320.19
歐元
+0.70 (0.22%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
道瓊貴金屬指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 歐元 | 282.9000 | +0.61 | +0.22% | +129.94% | +118.73% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元4,019萬 | 歐元 | 320.1900 | +0.70 | +0.22% | +131.74% | +120.49% | 本頁基金 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元3,301萬 | 美元 | 259.4600 | -0.71 | -0.27% | +159.49% | +144.70% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元577萬 | 美元 | 475.8800 | -1.29 | -0.27% | +161.36% | +146.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.25億約台幣493億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 320.19 | +0.7000 | +0.22% |
| 2025/12/16 | 319.49 | +0.2400 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 319.25 | -9.0900 | -2.77% |
| 2025/12/12 | 328.34 | +13.2700 | +4.21% |
| 2025/12/11 | 315.07 | +6.5000 | +2.11% |
| 2025/12/10 | 308.57 | +3.7000 | +1.21% |
| 2025/12/09 | 304.87 | -0.2900 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 305.16 | -6.9300 | -2.22% |
| 2025/12/05 | 312.09 | +8.6100 | +2.84% |
| 2025/12/04 | 303.48 | -3.6600 | -1.19% |
| 2025/12/03 | 307.14 | -3.2500 | -1.05% |
| 2025/12/02 | 310.39 | -4.2500 | -1.35% |
| 2025/12/01 | 314.64 | +1.8600 | +0.59% |
| 2025/11/28 | 312.78 | +11.0500 | +3.66% |
| 2025/11/26 | 301.73 | +8.3300 | +2.84% |
| 2025/11/25 | 293.4 | +3.9300 | +1.36% |
| 2025/11/24 | 289.47 | +8.0700 | +2.87% |
| 2025/11/21 | 281.4 | -14.9800 | -5.05% |
| 2025/11/20 | 296.38 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 296.34 | +9.6400 | +3.36% |
| 2025/11/18 | 286.7 | -6.2100 | -2.12% |
| 2025/11/17 | 292.91 | +2.4000 | +0.83% |
| 2025/11/14 | 290.51 | -10.3800 | -3.45% |
| 2025/11/13 | 300.89 | +5.3000 | +1.79% |
| 2025/11/12 | 295.59 | +5.5100 | +1.90% |
| 2025/11/11 | 290.08 | +3.1600 | +1.10% |
| 2025/11/10 | 286.92 | +14.6700 | +5.39% |
| 2025/11/07 | 272.25 | -4.4200 | -1.60% |
| 2025/11/06 | 276.67 | +7.4400 | +2.76% |
| 2025/11/05 | 269.23 | +1.1600 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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