DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC
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DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC
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DWS 投資黃金貴金屬股票 LC
DWS 投資黃金貴金屬股票 FC
99.6100
美元
+0.86 (0.87%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
71.62
23/10/03
99.89
24/05/10
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金的投資標的,至少有70%投資於營收或獲利主要來源為黃金、白銀、白金及其他貴金屬的探勘、 開採及加工之企業所發行的股票。目標企業可以是積極投入探勘、開採、製造、加工或銷售等活動者。 另可將該基金資產淨值之10%投資於應急可轉債。
投資策略
本基金之投資目標,為投資全球貴金屬產業中展望良好者,達到投資資本之最高可能幅度之增值。本基 金得使用適當之金融衍生性商品與技巧,包括但不限於:遠期交易、期貨、單一股票期貨、選擇權或股 權交換
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2006/11/20
基金組別
全球黃金類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 4.63億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
DWS Investment GmbH
管理公司
076-德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
道瓊貴金屬指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.61 %
2020年
1.64 %
2019年
1.63 %
2018年
1.73 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,按實際發生費用揭露
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.91% | +30.11% | +27.51% | +14.65% | +9.02% | -12.52% | +69.64% | +49.59% | -- |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | +3.46% | +30.60% | +23.64% | +15.35% | +9.61% | -6.57% | +78.55% | +62.74% | -2.83% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.31% | -11.12% | -14.78% | +27.21% | +42.14% | -9.05% | +8.99% | +50.91% | -26.59% | -17.07% |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | +4.55% | -6.74% | -15.37% | +23.37% | +40.08% | -10.99% | +7.66% | +48.90% | -26.94% | -16.02% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 99.61000 | 0.8600 | +0.87% |
| 2024/05/15 | 98.75000 | -0.4500 | -0.45% |
| 2024/05/14 | 99.20000 | 0.0200 | +0.02% |
| 2024/05/13 | 99.18000 | -0.7100 | -0.71% |
| 2024/05/10 | 99.89000 | 4.6000 | +4.83% |
| 2024/05/08 | 95.29000 | -0.3000 | -0.31% |
| 2024/05/07 | 95.59000 | -0.3300 | -0.34% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/08高點
2022/09低點
26個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-48.95%
(高點124.89 ➔ 低點63.76)
(2020/08/05~2022/09/27)
全球黃金類股ETF (GDX)
2020/08高點
2022/09低點
26個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-49.79%
(高點42.81 ➔ 低點21.50)
(2020/08/05~2022/09/26)
過去10年
本基金
2014/07高點
2016/01低點
19個月下跌
2016/07回原高點
6個月回本
最大跌幅-54.94%
(高點77.41 ➔ 低點34.88)
(2014/07/10~2016/01/21)
全球黃金類股ETF (GDX)
2014/08高點
2016/01低點
18個月下跌
2016/06回原高點
5個月回本
最大跌幅-53.85%
(高點25.38 ➔ 低點11.71)
(2014/08/12~2016/01/19)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 33.62% | 33.15% | 36.29% | 35.96% |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | 30.36% | 34.37% | 36.41% | 36.06% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。DWS黃金貴金屬股票基金過去1年的標準差比全球黃金類股ETF (GDX)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
