DWS 投資黃金貴金屬股票 LC
選擇本基金其它級別/幣別
DWS黃金貴金屬股票基金 LC
DWS黃金貴金屬股票基金 USD LC
DWS黃金貴金屬股票基金 FC
DWS黃金貴金屬股票基金 USD TFC
131.8500
歐元
+3.15 (2.45%)
最新淨值(2024/10/10)
過去 52 週淨值區間
85.64
24/02/28
136.51
24/09/26
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金的投資標的,至少有70%投資於營收或獲利主要來源為黃金、白銀、白金及其他貴金屬的探勘、 開採及加工之企業所發行的股票。目標企業可以是積極投入探勘、開採、製造、加工或銷售等活動者。 另可將該基金資產淨值之10%投資於應急可轉債。
投資策略
本基金之投資目標,為投資全球貴金屬產業中展望良好者,達到投資資本之最高可能幅度之增值。本基 金得使用適當之金融衍生性商品與技巧,包括但不限於:遠期交易、期貨、單一股票期貨、選擇權或股 權交換
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR5
成立日期
2006/11/20
基金組別
全球黃金類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 4.94億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
DWS Investment GmbH
管理公司
076-德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
道瓊貴金屬指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.64 %
2022年
1.59 %
2021年
1.61 %
2020年
1.61 %
2019年
1.67 %
2018年
1.75 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,按實際發生費用揭露
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.33% | +4.69% | +16.21% | +36.84% | +25.72% | +53.89% | +120.52% | -- |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | -0.10% | +5.53% | +19.45% | +40.59% | +31.03% | +57.54% | +108.31% | -6.66% |
年化報酬率
| 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +29.98% | -4.17% | -6.00% | -7.59% | +15.60% | +44.04% | -4.43% | -5.67% | +55.02% | -19.23% | -7.11% | -53.69% | -14.78% | -- | -- | -- | -- |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | +31.05% | +6.25% | -6.71% | -15.37% | +23.37% | +40.08% | -11.01% | +7.65% | +48.90% | -26.95% | -15.99% | -54.72% | -12.89% | -14.17% | +29.70% | +39.01% | -31.19% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/10 | 131.85000 | 3.1500 | +2.45% |
| 2024/10/09 | 128.70000 | -0.6500 | -0.50% |
| 2024/10/08 | 129.35000 | -0.2900 | -0.22% |
| 2024/10/07 | 129.64000 | -2.3500 | -1.78% |
| 2024/10/04 | 131.99000 | 0.4300 | +0.33% |
| 2024/10/03 | 131.56000 | -2.3400 | -1.75% |
| 2024/10/02 | 133.90000 | 0.5000 | +0.37% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/08高點
2022/09低點
26個月下跌
2024/09回原高點
24個月回本
最大跌幅-37.24%
(高點134.49 ➔ 低點84.41)
(2020/08/05~2022/09/26)
全球黃金類股ETF (GDX)
2020/08高點
2022/09低點
26個月下跌
2024/10
25個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-49.79%
(高點42.12 ➔ 低點21.15)
(2020/08/05~2022/09/26)
過去10年
本基金
2016/08高點
2018/09低點
25個月下跌
2019/09回原高點
12個月回本
最大跌幅-45.21%
(高點95.15 ➔ 低點52.13)
(2016/08/12~2018/09/11)
全球黃金類股ETF (GDX)
2014/09高點
2016/01低點
17個月下跌
2016/04回原高點
3個月回本
最大跌幅-50.94%
(高點23.50 ➔ 低點11.53)
(2014/09/02~2016/01/19)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 31.50% | 28.68% | 32.52% | 33.26% | -- |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | 27.39% | 33.12% | 35.53% | 35.37% | 34.30% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。DWS黃金貴金屬股票基金過去1年的標準差比全球黃金類股ETF (GDX)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
