171.77
歐元
+1.70 (1.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
道瓊貴金屬指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 歐元 | 171.7700 | +1.70 | +1.00% | +39.62% | +36.46% | 本頁基金 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元3,534萬 | 歐元 | 193.7700 | +1.92 | +1.00% | +40.24% | +37.54% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,353萬 | 美元 | 156.8700 | +1.38 | +0.89% | +56.89% | +46.43% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 286.7800 | +2.52 | +0.89% | +57.50% | +47.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.79億約台幣246億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 171.77 | +1.7000 | +1.00% |
| 2025/07/09 | 170.07 | -4.9200 | -2.81% |
| 2025/07/08 | 174.99 | +0.9000 | +0.52% |
| 2025/07/07 | 174.09 | -1.9600 | -1.11% |
| 2025/07/03 | 176.05 | +1.1200 | +0.64% |
| 2025/07/02 | 174.93 | -0.1100 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 175.04 | +3.3000 | +1.92% |
| 2025/06/30 | 171.74 | +1.0700 | +0.63% |
| 2025/06/27 | 170.67 | -5.4300 | -3.08% |
| 2025/06/26 | 176.1 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/06/25 | 176.06 | +1.0300 | +0.59% |
| 2025/06/24 | 175.03 | +5.5300 | +3.26% |
| 2025/05/21 | 169.5 | +4.3500 | +2.63% |
| 2025/05/20 | 165.15 | +4.2600 | +2.65% |
| 2025/05/19 | 160.89 | +2.3400 | +1.48% |
| 2025/05/16 | 158.55 | +0.3800 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 158.17 | +0.2900 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 157.88 | -3.6400 | -2.25% |
| 2025/05/13 | 161.52 | -3.3000 | -2.00% |
| 2025/05/12 | 164.82 | -4.1900 | -2.48% |
| 2025/05/08 | 169.01 | +0.2600 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 168.75 | +2.1800 | +1.31% |
| 2025/05/06 | 166.57 | +5.1500 | +3.19% |
| 2025/05/05 | 161.42 | +2.3900 | +1.50% |
| 2025/05/02 | 159.03 | -2.9200 | -1.80% |
| 2025/04/30 | 161.95 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/29 | 161.96 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 161.84 | -1.4300 | -0.88% |
| 2025/04/25 | 163.27 | -0.7900 | -0.48% |
| 2025/04/24 | 164.06 | +1.4400 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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