境外
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC
150.1
美元
+5.00 (3.45%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
道瓊貴金屬指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 歐元 | 169.5000 | +4.35 | +2.63% | +37.77% | +45.31% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元3,534萬 | 歐元 | 191.0100 | +4.91 | +2.64% | +38.24% | +46.44% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,353萬 | 美元 | 150.1000 | +5.00 | +3.45% | +50.12% | +51.91% | 本頁基金 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 274.1400 | +9.14 | +3.45% | +50.56% | +53.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.79億約台幣246億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 150.1 | +5.0000 | +3.45% |
| 2025/05/20 | 145.1 | +3.7200 | +2.63% |
| 2025/05/19 | 141.38 | +2.6900 | +1.94% |
| 2025/05/16 | 138.69 | +0.3100 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 138.38 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 138.31 | -2.1700 | -1.54% |
| 2025/05/13 | 140.48 | -2.6400 | -1.84% |
| 2025/05/12 | 143.12 | -6.1200 | -4.10% |
| 2025/05/08 | 149.24 | -0.5800 | -0.39% |
| 2025/05/07 | 149.82 | +2.1400 | +1.45% |
| 2025/05/06 | 147.68 | +4.6800 | +3.27% |
| 2025/05/05 | 143 | +1.7400 | +1.23% |
| 2025/05/02 | 141.26 | -2.5400 | -1.77% |
| 2025/04/30 | 143.8 | -0.5100 | -0.35% |
| 2025/04/29 | 144.31 | +0.6500 | +0.45% |
| 2025/04/28 | 143.66 | -1.1400 | -0.79% |
| 2025/04/25 | 144.8 | -0.9900 | -0.68% |
| 2025/04/24 | 145.79 | +1.7500 | +1.21% |
| 2025/04/23 | 144.04 | -10.0500 | -6.52% |
| 2025/04/22 | 154.09 | +1.7000 | +1.12% |
| 2025/04/17 | 152.39 | -2.5600 | -1.65% |
| 2025/04/16 | 154.95 | +6.7000 | +4.52% |
| 2025/04/15 | 148.25 | +1.1700 | +0.80% |
| 2025/04/14 | 147.08 | +1.9200 | +1.32% |
| 2025/04/11 | 145.16 | +10.6900 | +7.95% |
| 2025/04/10 | 134.47 | +6.6100 | +5.17% |
| 2025/04/09 | 127.86 | +1.2400 | +0.98% |
| 2025/04/08 | 126.62 | +3.5100 | +2.85% |
| 2025/04/07 | 123.11 | -2.9700 | -2.36% |
| 2025/04/04 | 126.08 | -5.9100 | -4.48% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
