境外
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC
127.86
美元
+1.24 (0.98%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
道瓊貴金屬指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 歐元 | 148.2300 | -0.01 | -0.01% | +20.48% | +31.74% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,108萬 | 美元 | 127.8600 | +1.24 | +0.98% | +27.87% | +35.30% | 本頁基金 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元118萬 | 歐元 | 166.8900 | -0.01 | -0.01% | +20.79% | +32.75% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元90.95萬 | 美元 | 233.3100 | +2.26 | +0.98% | +28.14% | +36.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.34億約台幣173億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 127.86 | +1.2400 | +0.98% |
| 2025/04/08 | 126.62 | +3.5100 | +2.85% |
| 2025/04/07 | 123.11 | -2.9700 | -2.36% |
| 2025/04/04 | 126.08 | -5.9100 | -4.48% |
| 2025/04/03 | 131.99 | +0.1600 | +0.12% |
| 2025/04/02 | 131.83 | -1.8000 | -1.35% |
| 2025/04/01 | 133.63 | +1.3400 | +1.01% |
| 2025/03/31 | 132.29 | -1.0500 | -0.79% |
| 2025/03/28 | 133.34 | +0.5900 | +0.44% |
| 2025/03/27 | 132.75 | +1.4700 | +1.12% |
| 2025/03/26 | 131.28 | -0.3200 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 131.6 | +1.9100 | +1.47% |
| 2025/03/24 | 129.69 | -0.2600 | -0.20% |
| 2025/03/21 | 129.95 | -1.7200 | -1.31% |
| 2025/03/20 | 131.67 | +1.1300 | +0.87% |
| 2025/03/19 | 130.54 | -0.2800 | -0.21% |
| 2025/03/18 | 130.82 | +2.3900 | +1.86% |
| 2025/03/17 | 128.43 | +1.8200 | +1.44% |
| 2025/03/14 | 126.61 | +2.2300 | +1.79% |
| 2025/03/13 | 124.38 | +4.2100 | +3.50% |
| 2025/03/12 | 120.17 | +0.2900 | +0.24% |
| 2025/03/11 | 119.88 | +1.3300 | +1.12% |
| 2025/03/10 | 118.55 | -3.1600 | -2.60% |
| 2025/03/07 | 121.71 | +1.0500 | +0.87% |
| 2025/03/06 | 120.66 | +2.3000 | +1.94% |
| 2025/03/05 | 118.36 | +3.5700 | +3.11% |
| 2025/03/04 | 114.79 | -1.9000 | -1.63% |
| 2025/03/03 | 116.69 | +3.8800 | +3.44% |
| 2025/02/28 | 112.81 | -2.7000 | -2.34% |
| 2025/02/27 | 115.51 | -1.6100 | -1.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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