | 68.604 | -0.2779 | -0.40% |
| 2025/07/01 | 68.8819 | -0.8599 | -1.23% |
| 2025/06/30 | 69.7418 | +0.3679 | +0.53% |
| 2025/06/27 | 69.3739 | +0.6462 | +0.94% |
| 2025/06/26 | 68.7277 | +0.1978 | +0.29% |
| 2025/06/25 | 68.5299 | -0.0800 | -0.12% |
| 2025/06/24 | 68.6099 | +1.3081 | +1.94% |
| 2025/06/23 | 67.3018 | -1.3642 | -1.99% |
| 2025/05/21 | 68.666 | -0.1809 | -0.26% |
| 2025/05/20 | 68.8469 | +1.0713 | +1.58% |
| 2025/05/19 | 67.7756 | -0.1518 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 67.9274 | +0.0174 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 67.91 | +0.2487 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 67.6613 | +0.1931 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 67.4682 | +0.2336 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 67.2346 | +1.2297 | +1.86% |
| 2025/05/09 | 66.0049 | +0.2053 | +0.31% |
| 2025/05/08 | 65.7996 | +1.0309 | +1.59% |
| 2025/05/07 | 64.7687 | +0.0929 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 64.6758 | -0.2659 | -0.41% |
| 2025/05/05 | 64.9417 | +0.4519 | +0.70% |
| 2025/05/02 | 64.4898 | +1.4937 | +2.37% |
| 2025/04/30 | 62.9961 | +0.2744 | +0.44% |
| 2025/04/29 | 62.7217 | -0.0319 | -0.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
