151.72
歐元
+1.21 (0.80%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
道瓊貴金屬指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 歐元 | 135.2000 | +1.08 | +0.81% | +34.90% | +43.69% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,232萬 | 美元 | 111.2500 | +0.96 | +0.87% | +28.39% | +39.34% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元813萬 | 歐元 | 151.7200 | +1.21 | +0.80% | +35.83% | +44.77% | 本頁基金 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元52.18萬 | 美元 | 202.4400 | +1.76 | +0.88% | +29.32% | +40.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.18億約台幣164億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 151.72 | +1.2100 | +0.80% |
| 2024/11/20 | 150.51 | +2.0400 | +1.37% |
| 2024/11/19 | 148.47 | +1.6300 | +1.11% |
| 2024/11/18 | 146.84 | +3.6600 | +2.56% |
| 2024/11/15 | 143.18 | +2.1400 | +1.52% |
| 2024/11/14 | 141.04 | -2.8800 | -2.00% |
| 2024/11/13 | 143.92 | -0.1500 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 144.07 | -3.5400 | -2.40% |
| 2024/11/11 | 147.61 | -4.9500 | -3.24% |
| 2024/11/08 | 152.56 | +1.1900 | +0.79% |
| 2024/11/07 | 151.37 | +0.3700 | +0.25% |
| 2024/11/06 | 151 | -3.6800 | -2.38% |
| 2024/11/05 | 154.68 | +0.2400 | +0.16% |
| 2024/11/04 | 154.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 154.44 | -4.9700 | -3.12% |
| 2024/10/30 | 159.41 | -2.3200 | -1.43% |
| 2024/10/29 | 161.73 | +1.3300 | +0.83% |
| 2024/10/28 | 160.4 | -1.1600 | -0.72% |
| 2024/10/25 | 161.56 | -3.2600 | -1.98% |
| 2024/10/24 | 164.82 | -2.1900 | -1.31% |
| 2024/10/23 | 167.01 | -0.3300 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 167.34 | +0.1400 | +0.08% |
| 2024/10/21 | 167.2 | +6.1800 | +3.84% |
| 2024/10/18 | 161.02 | +2.3500 | +1.48% |
| 2024/10/17 | 158.67 | +3.0600 | +1.97% |
| 2024/10/16 | 155.61 | +4.5200 | +2.99% |
| 2024/10/15 | 151.09 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/14 | 151.08 | +0.1300 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 150.95 | +3.1100 | +2.10% |
| 2024/10/10 | 147.84 | +3.5400 | +2.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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