境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積
37.4376
歐元
-0.41 (-1.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,685萬 | 歐元 | 37.4376 | -0.41 | -1.09% | -4.30% | -0.08% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,260萬 | 歐元 | 33.7057 | -0.37 | -1.09% | -4.72% | -0.58% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,004萬 | 美元 | 35.6014 | -0.37 | -1.02% | -8.82% | -3.79% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元193萬 | 美元 | 58.5662 | -0.65 | -1.10% | -2.97% | +1.52% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元117萬 | 歐元 | 45.4331 | -0.50 | -1.09% | -3.61% | +0.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,395萬約台幣20.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 37.4376 | -0.4132 | -1.09% |
| 2024/11/18 | 37.8508 | -0.5372 | -1.40% |
| 2024/11/15 | 38.388 | +0.4280 | +1.13% |
| 2024/11/14 | 37.96 | +0.4950 | +1.32% |
| 2024/11/13 | 37.465 | -0.5990 | -1.57% |
| 2024/11/12 | 38.064 | -0.4660 | -1.21% |
| 2024/11/11 | 38.53 | +0.6011 | +1.58% |
| 2024/11/08 | 37.9289 | -0.0270 | -0.07% |
| 2024/11/07 | 37.9559 | +0.2177 | +0.58% |
| 2024/11/06 | 37.7382 | +0.0256 | +0.07% |
| 2024/11/05 | 37.7126 | +0.1165 | +0.31% |
| 2024/11/04 | 37.5961 | +0.0583 | +0.16% |
| 2024/11/01 | 37.5378 | +0.1320 | +0.35% |
| 2024/10/31 | 37.4058 | -0.6208 | -1.63% |
| 2024/10/30 | 38.0266 | -0.2195 | -0.57% |
| 2024/10/29 | 38.2461 | -0.1194 | -0.31% |
| 2024/10/28 | 38.3655 | +0.2434 | +0.64% |
| 2024/10/25 | 38.1221 | -0.1832 | -0.48% |
| 2024/10/24 | 38.3053 | +0.0668 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 38.2385 | +0.1268 | +0.33% |
| 2024/10/22 | 38.1117 | -0.3157 | -0.82% |
| 2024/10/21 | 38.4274 | -0.2845 | -0.73% |
| 2024/10/18 | 38.7119 | +0.1649 | +0.43% |
| 2024/10/17 | 38.547 | +0.2192 | +0.57% |
| 2024/10/16 | 38.3278 | -0.2965 | -0.77% |
| 2024/10/15 | 38.6243 | +0.4925 | +1.29% |
| 2024/10/14 | 38.1318 | -0.1024 | -0.27% |
| 2024/10/11 | 38.2342 | +0.2467 | +0.65% |
| 2024/10/10 | 37.9875 | -0.0866 | -0.23% |
| 2024/10/09 | 38.0741 | +0.0985 | +0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
