178.51
歐元
+2.13 (1.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
道瓊貴金屬指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 歐元 | 158.5800 | +1.89 | +1.21% | +28.90% | +45.42% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,108萬 | 美元 | 133.6300 | +1.34 | +1.01% | +33.64% | +44.34% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元118萬 | 歐元 | 178.5100 | +2.13 | +1.21% | +29.20% | +46.54% | 本頁基金 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元90.95萬 | 美元 | 243.8100 | +2.45 | +1.02% | +33.90% | +45.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.34億約台幣173億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 178.51 | +2.1300 | +1.21% |
| 2025/03/31 | 176.38 | -1.1500 | -0.65% |
| 2025/03/28 | 177.53 | +0.2100 | +0.12% |
| 2025/03/27 | 177.32 | +2.0000 | +1.14% |
| 2025/03/26 | 175.32 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 175.35 | +2.2600 | +1.31% |
| 2025/03/24 | 173.09 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/03/21 | 173 | -2.2100 | -1.26% |
| 2025/03/20 | 175.21 | +2.4000 | +1.39% |
| 2025/03/19 | 172.81 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/03/18 | 172.74 | +3.2300 | +1.91% |
| 2025/03/17 | 169.51 | +1.7900 | +1.07% |
| 2025/03/14 | 167.72 | +2.7800 | +1.69% |
| 2025/03/13 | 164.94 | +6.2800 | +3.96% |
| 2025/03/12 | 158.66 | +0.4700 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 158.19 | +0.6900 | +0.44% |
| 2025/03/10 | 157.5 | -4.0400 | -2.50% |
| 2025/03/07 | 161.54 | +1.1700 | +0.73% |
| 2025/03/06 | 160.37 | +1.9500 | +1.23% |
| 2025/03/05 | 158.42 | +1.2300 | +0.78% |
| 2025/03/04 | 157.19 | -3.1300 | -1.95% |
| 2025/03/03 | 160.32 | +4.2200 | +2.70% |
| 2025/02/28 | 156.1 | -3.5400 | -2.22% |
| 2025/02/27 | 159.64 | -1.1800 | -0.73% |
| 2025/02/26 | 160.82 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/02/25 | 160.76 | -1.3000 | -0.80% |
| 2025/02/24 | 162.06 | -3.0400 | -1.84% |
| 2025/02/21 | 165.1 | -2.9100 | -1.73% |
| 2025/02/20 | 168.01 | +2.2200 | +1.34% |
| 2025/02/19 | 165.79 | -0.3200 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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