境外
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC
341.5
美元
+15.19 (4.66%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
道瓊貴金屬指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 歐元 | 368.0900 | +12.43 | +3.49% | +26.68% | +173.94% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元3,431萬 | 美元 | 341.5000 | +15.19 | +4.66% | +27.92% | +209.64% | 本頁基金 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元3,104萬 | 歐元 | 417.3500 | +14.10 | +3.50% | +26.87% | +176.39% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元673萬 | 美元 | 626.8800 | +27.89 | +4.66% | +27.99% | +211.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.04億約台幣655億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 341.5 | +15.1900 | +4.66% |
| 2026/01/23 | 326.31 | +10.8100 | +3.43% |
| 2026/01/22 | 315.5 | -1.7000 | -0.54% |
| 2026/01/21 | 317.2 | +6.8900 | +2.22% |
| 2026/01/20 | 310.31 | +16.1100 | +5.48% |
| 2026/01/16 | 294.2 | -0.9200 | -0.31% |
| 2026/01/15 | 295.12 | -1.1500 | -0.39% |
| 2026/01/14 | 296.27 | -0.8600 | -0.29% |
| 2026/01/13 | 297.13 | +5.4100 | +1.85% |
| 2026/01/12 | 291.72 | +11.1800 | +3.99% |
| 2026/01/09 | 280.54 | +8.9300 | +3.29% |
| 2026/01/08 | 271.61 | +0.7000 | +0.26% |
| 2026/01/07 | 270.91 | -4.4200 | -1.61% |
| 2026/01/06 | 275.33 | +1.3000 | +0.47% |
| 2026/01/05 | 274.03 | +9.5900 | +3.63% |
| 2026/01/02 | 264.44 | -2.5200 | -0.94% |
| 2025/12/30 | 266.96 | +1.9700 | +0.74% |
| 2025/12/29 | 264.99 | -8.7000 | -3.18% |
| 2025/12/23 | 273.69 | -3.1600 | -1.14% |
| 2025/12/22 | 276.85 | +12.2300 | +4.62% |
| 2025/12/19 | 264.62 | +2.6800 | +1.02% |
| 2025/12/18 | 261.94 | +2.4800 | +0.96% |
| 2025/12/17 | 259.46 | -0.7100 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 260.17 | +0.9900 | +0.38% |
| 2025/12/15 | 259.18 | -6.9100 | -2.60% |
| 2025/12/12 | 266.09 | +10.8400 | +4.25% |
| 2025/12/11 | 255.25 | +7.2500 | +2.92% |
| 2025/12/10 | 248 | +3.3700 | +1.38% |
| 2025/12/09 | 244.63 | -0.5000 | -0.20% |
| 2025/12/08 | 245.13 | -5.8400 | -2.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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