境外
富達基金-亞洲債券基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (I股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (A股月配息美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (B股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
9.435
美元
-0.12 (-1.30%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元2.33億 | 美元 | 7.7140 | -0.10 | -1.28% | -0.18% | +4.00% | 看詳情 |
| I股累計美元) | 2015/11/30 | - | 不配息 | 美元6,303萬 | 美元 | 12.3100 | -0.16 | -1.28% | +0.00% | +4.59% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元6,295萬 | 美元 | 14.6600 | -0.19 | -1.28% | -0.20% | +3.97% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元4,535萬 | 美元 | 15.3700 | -0.20 | -1.28% | -0.07% | +4.42% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元3,682萬 | 澳幣 | 7.6040 | -0.10 | -1.29% | -0.17% | +3.30% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元3,540萬 | 美元 | 9.4620 | -0.12 | -1.28% | -0.19% | +4.00% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/04/22 | - | 月配 | 美元190萬 | 美元 | 7.5100 | -0.10 | -1.28% | -0.18% | +4.03% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/02/10 | - | 月配 | 美元112萬 | 美元 | 7.5900 | -0.10 | -1.29% | -0.08% | +4.41% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元5,243 | 美元 | 10.2400 | -0.13 | -1.25% | -0.39% | +3.03% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元4,894 | 美元 | 9.4350 | -0.12 | -1.30% | -0.45% | +3.00% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.58億約台幣278億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.435 | -0.1240 | -1.30% |
| 2025/04/08 | 9.559 | -0.0420 | -0.44% |
| 2025/04/07 | 9.601 | -0.1260 | -1.30% |
| 2025/04/04 | 9.727 | +0.0420 | +0.43% |
| 2025/04/03 | 9.685 | +0.0350 | +0.36% |
| 2025/04/02 | 9.65 | -0.0110 | -0.11% |
| 2025/04/01 | 9.661 | -0.0350 | -0.36% |
| 2025/03/31 | 9.696 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/03/28 | 9.69 | +0.0350 | +0.36% |
| 2025/03/27 | 9.655 | -0.0140 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 9.669 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 9.682 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 9.686 | -0.0190 | -0.20% |
| 2025/03/21 | 9.705 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 9.715 | +0.0380 | +0.39% |
| 2025/03/19 | 9.677 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/03/18 | 9.681 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/03/17 | 9.688 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/03/14 | 9.683 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/03/13 | 9.686 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/03/12 | 9.681 | -0.0220 | -0.23% |
| 2025/03/11 | 9.703 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 9.716 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/03/07 | 9.721 | +0.0220 | +0.23% |
| 2025/03/06 | 9.699 | -0.0230 | -0.24% |
| 2025/03/05 | 9.722 | -0.0330 | -0.34% |
| 2025/03/04 | 9.755 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/03/03 | 9.751 | -0.0370 | -0.38% |
| 2025/02/28 | 9.788 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/02/27 | 9.776 | +0.0070 | +0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
