境外
富達基金-亞洲債券基金 (B股累計美元)
富達基金-亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (I股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (A股月配息美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (B股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
10.32
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元2.56億 | 美元 | 7.9240 | -0.01 | -0.15% | +2.89% | +7.13% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元7,448萬 | 美元 | 14.7200 | -0.02 | -0.14% | +3.37% | +7.68% | 看詳情 |
| I股累計美元) | 2015/11/30 | - | 不配息 | 美元6,577萬 | 美元 | 12.3300 | -0.02 | -0.16% | +3.88% | +8.25% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元4,459萬 | 美元 | 15.4000 | -0.03 | -0.19% | +3.70% | +8.07% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元3,866萬 | 澳幣 | 7.8110 | -0.01 | -0.15% | +1.95% | +6.00% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元3,705萬 | 美元 | 9.6320 | -0.01 | -0.15% | +3.05% | +7.30% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/04/22 | - | 月配 | 美元210萬 | 美元 | 7.7790 | -0.01 | -0.15% | +2.75% | +6.99% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/02/10 | - | 月配 | 美元90.27萬 | 美元 | 7.7850 | -0.01 | -0.15% | +3.25% | +7.55% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元5,179 | 美元 | 10.3200 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 本頁基金 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元4,956 | 美元 | 9.8100 | -0.01 | -0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.66億約台幣306億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.58% | +0.37% | 9/19 | 53% |
| 3個月 | -0.86% | +0.42% | 12/19 | 37% |
| 6個月 | +2.89% | +4.19% | 12/19 | 37% |
| 1年 | -- | +8.28% | -- | -- |
| 3年 | -- | +0.74% | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +5.23% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +6.75% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -10.62% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.2億 | 10/19 | 47% | -2.2億 | 10/19 | 47% | -1.0億 | 19/19 | -- |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.8億 | 10/19 | 47% | -3.1億 | 10/19 | 47% | -3000.0萬 | 19/19 | -- |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5.1億 | 10/19 | 47% | -6.6億 | 10/19 | 47% | -1.5億 | 19/19 | -- |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5.8億 | 10/19 | 47% | -8.1億 | 10/19 | 47% | -2.3億 | 11/19 | 42% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
最大跌幅-11.39%
(高點4.78 ➔ 低點4.24)
2022/03/31~2022/11/03
2022/03高點
2022/11低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 3.99% |
| 3年 | -- | 6.53% |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 2.04% |
| 經理費率(每年) | 最低0.75%~最高0.75% , |
| 保管費率(每年) | 最低0.003%~最高0.35% , |
| 同類基金平均 | 1.13% |
| 同類基金最高 | 2.04% |
| 同類基金最低 | 0.49% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高3%
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富達基金-亞洲債券基金 (B股累計美元)
- ISIN CodeLU2744845194
- 境內境外境外
- 成立日期2011/04/18
- 基金核准生效日2024/03/27
- 總代理基金生效日2024/03/27
- 台灣總代理A0038-富達證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別亞洲投資級公司債
- 此級別基金規模美元5,179 (2024/10/30)
- 基金總規模美元9.66億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio
- 管理公司043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數與ETF
參考指數
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人的投資等級債務證券。本 基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人的投資等級債務證券,適合對基金投 資有基本認識,且風險承受度中高,擬於至少3年的建議持有期間內持有其投資,於建議持有期間內尋求資本增 值及收益,及瞭解其有損失部分或全部投資資金的風險之投資人。有關本基金是否適合其投資需要,應由投資 者自行判斷。
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瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
