132.31
歐元
+1.45 (1.11%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
道瓊貴金屬指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 歐元 | 132.3100 | +1.45 | +1.11% | +32.02% | +44.71% | 本頁基金 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,232萬 | 美元 | 109.2400 | +1.21 | +1.12% | +26.07% | +39.84% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元813萬 | 歐元 | 148.4700 | +1.63 | +1.11% | +32.92% | +45.80% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元52.18萬 | 美元 | 198.7600 | +2.20 | +1.12% | +26.97% | +40.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.18億約台幣164億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 132.31 | +1.4500 | +1.11% |
| 2024/11/18 | 130.86 | +3.2600 | +2.55% |
| 2024/11/15 | 127.6 | +1.9000 | +1.51% |
| 2024/11/14 | 125.7 | -2.5600 | -2.00% |
| 2024/11/13 | 128.26 | -0.1500 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 128.41 | -3.1500 | -2.39% |
| 2024/11/11 | 131.56 | -4.4200 | -3.25% |
| 2024/11/08 | 135.98 | +1.0600 | +0.79% |
| 2024/11/07 | 134.92 | +0.3200 | +0.24% |
| 2024/11/06 | 134.6 | -3.2800 | -2.38% |
| 2024/11/05 | 137.88 | +0.2100 | +0.15% |
| 2024/11/04 | 137.67 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/31 | 137.68 | -4.4400 | -3.12% |
| 2024/10/30 | 142.12 | -2.0700 | -1.44% |
| 2024/10/29 | 144.19 | +1.1900 | +0.83% |
| 2024/10/28 | 143 | -1.0500 | -0.73% |
| 2024/10/25 | 144.05 | -2.9100 | -1.98% |
| 2024/10/24 | 146.96 | -1.9600 | -1.32% |
| 2024/10/23 | 148.92 | -0.2900 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 149.21 | +0.1200 | +0.08% |
| 2024/10/21 | 149.09 | +5.5100 | +3.84% |
| 2024/10/18 | 143.58 | +2.0900 | +1.48% |
| 2024/10/17 | 141.49 | +2.7200 | +1.96% |
| 2024/10/16 | 138.77 | +4.0300 | +2.99% |
| 2024/10/15 | 134.74 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/14 | 134.73 | +0.1100 | +0.08% |
| 2024/10/11 | 134.62 | +2.7700 | +2.10% |
| 2024/10/10 | 131.85 | +3.1500 | +2.45% |
| 2024/10/09 | 128.7 | -0.6500 | -0.50% |
| 2024/10/08 | 129.35 | -0.2900 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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