富達基金-歐洲動能基金 (A股歐元)
選擇本基金其它級別/幣別
富達歐洲動能基金 (A股歐元)
富達歐洲動能基金 (Y股累計歐元)
富達歐洲動能基金 (Y股累計美元避險)
富達歐洲動能基金 (Y股歐元)
富達歐洲動能基金 (A股累計美元避險)
85.9600
歐元
+0.53 (0.62%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
70.26
23/10/27
87.12
24/06/12
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於歐洲,或在歐洲經營主要業務的 企業的積極管理組合,以提供⻑線資本增⻑。本基金一般偏重市值介乎10億至100億歐元的中型公司。 如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續 發展特色之證券。 本基金採主動式管理,僅於進行績效比較時參考MSCI Europe Index(「指數」)。 股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提 升環境及社會特色。
投資策略
透過公司基本面分析與全球總經研究,積極挑選歐洲具領導地位與未來成⻑潛力的優質中型企業。且由下而上 發掘『成⻑期』、『未被發掘的成⻑』與『令人驚訝的成⻑』3大成⻑歐洲股。選股4特性: (1) 企業結構性成 ⻑>經濟成⻑; (2)資本回報率>加權平均成本; (3)未來3 - 5年股東權益報酬率>15%;(4)營運風險低。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
2001/01/15
基金組別
歐洲成長股
基金類型
股票型
基金規模
美元 28.92億 (2024/07/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Fabio Riccelli
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.89 %
2021年
1.88 %
2020年
1.89 %
2019年
1.90 %
2018年
1.90 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.31% | +1.40% | +0.33% | +11.91% | +0.51% | +30.60% | -- | -- |
| 歐洲成長股ETF (CG9) | -0.59% | -2.42% | -0.54% | +15.25% | +9.46% | +48.22% | +111.46% | +269.78% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.85% | +13.76% | -19.02% | +15.60% | +2.50% | +40.53% | -4.57% | +14.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 歐洲成長股ETF (CG9) | +9.57% | +14.82% | -18.25% | +26.69% | +3.90% | +33.96% | -9.09% | +11.14% | -0.91% | +17.43% | +8.03% | +15.01% | -- | -8.38% | +18.29% | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 85.96000 | 0.5300 | +0.62% |
| 2024/09/12 | 85.43000 | 0.9800 | +1.16% |
| 2024/09/11 | 84.45000 | -0.0900 | -0.11% |
| 2024/09/10 | 84.54000 | -0.2400 | -0.28% |
| 2024/09/09 | 84.78000 | 0.9900 | +1.18% |
| 2024/09/06 | 83.79000 | -0.3500 | -0.42% |
| 2024/09/05 | 84.14000 | -0.5000 | -0.59% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
最大跌幅-31.48%
(高點78.68 ➔ 低點53.91)
(2020/02/19~2020/03/23)
歐洲成長股ETF (CG9)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-30.52%
(高點245.35 ➔ 低點170.48)
(2020/02/19~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
最大跌幅-31.48%
(高點78.68 ➔ 低點53.91)
(2020/02/19~2020/03/23)
歐洲成長股ETF (CG9)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-30.52%
(高點245.35 ➔ 低點170.48)
(2020/02/19~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.57% | 16.70% | 17.02% | -- |
| 歐洲成長股ETF (CG9) | 10.67% | 16.29% | 16.23% | 15.58% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富達歐洲動能基金過去1年的標準差比歐洲成長股ETF (CG9)大，代表其短期表現相對波動，而過去5年也較大，長期也是相對波動。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2016/08/01 | 0.1072 | |
| 2015/08/01 | 0.1038 | |
| 2014/08/01 | 0.1157 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
