境外
富達基金-亞洲債券基金 (B股累計美元)
富達基金-亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (I股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (A股月配息美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (B股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
10.32
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元2.56億 | 美元 | 7.9240 | -0.01 | -0.15% | +2.89% | +7.13% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元7,448萬 | 美元 | 14.7200 | -0.02 | -0.14% | +3.37% | +7.68% | 看詳情 |
| I股累計美元) | 2015/11/30 | - | 不配息 | 美元6,577萬 | 美元 | 12.3300 | -0.02 | -0.16% | +3.88% | +8.25% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元4,459萬 | 美元 | 15.4000 | -0.03 | -0.19% | +3.70% | +8.07% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元3,866萬 | 澳幣 | 7.8110 | -0.01 | -0.15% | +1.95% | +6.00% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元3,705萬 | 美元 | 9.6320 | -0.01 | -0.15% | +3.05% | +7.30% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/04/22 | - | 月配 | 美元210萬 | 美元 | 7.7790 | -0.01 | -0.15% | +2.75% | +6.99% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/02/10 | - | 月配 | 美元90.27萬 | 美元 | 7.7850 | -0.01 | -0.15% | +3.25% | +7.55% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元5,179 | 美元 | 10.3200 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 本頁基金 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元4,956 | 美元 | 9.8100 | -0.01 | -0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.66億約台幣306億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.32 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/20 | 10.33 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/19 | 10.34 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/18 | 10.32 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 10.31 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/11/14 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 10.34 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 10.35 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/11/11 | 10.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 10.38 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 10.35 | +0.0600 | +0.58% |
| 2024/11/06 | 10.29 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/11/05 | 10.34 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/04 | 10.35 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/01 | 10.32 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/31 | 10.36 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 10.37 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/29 | 10.34 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 10.35 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/25 | 10.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.38 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 10.37 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 10.38 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/10/21 | 10.42 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/18 | 10.45 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 10.46 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/16 | 10.48 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 10.47 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/10/14 | 10.43 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 10.44 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
