368.09
歐元
+12.43 (3.49%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
道瓊貴金屬指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 歐元 | 368.0900 | +12.43 | +3.49% | +26.68% | +173.94% | 本頁基金 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元3,431萬 | 美元 | 341.5000 | +15.19 | +4.66% | +27.92% | +209.64% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元3,104萬 | 歐元 | 417.3500 | +14.10 | +3.50% | +26.87% | +176.39% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元673萬 | 美元 | 626.8800 | +27.89 | +4.66% | +27.99% | +211.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.13億約台幣593億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 368.09 | +12.4300 | +3.49% |
| 2026/01/23 | 355.66 | +11.0400 | +3.20% |
| 2026/01/22 | 344.62 | -1.7900 | -0.52% |
| 2026/01/21 | 346.41 | +7.3900 | +2.18% |
| 2026/01/20 | 339.02 | +14.8000 | +4.56% |
| 2026/01/16 | 324.22 | -1.4900 | -0.46% |
| 2026/01/15 | 325.71 | +0.2900 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 325.42 | -0.7300 | -0.22% |
| 2026/01/13 | 326.15 | +6.3100 | +1.97% |
| 2026/01/12 | 319.84 | +11.1600 | +3.62% |
| 2026/01/09 | 308.68 | +10.5400 | +3.54% |
| 2026/01/08 | 298.14 | +1.4900 | +0.50% |
| 2026/01/07 | 296.65 | -4.4200 | -1.47% |
| 2026/01/06 | 301.07 | +0.9100 | +0.30% |
| 2026/01/05 | 300.16 | +11.5000 | +3.98% |
| 2026/01/02 | 288.66 | -1.9000 | -0.65% |
| 2025/12/30 | 290.56 | +2.6500 | +0.92% |
| 2025/12/29 | 287.91 | -9.8200 | -3.30% |
| 2025/12/23 | 297.73 | -3.6300 | -1.20% |
| 2025/12/22 | 301.36 | +12.4600 | +4.31% |
| 2025/12/19 | 288.9 | +3.1200 | +1.09% |
| 2025/12/18 | 285.78 | +2.8800 | +1.02% |
| 2025/12/17 | 282.9 | +0.6100 | +0.22% |
| 2025/12/16 | 282.29 | +0.2100 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 282.08 | -8.0400 | -2.77% |
| 2025/12/12 | 290.12 | +11.7100 | +4.21% |
| 2025/12/11 | 278.41 | +5.7400 | +2.11% |
| 2025/12/10 | 272.67 | +3.2600 | +1.21% |
| 2025/12/09 | 269.41 | -0.2600 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 269.67 | -6.1300 | -2.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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