193.77
歐元
+1.92 (1.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
道瓊貴金屬指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 歐元 | 171.7700 | +1.70 | +1.00% | +39.62% | +36.46% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元3,534萬 | 歐元 | 193.7700 | +1.92 | +1.00% | +40.24% | +37.54% | 本頁基金 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,353萬 | 美元 | 156.8700 | +1.38 | +0.89% | +56.89% | +46.43% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 286.7800 | +2.52 | +0.89% | +57.50% | +47.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.79億約台幣246億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 193.77 | +1.9200 | +1.00% |
| 2025/07/09 | 191.85 | -5.5400 | -2.81% |
| 2025/07/08 | 197.39 | +1.0300 | +0.52% |
| 2025/07/07 | 196.36 | -2.2100 | -1.11% |
| 2025/07/03 | 198.57 | +1.2800 | +0.65% |
| 2025/07/02 | 197.29 | -0.1200 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 197.41 | +3.7200 | +1.92% |
| 2025/06/30 | 193.69 | +1.2200 | +0.63% |
| 2025/06/27 | 192.47 | -6.1100 | -3.08% |
| 2025/06/26 | 198.58 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/06/25 | 198.54 | +1.1700 | +0.59% |
| 2025/06/24 | 197.37 | +6.3600 | +3.33% |
| 2025/05/21 | 191.01 | +4.9100 | +2.64% |
| 2025/05/20 | 186.1 | +4.8100 | +2.65% |
| 2025/05/19 | 181.29 | +2.6400 | +1.48% |
| 2025/05/16 | 178.65 | +0.4400 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 178.21 | +0.3300 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 177.88 | -4.1000 | -2.25% |
| 2025/05/13 | 181.98 | -3.7100 | -2.00% |
| 2025/05/12 | 185.69 | -4.7200 | -2.48% |
| 2025/05/08 | 190.41 | +0.3100 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 190.1 | +2.4600 | +1.31% |
| 2025/05/06 | 187.64 | +5.8000 | +3.19% |
| 2025/05/05 | 181.84 | +2.7100 | +1.51% |
| 2025/05/02 | 179.13 | -3.2800 | -1.80% |
| 2025/04/30 | 182.41 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/29 | 182.42 | +0.1300 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 182.29 | -1.6000 | -0.87% |
| 2025/04/25 | 183.89 | -0.8800 | -0.48% |
| 2025/04/24 | 184.77 | +1.6300 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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