境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積
58.7284
美元
-3.30 (-5.32%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,750萬 | 歐元 | 37.3103 | -2.11 | -5.36% | -8.13% | -0.31% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,310萬 | 歐元 | 33.5285 | -1.90 | -5.36% | -8.25% | -0.80% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,005萬 | 美元 | 36.8878 | -2.33 | -5.94% | -2.75% | +1.09% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元147萬 | 美元 | 58.7284 | -3.30 | -5.32% | -7.69% | +1.28% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元122萬 | 歐元 | 45.4132 | -2.57 | -5.36% | -7.94% | +0.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,432萬約台幣20.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 58.7284 | -3.2988 | -5.32% |
| 2025/04/03 | 62.0272 | -0.7793 | -1.24% |
| 2025/04/02 | 62.8065 | -0.8543 | -1.34% |
| 2025/04/01 | 63.6608 | +0.5243 | +0.83% |
| 2025/03/31 | 63.1365 | -1.5841 | -2.45% |
| 2025/03/28 | 64.7206 | -0.3188 | -0.49% |
| 2025/03/27 | 65.0394 | -0.6349 | -0.97% |
| 2025/03/26 | 65.6743 | -0.7180 | -1.08% |
| 2025/03/25 | 66.3923 | +0.7386 | +1.12% |
| 2025/03/24 | 65.6537 | +0.0185 | +0.03% |
| 2025/03/21 | 65.6352 | -0.5441 | -0.82% |
| 2025/03/20 | 66.1793 | +0.0785 | +0.12% |
| 2025/03/19 | 66.1008 | -0.1993 | -0.30% |
| 2025/03/18 | 66.3001 | +0.3878 | +0.59% |
| 2025/03/17 | 65.9123 | +0.3223 | +0.49% |
| 2025/03/14 | 65.59 | +0.7332 | +1.13% |
| 2025/03/13 | 64.8568 | -0.0451 | -0.07% |
| 2025/03/12 | 64.9019 | -0.0074 | -0.01% |
| 2025/03/11 | 64.9093 | -0.9226 | -1.40% |
| 2025/03/10 | 65.8319 | -0.2177 | -0.33% |
| 2025/03/07 | 66.0496 | -0.3556 | -0.54% |
| 2025/03/06 | 66.4052 | -0.4998 | -0.75% |
| 2025/03/05 | 66.905 | +0.7050 | +1.06% |
| 2025/03/04 | 66.2 | -1.6234 | -2.39% |
| 2025/03/03 | 67.8234 | +0.7847 | +1.17% |
| 2025/02/28 | 67.0387 | -0.3361 | -0.50% |
| 2025/02/27 | 67.3748 | -0.6897 | -1.01% |
| 2025/02/26 | 68.0645 | +0.1536 | +0.23% |
| 2025/02/25 | 67.9109 | -0.0213 | -0.03% |
| 2025/02/24 | 67.9322 | -0.2697 | -0.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
