境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積
68.666
美元
-0.18 (-0.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,607萬 | 歐元 | 43.5406 | -0.12 | -0.27% | +7.21% | +12.96% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,177萬 | 歐元 | 39.1022 | -0.11 | -0.27% | +7.00% | +12.40% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元990萬 | 美元 | 44.2658 | +0.27 | +0.62% | +16.70% | +17.40% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元125萬 | 美元 | 68.6660 | -0.18 | -0.26% | +7.93% | +14.72% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元114萬 | 歐元 | 53.0510 | -0.14 | -0.27% | +7.54% | +13.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,392萬約台幣20.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 68.666 | -0.1809 | -0.26% |
| 2025/05/20 | 68.8469 | +1.0713 | +1.58% |
| 2025/05/19 | 67.7756 | -0.1518 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 67.9274 | +0.0174 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 67.91 | +0.2487 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 67.6613 | +0.1931 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 67.4682 | +0.2336 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 67.2346 | +1.2297 | +1.86% |
| 2025/05/09 | 66.0049 | +0.2053 | +0.31% |
| 2025/05/08 | 65.7996 | +1.0309 | +1.59% |
| 2025/05/07 | 64.7687 | +0.0929 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 64.6758 | -0.2659 | -0.41% |
| 2025/05/05 | 64.9417 | +0.4519 | +0.70% |
| 2025/05/02 | 64.4898 | +1.4937 | +2.37% |
| 2025/04/30 | 62.9961 | +0.2744 | +0.44% |
| 2025/04/29 | 62.7217 | -0.0319 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 62.7536 | +0.4356 | +0.70% |
| 2025/04/25 | 62.318 | +0.5457 | +0.88% |
| 2025/04/24 | 61.7723 | -0.0671 | -0.11% |
| 2025/04/23 | 61.8394 | +1.5456 | +2.56% |
| 2025/04/22 | 60.2938 | -0.1225 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 60.4163 | -0.2480 | -0.41% |
| 2025/04/16 | 60.6643 | -0.3068 | -0.50% |
| 2025/04/15 | 60.9711 | +1.2112 | +2.03% |
| 2025/04/14 | 59.7599 | +1.7475 | +3.01% |
| 2025/04/11 | 58.0124 | -0.8533 | -1.45% |
| 2025/04/10 | 58.8657 | +3.1074 | +5.57% |
| 2025/04/09 | 55.7583 | -2.3541 | -4.05% |
| 2025/04/08 | 58.1124 | +1.7384 | +3.08% |
| 2025/04/07 | 56.374 | -2.3544 | -4.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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