境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積
41.6922
歐元
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,647萬 | 歐元 | 41.6922 | -0.01 | -0.03% | +2.66% | +1.54% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,103萬 | 歐元 | 37.3349 | -0.01 | -0.03% | +2.17% | +1.03% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元913萬 | 美元 | 43.7528 | -0.17 | -0.39% | +15.35% | +12.98% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元131萬 | 美元 | 66.6230 | -0.02 | -0.02% | +4.72% | +3.65% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元110萬 | 歐元 | 51.0334 | -0.02 | -0.03% | +3.45% | +2.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,442萬約台幣19.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 41.6922 | -0.0136 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 41.7058 | -0.1707 | -0.41% |
| 2025/12/15 | 41.8765 | -0.0590 | -0.14% |
| 2025/12/12 | 41.9355 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/12/11 | 41.8755 | -0.0779 | -0.19% |
| 2025/12/10 | 41.9534 | -0.1873 | -0.44% |
| 2025/12/09 | 42.1407 | -0.1469 | -0.35% |
| 2025/12/08 | 42.2876 | -0.2135 | -0.50% |
| 2025/12/05 | 42.5011 | +0.1436 | +0.34% |
| 2025/12/04 | 42.3575 | +0.2362 | +0.56% |
| 2025/12/03 | 42.1213 | -0.0924 | -0.22% |
| 2025/12/02 | 42.2137 | -0.0391 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 42.2528 | -0.2844 | -0.67% |
| 2025/11/28 | 42.5372 | +0.1638 | +0.39% |
| 2025/11/27 | 42.3734 | +0.3605 | +0.86% |
| 2025/11/26 | 42.0129 | +0.4554 | +1.10% |
| 2025/11/25 | 41.5575 | +0.2562 | +0.62% |
| 2025/11/24 | 41.3013 | +0.0662 | +0.16% |
| 2025/11/21 | 41.2351 | -0.3385 | -0.81% |
| 2025/11/20 | 41.5736 | +0.4849 | +1.18% |
| 2025/11/19 | 41.0887 | +0.3468 | +0.85% |
| 2025/11/18 | 40.7419 | -0.6872 | -1.66% |
| 2025/11/17 | 41.4291 | +0.0367 | +0.09% |
| 2025/11/14 | 41.3924 | -1.2222 | -2.87% |
| 2025/11/13 | 42.6146 | -0.1493 | -0.35% |
| 2025/11/12 | 42.7639 | +0.2640 | +0.62% |
| 2025/11/11 | 42.4999 | +0.4398 | +1.05% |
| 2025/11/10 | 42.0601 | +0.5690 | +1.37% |
| 2025/11/07 | 41.4911 | -0.9007 | -2.12% |
| 2025/11/06 | 42.3918 | -0.0625 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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