境外
富達基金-亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (I股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (A股月配息美元)富達基金-亞洲債券基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲債券基金 (B股累計美元)富達基金-亞洲債券基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
7.936
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元2.61億 | 美元 | 7.9360 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0363 | 本頁基金 | |
| A股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元7,448萬 | 美元 | 14.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I股累計美元) | 2015/11/30 | - | 不配息 | 美元6,577萬 | 美元 | 12.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元4,459萬 | 美元 | 15.4300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/03/03 | - | 月配 | 美元3,866萬 | 澳幣 | 7.8230 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0317 | 看詳情 | |
| A股月配息美元) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元3,705萬 | 美元 | 9.6460 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0321 | 看詳情 | |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/04/22 | - | 月配 | 美元210萬 | 美元 | 7.7910 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0491 | 看詳情 | |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/02/10 | - | 月配 | 美元90.27萬 | 美元 | 7.7970 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0356 | 看詳情 | |
| B股累計美元) | 2011/04/18 | - | 不配息 | 美元5,179 | 美元 | 10.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/18 | - | 月配 | 美元4,956 | 美元 | 9.8250 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0619 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元10.12億約台幣316億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為4.6%，2023年共配息10次，累積配息率為3.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.6% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.0363 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0363 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/31 | 2024/09/01 | 2024/09/09 | 0.0363 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0363 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/30 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.0363 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/01 | 2024/06/10 | 0.0363 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/08 | 0.0363 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/31 | 2024/04/01 | 2024/04/08 | 0.0383 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0383 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/31 | 2024/01/01 | 2024/01/09 | 0.0383 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.7% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.0295 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/08 | 0.0295 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/30 | 2023/10/01 | 2023/10/09 | 0.0295 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/01 | 2023/07/10 | 0.0295 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 0.0295 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/30 | 2023/05/01 | 2023/05/08 | 0.0295 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/01 | 2023/04/10 | 0.0295 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 0.0295 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 0.0295 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/31 | 2023/01/01 | 2023/01/09 | 0.0295 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
