169.5
歐元
+4.35 (2.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
道瓊貴金屬指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 歐元 | 169.5000 | +4.35 | +2.63% | +37.77% | +45.31% | 本頁基金 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元3,534萬 | 歐元 | 191.0100 | +4.91 | +2.64% | +38.24% | +46.44% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,353萬 | 美元 | 150.1000 | +5.00 | +3.45% | +50.12% | +51.91% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 274.1400 | +9.14 | +3.45% | +50.56% | +53.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.79億約台幣246億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 169.5 | +4.3500 | +2.63% |
| 2025/05/20 | 165.15 | +4.2600 | +2.65% |
| 2025/05/19 | 160.89 | +2.3400 | +1.48% |
| 2025/05/16 | 158.55 | +0.3800 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 158.17 | +0.2900 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 157.88 | -3.6400 | -2.25% |
| 2025/05/13 | 161.52 | -3.3000 | -2.00% |
| 2025/05/12 | 164.82 | -4.1900 | -2.48% |
| 2025/05/08 | 169.01 | +0.2600 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 168.75 | +2.1800 | +1.31% |
| 2025/05/06 | 166.57 | +5.1500 | +3.19% |
| 2025/05/05 | 161.42 | +2.3900 | +1.50% |
| 2025/05/02 | 159.03 | -2.9200 | -1.80% |
| 2025/04/30 | 161.95 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/29 | 161.96 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 161.84 | -1.4300 | -0.88% |
| 2025/04/25 | 163.27 | -0.7900 | -0.48% |
| 2025/04/24 | 164.06 | +1.4400 | +0.89% |
| 2025/04/23 | 162.62 | -9.2500 | -5.38% |
| 2025/04/22 | 171.87 | +0.1600 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 171.71 | -2.8200 | -1.62% |
| 2025/04/16 | 174.53 | +6.7700 | +4.04% |
| 2025/04/15 | 167.76 | +1.5600 | +0.94% |
| 2025/04/14 | 166.2 | +2.5200 | +1.54% |
| 2025/04/11 | 163.68 | +9.0000 | +5.82% |
| 2025/04/10 | 154.68 | +6.4500 | +4.35% |
| 2025/04/09 | 148.23 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/08 | 148.24 | +4.2000 | +2.92% |
| 2025/04/07 | 144.04 | -2.6400 | -1.80% |
| 2025/04/04 | 146.68 | -5.6900 | -3.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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