富達亞洲債券基金 (B股C月配息美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-亞洲債券基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)

富達基金-亞洲債券基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)

9.835

美元

+0.02 (0.24%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index

參考ETF

亞洲投資級公司債ETF (ASIG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2016/03/03	-	月配	美元2.61億	美元	7.9440	+0.02	+0.25%	+3.14%	+7.79%	看詳情
A股累計美元)	2011/04/18	-	不配息	美元7,448萬	美元	14.7600	+0.04	+0.27%	+3.65%	+8.37%	看詳情
I股累計美元)	2015/11/30	-	不配息	美元6,577萬	美元	12.3600	+0.03	+0.24%	+4.13%	+8.90%	看詳情
Y股累計美元)	2011/04/18	-	不配息	美元4,459萬	美元	15.4400	+0.04	+0.26%	+3.97%	+8.73%	看詳情
A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2016/03/03	-	月配	美元3,866萬	澳幣	7.8310	+0.02	+0.26%	+2.21%	+6.66%	看詳情
A股月配息美元)	2011/04/18	-	月配	美元3,705萬	美元	9.6560	+0.02	+0.25%	+3.31%	+7.96%	看詳情
A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2020/04/22	-	月配	美元210萬	美元	7.7990	+0.02	+0.26%	+3.01%	+7.66%	看詳情
Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2021/02/10	-	月配	美元89.81萬	美元	7.8050	+0.02	+0.26%	+3.52%	+8.23%	看詳情
B股累計美元)	2011/04/18	-	不配息	美元5,179	美元	10.3400	+0.02	+0.19%	--	--	看詳情
B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2011/04/18	-	月配	美元4,956	美元	9.8350	+0.02	+0.24%	--	--	本頁基金
所有級別累計				美元9.66億約台幣306億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index

參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.03%	-0.49%	16/19	16%
3個月	-0.67%	+0.27%	13/19	32%
6個月	+3.23%	+3.98%	12/19	37%
1年	--	+8.74%	--	--
3年	--	+0.32%	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index

參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	--	+5.06%	--	--
2023年	--	+6.75%	--	--
2022年	--	-10.62%	--	--
2021年	--	--	--	--
2020年	--	--	--	--
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.2億	9/19	53%	-2.2億	9/19	53%	-1.0億	18/19	5%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.8億	9/19	53%	-3.1億	9/19	53%	-3000.0萬	18/19	5%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5.1億	9/19	53%	-6.6億	9/19	53%	-1.5億	18/19	5%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5.8億	9/19	53%	-8.1億	9/19	53%	-2.3億	10/19	47%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息8次，累積配息率為5%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.0%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/08	0.0619	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.0635	美元
2024/08/31	2024/09/01	2024/09/09	0.0631	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.0623	美元
2024/06/30	2024/07/01	2024/07/08	0.0618	美元
2024/05/31	2024/06/01	2024/06/10	0.0617	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/08	0.0612	美元
2024/03/31	2024/04/01	2024/04/08	0.0628	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

亞洲投資級公司債ETF (ASIG)

最大跌幅-11.39%

(高點4.78 ➔ 低點4.24)

2022/03/31~2022/11/03

2022/03高點

2022/11低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	3.99%
3年	--	6.53%
5年	--	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年
本基金費用率	2.04%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.13%
同類基金最高	2.04%
同類基金最低	0.49%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高3%

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-亞洲債券基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2744845277
境內境外
境外
成立日期
2011/04/18
基金核准生效日
2024/03/27
總代理基金生效日
2024/03/27
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
亞洲投資級公司債
此級別基金規模
美元4,956 (2024/10/30)
基金總規模
美元9.66億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index

參考ETF

亞洲投資級公司債ETF (ASIG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人的投資等級債務證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金主要投資於在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人的投資等級債務證券,適合對基金投資有基本認識,且風險承受度中高,擬於至少3年的建議持有期間內持有其投資,於建議持有期間內尋求資本增值及收益,及瞭解其有損失部分或全部投資資金的風險之投資人。有關本基金是否適合其投資需要,應由投資者自行判斷。