境外
富達基金-亞洲債券基金 (B股C月配息美元)
9.475
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股【F1穩定月配息】美元) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元2億 | 美元 | 7.9010 | +0.01 | +0.09% | +5.09% | +3.75% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元5,704萬 | 美元 | 15.5800 | +0.01 | +0.06% | +6.06% | +4.70% | 看詳情 |
| I股累計美元) | 2015/11/30 | - | 不配息 | 美元5,257萬 | 美元 | 13.1300 | +0.01 | +0.08% | +6.66% | +5.29% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元4,513萬 | 美元 | 16.3700 | +0.01 | +0.06% | +6.44% | +5.14% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元3,411萬 | 澳幣 | 7.7900 | +0.01 | +0.09% | +4.87% | +3.46% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元2,855萬 | 美元 | 9.8330 | +0.01 | +0.10% | +5.51% | +4.16% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) | 2020/04/22 | - | 月配 | 美元168萬 | 美元 | 7.5900 | +0.01 | +0.09% | +4.74% | +3.40% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) | 2021/02/10 | - | 月配 | 美元84.26萬 | 美元 | 7.7970 | +0.01 | +0.10% | +5.50% | +4.18% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元5,414 | 美元 | 10.8100 | +0.01 | +0.09% | +5.16% | +3.74% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元4,806 | 美元 | 9.4750 | +0.01 | +0.10% | +3.80% | +2.40% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.73億約台幣265億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.72% | +0.11% | 19/19 | -- |
| 3個月 | +0.32% | +1.12% | 18/19 | 5% |
| 6個月 | +2.77% | +4.29% | 17/19 | 11% |
| 1年 | +2.40% | +6.64% | 16/19 | 16% |
| 3年 | -- | +19.79% | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.80% | +7.46% | 16/19 | 16% |
| 2024年 | -- | +4.84% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +6.75% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -10.62% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
最大跌幅-11.39%
(高點4.78 ➔ 低點4.24)
2022/03/31~2022/11/03
2022/03高點
2022/11低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.83% | 2.43% |
| 3年 | -- | 4.02% |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
