158.58
歐元
+1.89 (1.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
道瓊貴金屬指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 歐元 | 158.5800 | +1.89 | +1.21% | +28.90% | +46.81% | 本頁基金 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,108萬 | 美元 | 133.6300 | +1.34 | +1.01% | +33.64% | +47.12% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元118萬 | 歐元 | 178.5100 | +2.13 | +1.21% | +29.20% | +47.94% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元90.95萬 | 美元 | 243.8100 | +2.45 | +1.02% | +33.90% | +48.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.34億約台幣173億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 158.58 | +1.8900 | +1.21% |
| 2025/03/31 | 156.69 | -1.0200 | -0.65% |
| 2025/03/28 | 157.71 | +0.1800 | +0.11% |
| 2025/03/27 | 157.53 | +1.7700 | +1.14% |
| 2025/03/26 | 155.76 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 155.79 | +2.0000 | +1.30% |
| 2025/03/24 | 153.79 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/03/21 | 153.69 | -1.9800 | -1.27% |
| 2025/03/20 | 155.67 | +2.1300 | +1.39% |
| 2025/03/19 | 153.54 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/03/18 | 153.47 | +2.8500 | +1.89% |
| 2025/03/17 | 150.62 | +1.6000 | +1.07% |
| 2025/03/14 | 149.02 | +2.4600 | +1.68% |
| 2025/03/13 | 146.56 | +5.5700 | +3.95% |
| 2025/03/12 | 140.99 | +0.4200 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 140.57 | +0.6100 | +0.44% |
| 2025/03/10 | 139.96 | -3.6000 | -2.51% |
| 2025/03/07 | 143.56 | +1.0300 | +0.72% |
| 2025/03/06 | 142.53 | +1.7300 | +1.23% |
| 2025/03/05 | 140.8 | +1.1000 | +0.79% |
| 2025/03/04 | 139.7 | -2.7800 | -1.95% |
| 2025/03/03 | 142.48 | +3.7400 | +2.70% |
| 2025/02/28 | 138.74 | -3.1600 | -2.23% |
| 2025/02/27 | 141.9 | -1.0500 | -0.73% |
| 2025/02/26 | 142.95 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/02/25 | 142.9 | -1.1500 | -0.80% |
| 2025/02/24 | 144.05 | -2.7100 | -1.85% |
| 2025/02/21 | 146.76 | -2.5900 | -1.73% |
| 2025/02/20 | 149.35 | +1.9600 | +1.33% |
| 2025/02/19 | 147.39 | -0.2900 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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