境外
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC
259.46
美元
-0.71 (-0.27%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
道瓊貴金屬指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 歐元 | 282.9000 | +0.61 | +0.22% | +129.94% | +118.73% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元4,019萬 | 歐元 | 320.1900 | +0.70 | +0.22% | +131.74% | +120.49% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元3,301萬 | 美元 | 259.4600 | -0.71 | -0.27% | +159.49% | +144.70% | 本頁基金 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元577萬 | 美元 | 475.8800 | -1.29 | -0.27% | +161.36% | +146.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.13億約台幣593億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 259.46 | -0.7100 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 260.17 | +0.9900 | +0.38% |
| 2025/12/15 | 259.18 | -6.9100 | -2.60% |
| 2025/12/12 | 266.09 | +10.8400 | +4.25% |
| 2025/12/11 | 255.25 | +7.2500 | +2.92% |
| 2025/12/10 | 248 | +3.3700 | +1.38% |
| 2025/12/09 | 244.63 | -0.5000 | -0.20% |
| 2025/12/08 | 245.13 | -5.8400 | -2.33% |
| 2025/12/05 | 250.97 | +6.5000 | +2.66% |
| 2025/12/04 | 244.47 | -2.7400 | -1.11% |
| 2025/12/03 | 247.21 | -1.7200 | -0.69% |
| 2025/12/02 | 248.93 | -3.7700 | -1.49% |
| 2025/12/01 | 252.7 | +2.5500 | +1.02% |
| 2025/11/28 | 250.15 | +8.9200 | +3.70% |
| 2025/11/26 | 241.23 | +6.8800 | +2.94% |
| 2025/11/25 | 234.35 | +3.9600 | +1.72% |
| 2025/11/24 | 230.39 | +6.6400 | +2.97% |
| 2025/11/21 | 223.75 | -12.3000 | -5.21% |
| 2025/11/20 | 236.05 | -0.4100 | -0.17% |
| 2025/11/19 | 236.46 | +6.7800 | +2.95% |
| 2025/11/18 | 229.68 | -4.6500 | -1.98% |
| 2025/11/17 | 234.33 | +1.2400 | +0.53% |
| 2025/11/14 | 233.09 | -8.5100 | -3.52% |
| 2025/11/13 | 241.6 | +5.3000 | +2.24% |
| 2025/11/12 | 236.3 | +3.8900 | +1.67% |
| 2025/11/11 | 232.41 | +3.2500 | +1.42% |
| 2025/11/10 | 229.16 | +11.4400 | +5.25% |
| 2025/11/07 | 217.72 | -2.4600 | -1.12% |
| 2025/11/06 | 220.18 | +6.7800 | +3.18% |
| 2025/11/05 | 213.4 | +0.8000 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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