境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積
40.4588
歐元
+0.34 (0.84%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,750萬 | 歐元 | 40.4588 | +0.34 | +0.84% | -0.38% | +8.11% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,310萬 | 歐元 | 36.3594 | +0.30 | +0.84% | -0.50% | +7.57% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,005萬 | 美元 | 39.1725 | +0.26 | +0.67% | +3.28% | +7.35% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元147萬 | 美元 | 63.6608 | +0.52 | +0.83% | +0.06% | +9.78% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元122萬 | 歐元 | 49.2422 | +0.41 | +0.84% | -0.18% | +8.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,432萬約台幣20.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 40.4588 | +0.3364 | +0.84% |
| 2025/03/31 | 40.1224 | -1.0112 | -2.46% |
| 2025/03/28 | 41.1336 | -0.2006 | -0.49% |
| 2025/03/27 | 41.3342 | -0.4129 | -0.99% |
| 2025/03/26 | 41.7471 | -0.4618 | -1.09% |
| 2025/03/25 | 42.2089 | +0.4715 | +1.13% |
| 2025/03/24 | 41.7374 | +0.0094 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 41.728 | -0.3478 | -0.83% |
| 2025/03/20 | 42.0758 | +0.0424 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 42.0334 | -0.1311 | -0.31% |
| 2025/03/18 | 42.1645 | +0.2436 | +0.58% |
| 2025/03/17 | 41.9209 | +0.2012 | +0.48% |
| 2025/03/14 | 41.7197 | +0.4652 | +1.13% |
| 2025/03/13 | 41.2545 | -0.0354 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 41.2899 | -0.0063 | -0.02% |
| 2025/03/11 | 41.2962 | -0.5858 | -1.40% |
| 2025/03/10 | 41.882 | -0.1383 | -0.33% |
| 2025/03/07 | 42.0203 | -0.2271 | -0.54% |
| 2025/03/06 | 42.2474 | -0.3241 | -0.76% |
| 2025/03/05 | 42.5715 | +0.4368 | +1.04% |
| 2025/03/04 | 42.1347 | -1.0326 | -2.39% |
| 2025/03/03 | 43.1673 | +0.4987 | +1.17% |
| 2025/02/28 | 42.6686 | -0.2169 | -0.51% |
| 2025/02/27 | 42.8855 | -0.4479 | -1.03% |
| 2025/02/26 | 43.3334 | +0.1026 | +0.24% |
| 2025/02/25 | 43.2308 | -0.0155 | -0.04% |
| 2025/02/24 | 43.2463 | -0.1776 | -0.41% |
| 2025/02/21 | 43.4239 | +0.0047 | +0.01% |
| 2025/02/20 | 43.4192 | -0.0885 | -0.20% |
| 2025/02/19 | 43.5077 | -0.3055 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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