DWS黃金貴金屬股票基金 FC》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

DWS 投資黃金貴金屬股票 FC

DWS 投資黃金貴金屬股票 LC DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC

DWS 投資黃金貴金屬股票 FC DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC

151.72

歐元

+1.21 (0.80%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

道瓊貴金屬指數

參考ETF

全球黃金類股ETF (GDX)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
LC	2006/11/20	-	不配息	美元1.15億	歐元	135.2000	+1.08	+0.81%	+34.90%	+43.69%	看詳情
USD LC	2006/11/20	-	不配息	美元1,232萬	美元	111.2500	+0.96	+0.87%	+28.39%	+39.34%	看詳情
FC	2006/11/20	-	不配息	美元813萬	歐元	151.7200	+1.21	+0.80%	+35.83%	+44.77%	本頁基金
USD TFC	2006/11/20	-	不配息	美元52.18萬	美元	202.4400	+1.76	+0.88%	+29.32%	+40.45%	看詳情
所有級別累計				美元5.18億約台幣164億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：道瓊貴金屬指數

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-9.16%	-11.51%	2/25	92%
3個月	+6.87%	-2.69%	1/25	100%
6個月	+15.98%	+10.16%	1/25	100%
1年	+44.77%	+33.00%	1/25	100%
3年	+25.99%	+23.89%	3/25	88%
5年	+65.38%	+52.32%	1/25	100%
10年	+148.52%	+111.58%	1/25	100%
15年	--	-15.08%	--	--

年度報酬率

參考指標：道瓊貴金屬指數

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+35.83%	+23.44%	1/25	100%
2023年	+0.77%	+9.96%	22/25	12%
2022年	-4.58%	-8.98%	1/25	100%
2021年	-1.86%	-9.52%	2/25	92%
2020年	+17.77%	+23.66%	16/25	36%
2019年	+45.88%	+39.81%	5/25	80%
2018年	-2.50%	-8.79%	1/25	100%
2017年	-6.60%	+11.97%	11/25	56%
2016年	+61.80%	+52.92%	1/25	100%
2015年	-18.93%	-24.72%	3/25	88%
2014年	-2.98%	-12.41%	3/25	88%
2013年	-51.95%	-54.02%	10/25	60%
2012年	-13.73%	-8.87%	9/25	64%
2011年	--	-15.15%	--	--
2010年	--	+33.91%	--	--
2009年	--	+36.72%	--	--
2008年	--	-31.19%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2400.0萬	23/25	8%	-2500.0萬	25/25	--	-100.0萬	4/25	84%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5100.0萬	23/25	8%	-8200.0萬	23/25	8%	-3100.0萬	4/25	84%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+8000.0萬	23/25	8%	-1.4億	25/25	--	-6100.0萬	4/25	84%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.6億	23/25	8%	-3.9億	23/25	8%	-1.3億	4/25	84%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9209

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-36.11%

(高點145.88 ➔ 低點93.20)

2022/04/19~2022/09/26

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2024/09回原高點

24個月回本

全球黃金類股ETF (GDX)

最大跌幅-46.51%

(高點39.53 ➔ 低點21.15)

2022/04/18~2022/09/26

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2024/08回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	32.01%	25.67%
3年	28.97%	33.04%
5年	32.85%	35.64%
10年	32.92%	34.90%
15年	--	33.76%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.89%	0.85%	0.87%	0.83%	1.02%	1.04%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際發生費用揭露
同類基金平均	1.62%	1.61%	1.66%	1.66%	1.66%	1.72%
同類基金最高	3.31%	3.32%	3.31%	3.31%	3.31%	3.32%
同類基金最低	0.03%	0.02%	0.05%	0.06%	0.06%	0.08%