施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積

施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積

37.4376

歐元

-0.41 (-1.09%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

EMIX Smaller European Companies TR USD

參考ETF

歐洲小型股ETF (IEUS)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元)A-累積	1994/10/07	-	不配息	美元1,685萬	歐元	37.4376	-0.41	-1.09%	-4.30%	-0.08%	本頁基金
歐元)A1-累積	1994/10/07	-	不配息	美元1,260萬	歐元	33.7057	-0.37	-1.09%	-4.72%	-0.58%	看詳情
美元)A1-累積	1994/10/07	-	不配息	美元1,004萬	美元	35.6014	-0.37	-1.02%	-8.82%	-3.79%	看詳情
美元避險)A-累積	1994/10/07	-	不配息	美元193萬	美元	58.5662	-0.65	-1.10%	-2.97%	+1.52%	看詳情
歐元)C-累積	1994/10/07	-	不配息	美元117萬	歐元	45.4331	-0.50	-1.09%	-3.61%	+0.72%	看詳情
所有級別累計				美元6,395萬約台幣20.23億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：EMIX Smaller European Companies TR USD

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.29%	-7.34%	8/58	86%
3個月	-1.31%	-6.62%	13/58	78%
6個月	-2.63%	-6.65%	15/58	74%
1年	-0.08%	+7.82%	48/58	17%
3年	-27.29%	-15.38%	43/58	26%
5年	-0.88%	+19.01%	40/58	31%
10年	+26.35%	+70.24%	23/58	60%
15年	--	+149.23%	--	--

年度報酬率

參考指標：EMIX Smaller European Companies TR USD

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-4.30%	-0.64%	45/58	22%
2023年	+7.23%	+17.36%	53/58	9%
2022年	-26.65%	-27.04%	35/58	40%
2021年	+8.69%	+15.09%	48/58	17%
2020年	+12.81%	+12.96%	13/58	78%
2019年	+12.89%	+29.71%	39/58	33%
2018年	-22.56%	-20.16%	33/58	43%
2017年	+20.90%	+35.04%	22/58	62%
2016年	+3.09%	-0.83%	6/58	90%
2015年	+21.51%	+10.87%	17/58	71%
2014年	+1.86%	-4.68%	10/58	83%
2013年	--	+26.86%	--	--
2012年	--	+23.54%	--	--
2011年	--	-18.85%	--	--
2010年	--	+20.82%	--	--
2009年	--	+43.07%	--	--
2008年	--	-47.75%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+800.0萬	27/58	53%	-1500.0萬	27/58	53%	-700.0萬	49/58	16%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2500.0萬	27/58	53%	-3100.0萬	27/58	53%	-600.0萬	28/58	52%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5800.0萬	27/58	53%	-7900.0萬	27/58	53%	-2100.0萬	30/58	48%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.2億	27/58	53%	-1.3億	30/58	48%	-1300.0萬	22/58	62%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9334

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.99%

(高點44.15 ➔ 低點31.80)

2022/03/29~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

歐洲小型股ETF (IEUS)

最大跌幅-34.83%

(高點57.77 ➔ 低點37.65)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.52%	14.36%
3年	18.58%	22.92%
5年	22.67%	26.28%
10年	19.01%	21.09%
15年	--	20.38%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.83%	1.85%	1.84%	1.85%	1.85%	1.86%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.99%	1.89%	1.89%	1.91%	1.86%	1.86%
同類基金最高	3.18%	2.97%	3.18%	3.18%	2.94%	2.91%
同類基金最低	0.91%	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.83%