境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積
70.6003
美元
-0.23 (-0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,616萬 | 歐元 | 44.0977 | -0.14 | -0.32% | +3.89% | +6.18% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,081萬 | 歐元 | 39.4674 | -0.13 | -0.33% | +3.86% | +5.65% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元903萬 | 美元 | 46.7330 | +0.33 | +0.70% | +4.86% | +19.06% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元131萬 | 美元 | 70.6003 | -0.23 | -0.32% | +3.99% | +8.36% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元110萬 | 歐元 | 54.0252 | -0.17 | -0.32% | +3.95% | +7.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,336萬約台幣19.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 70.6003 | -0.2282 | -0.32% |
| 2026/01/23 | 70.8285 | -0.1066 | -0.15% |
| 2026/01/22 | 70.9351 | +1.3861 | +1.99% |
| 2026/01/21 | 69.549 | -0.0128 | -0.02% |
| 2026/01/20 | 69.5618 | -0.5561 | -0.79% |
| 2026/01/19 | 70.1179 | -1.1239 | -1.58% |
| 2026/01/16 | 71.2418 | +0.3225 | +0.45% |
| 2026/01/15 | 70.9193 | +0.6376 | +0.91% |
| 2026/01/14 | 70.2817 | +0.0196 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 70.2621 | -0.1039 | -0.15% |
| 2026/01/12 | 70.366 | +0.1750 | +0.25% |
| 2026/01/09 | 70.191 | +0.9100 | +1.31% |
| 2026/01/08 | 69.281 | -0.0367 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 69.3177 | +0.1974 | +0.29% |
| 2026/01/06 | 69.1203 | +1.0151 | +1.49% |
| 2026/01/05 | 68.1052 | +0.2403 | +0.35% |
| 2026/01/02 | 67.8649 | -0.0283 | -0.04% |
| 2025/12/31 | 67.8932 | -0.1361 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 68.0293 | +0.3659 | +0.54% |
| 2025/12/29 | 67.6634 | +0.1922 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 67.4712 | +0.3132 | +0.47% |
| 2025/12/22 | 67.158 | +0.0552 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 67.1028 | +0.4601 | +0.69% |
| 2025/12/18 | 66.6427 | +0.0197 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 66.623 | -0.0152 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 66.6382 | -0.2676 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 66.9058 | -0.0990 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 67.0048 | +0.0992 | +0.15% |
| 2025/12/11 | 66.9056 | -0.1166 | -0.17% |
| 2025/12/10 | 67.0222 | -0.2957 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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