境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積
44.5482
歐元
+0.38 (0.86%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,607萬 | 歐元 | 44.5482 | +0.38 | +0.86% | +9.69% | +14.62% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,177萬 | 歐元 | 39.9798 | +0.34 | +0.86% | +9.41% | +14.05% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元990萬 | 美元 | 46.7529 | +0.37 | +0.80% | +23.26% | +22.60% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元125萬 | 美元 | 70.5169 | +0.62 | +0.88% | +10.84% | +16.53% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元114萬 | 歐元 | 54.3381 | +0.46 | +0.86% | +10.15% | +15.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,392萬約台幣20.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 44.5482 | +0.3801 | +0.86% |
| 2025/07/09 | 44.1681 | +0.3336 | +0.76% |
| 2025/07/08 | 43.8345 | +0.0116 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 43.8229 | +0.3890 | +0.90% |
| 2025/07/04 | 43.4339 | -0.2994 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 43.7333 | +0.3697 | +0.85% |
| 2025/07/02 | 43.3636 | -0.1824 | -0.42% |
| 2025/07/01 | 43.546 | -0.5480 | -1.24% |
| 2025/06/30 | 44.094 | +0.2370 | +0.54% |
| 2025/06/27 | 43.857 | +0.4043 | +0.93% |
| 2025/06/26 | 43.4527 | +0.1144 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 43.3383 | -0.0577 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 43.396 | +0.8221 | +1.93% |
| 2025/06/23 | 42.5739 | -0.9667 | -2.22% |
| 2025/05/21 | 43.5406 | -0.1181 | -0.27% |
| 2025/05/20 | 43.6587 | +0.6777 | +1.58% |
| 2025/05/19 | 42.981 | -0.0960 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 43.077 | +0.0063 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 43.0707 | +0.1528 | +0.36% |
| 2025/05/14 | 42.9179 | +0.1164 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 42.8015 | +0.1471 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 42.6544 | +0.7917 | +1.89% |
| 2025/05/09 | 41.8627 | +0.1341 | +0.32% |
| 2025/05/08 | 41.7286 | +0.6507 | +1.58% |
| 2025/05/07 | 41.0779 | +0.0544 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 41.0235 | -0.1726 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 41.1961 | +0.2862 | +0.70% |
| 2025/05/02 | 40.9099 | +0.9417 | +2.36% |
| 2025/04/30 | 39.9682 | +0.1721 | +0.43% |
| 2025/04/29 | 39.7961 | -0.0241 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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