境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積
37.5037
歐元
-0.30 (-0.80%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,685萬 | 歐元 | 37.5037 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,199萬 | 歐元 | 33.7642 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,004萬 | 美元 | 35.5250 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元193萬 | 美元 | 58.6793 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元117萬 | 歐元 | 45.5152 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元6,395萬約台幣20.23億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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