富達亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)

7.936

美元

-0.01 (-0.10%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index

參考ETF

亞洲投資級公司債ETF (ASIG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2016/03/03	-	月配	美元2.61億	美元	7.9360	-0.01	-0.10%	+3.04%	+7.22%	本頁基金
A股累計美元)	2011/04/18	-	不配息	美元7,448萬	美元	14.7400	-0.02	-0.14%	+3.51%	+7.75%	看詳情
I股累計美元)	2015/11/30	-	不配息	美元6,577萬	美元	12.3500	-0.01	-0.08%	+4.04%	+8.33%	看詳情
Y股累計美元)	2011/04/18	-	不配息	美元4,459萬	美元	15.4300	-0.01	-0.06%	+3.91%	+8.20%	看詳情
A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2016/03/03	-	月配	美元3,866萬	澳幣	7.8230	-0.01	-0.10%	+2.11%	+6.11%	看詳情
A股月配息美元)	2011/04/18	-	月配	美元3,705萬	美元	9.6460	-0.01	-0.10%	+3.20%	+7.38%	看詳情
A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2020/04/22	-	月配	美元210萬	美元	7.7910	-0.01	-0.10%	+2.91%	+7.10%	看詳情
Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2021/02/10	-	月配	美元90.27萬	美元	7.7970	-0.01	-0.10%	+3.41%	+7.66%	看詳情
B股累計美元)	2011/04/18	-	不配息	美元5,179	美元	10.3300	-0.01	-0.10%	--	--	看詳情
B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2011/04/18	-	月配	美元4,956	美元	9.8250	-0.01	-0.10%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元10.12億約台幣316億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index

參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.74%	-0.33%	9/19	53%
3個月	-0.72%	+0.34%	9/19	53%
6個月	+3.53%	+3.78%	6/19	68%
1年	+7.22%	+8.48%	9/19	53%
3年	-9.88%	+0.39%	14/19	26%
5年	-3.64%	--	11/19	42%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index

參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.04%	+5.14%	12/19	37%
2023年	+3.67%	+6.75%	10/19	47%
2022年	-14.93%	-10.62%	14/19	26%
2021年	-2.80%	--	12/19	37%
2020年	+8.63%	--	5/19	74%
2019年	+13.89%	--	5/19	74%
2018年	-4.90%	--	12/19	37%
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.2億	2/19	89%	-2.2億	2/19	89%	-1.0億	11/19	42%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.8億	2/19	89%	-3.1億	2/19	89%	-3000.0萬	11/19	42%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5.1億	2/19	89%	-6.6億	2/19	89%	-1.5億	11/19	42%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+9.6億	2/19	89%	-23.3億	2/19	89%	-13.8億	13/19	32%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為4.6%，2023年共配息10次，累積配息率為3.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.6%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/08	0.0363	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.0363	美元
2024/08/31	2024/09/01	2024/09/09	0.0363	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.0363	美元
2024/06/30	2024/07/01	2024/07/08	0.0363	美元
2024/05/31	2024/06/01	2024/06/10	0.0363	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/08	0.0363	美元
2024/03/31	2024/04/01	2024/04/08	0.0383	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.0383	美元
2023/12/31	2024/01/01	2024/01/09	0.0383	美元
2023年			年度配息率 3.7%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	0.0295	美元
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/08	0.0295	美元
2023/09/30	2023/10/01	2023/10/09	0.0295	美元
2023/06/30	2023/07/01	2023/07/10	0.0295	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/08	0.0295	美元
2023/04/30	2023/05/01	2023/05/08	0.0295	美元
2023/03/31	2023/04/01	2023/04/10	0.0295	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/08	0.0295	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/08	0.0295	美元
2022/12/31	2023/01/01	2023/01/09	0.0295	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8807

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.38%

(高點8.13 ➔ 低點6.63)

2022/03/31~2022/11/03

2022/03高點

2022/11低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

亞洲投資級公司債ETF (ASIG)

最大跌幅-11.39%

(高點4.78 ➔ 低點4.24)

2022/03/31~2022/11/03

2022/03高點

2022/11低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.57%	3.99%
3年	10.83%	6.53%
5年	9.97%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.05%	1.04%	1.04%	1.05%	1.05%	1.06%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.13%	1.02%	1.04%	1.10%	1.07%	1.08%
同類基金最高	2.04%	1.25%	1.60%	1.59%	1.57%	1.57%
同類基金最低	0.49%	0.49%	0.48%	0.49%	0.49%	0.49%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高3.5%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1371569200
境內境外
境外
成立日期
2016/03/03
基金核准生效日
2017/03/21
總代理基金生效日
2017/03/21
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
亞洲投資級公司債
此級別基金規模
美元2.61億 (2024/09/30)
基金總規模
美元10.12億 (2024/09/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index

參考ETF

亞洲投資級公司債ETF (ASIG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

基金旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於在亞洲地區進行主要業務活動的發行人所發行的投資等級固定收益證券,以賺取收益及資本增值。該地區包括若干被視作新興市場的國家。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index(「指數」),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人、行業、國家和證券種類,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。本基金對不良證券的投資以其資產的10%為限。