境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積
66.623
美元
-0.02 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,647萬 | 歐元 | 41.6922 | -0.01 | -0.03% | +2.66% | +1.54% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,103萬 | 歐元 | 37.3349 | -0.01 | -0.03% | +2.17% | +1.03% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元913萬 | 美元 | 43.7528 | -0.17 | -0.39% | +15.35% | +12.98% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元131萬 | 美元 | 66.6230 | -0.02 | -0.02% | +4.72% | +3.65% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元110萬 | 歐元 | 51.0334 | -0.02 | -0.03% | +3.45% | +2.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,336萬約台幣19.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 66.623 | -0.0152 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 66.6382 | -0.2676 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 66.9058 | -0.0990 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 67.0048 | +0.0992 | +0.15% |
| 2025/12/11 | 66.9056 | -0.1166 | -0.17% |
| 2025/12/10 | 67.0222 | -0.2957 | -0.44% |
| 2025/12/09 | 67.3179 | -0.2295 | -0.34% |
| 2025/12/08 | 67.5474 | -0.3376 | -0.50% |
| 2025/12/05 | 67.885 | +0.2337 | +0.35% |
| 2025/12/04 | 67.6513 | +0.3902 | +0.58% |
| 2025/12/03 | 67.2611 | -0.1442 | -0.21% |
| 2025/12/02 | 67.4053 | -0.0566 | -0.08% |
| 2025/12/01 | 67.4619 | -0.4528 | -0.67% |
| 2025/11/28 | 67.9147 | +0.2667 | +0.39% |
| 2025/11/27 | 67.648 | +0.5920 | +0.88% |
| 2025/11/26 | 67.056 | +0.7304 | +1.10% |
| 2025/11/25 | 66.3256 | +0.4153 | +0.63% |
| 2025/11/24 | 65.9103 | +0.1051 | +0.16% |
| 2025/11/21 | 65.8052 | -0.5357 | -0.81% |
| 2025/11/20 | 66.3409 | +0.7788 | +1.19% |
| 2025/11/19 | 65.5621 | +0.5616 | +0.86% |
| 2025/11/18 | 65.0005 | -1.0971 | -1.66% |
| 2025/11/17 | 66.0976 | +0.0651 | +0.10% |
| 2025/11/14 | 66.0325 | -1.9484 | -2.87% |
| 2025/11/13 | 67.9809 | -0.2248 | -0.33% |
| 2025/11/12 | 68.2057 | +0.4237 | +0.63% |
| 2025/11/11 | 67.782 | +0.7045 | +1.05% |
| 2025/11/10 | 67.0775 | +0.9088 | +1.37% |
| 2025/11/07 | 66.1687 | -1.4369 | -2.13% |
| 2025/11/06 | 67.6056 | -0.0870 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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