富達歐洲動能基金 (Y股歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-歐洲動能基金 (Y股歐元)

富達基金-歐洲動能基金 (A股歐元)富達基金-歐洲動能基金 (Y股累計歐元)富達基金-歐洲動能基金 (Y股累計美元避險)

富達基金-歐洲動能基金 (Y股歐元)富達基金-歐洲動能基金 (A股累計美元避險)

24.25

歐元

-0.02 (-0.08%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI Europe Index

參考ETF

歐洲成長股ETF (CG9)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股歐元)	2001/01/15	-	配息	美元4.12億	歐元	81.8400	-0.06	-0.07%	+0.89%	+5.96%	看詳情
Y股累計歐元)	2007/10/22	-	不配息	美元3.12億	歐元	31.7000	-0.03	-0.09%	+1.64%	+6.84%	看詳情
Y股累計美元避險)	2017/12/13	-	不配息	美元1.47億	美元	17.6900	-0.02	-0.11%	+1.84%	+6.63%	看詳情
Y股歐元)	2013/09/25	-	年配	美元5,972萬	歐元	24.2500	-0.02	-0.08%	+1.63%	+6.85%	本頁基金
A股累計美元避險)	2014/01/10	-	不配息	美元4,737萬	美元	25.4000	-0.03	-0.12%	+1.15%	+5.79%	看詳情
所有級別累計				美元28.47億約台幣890億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Europe Index

參考ETF：歐洲成長股ETF (CG9)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.72%	-5.77%	2/13	85%
3個月	-2.02%	-5.26%	1/13	100%
6個月	-4.25%	-7.40%	2/13	85%
1年	+6.85%	+9.13%	2/13	85%
3年	-4.94%	-2.24%	3/13	77%
5年	+23.20%	+35.73%	8/13	38%
10年	+140.64%	+103.05%	2/13	85%
15年	--	+233.08%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Europe Index

參考ETF：歐洲成長股ETF (CG9)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.63%	+3.88%	3/13	77%
2023年	+15.59%	+15.54%	12/13	8%
2022年	-18.12%	-18.09%	3/13	77%
2021年	+17.99%	+28.77%	10/13	23%
2020年	+4.18%	+4.78%	10/13	23%
2019年	+40.92%	+31.59%	3/13	77%
2018年	-4.10%	-9.57%	2/13	85%
2017年	+16.06%	+12.09%	6/13	54%
2016年	0.00%	-2.44%	3/13	77%
2015年	+25.29%	+15.66%	1/13	100%
2014年	+5.74%	+7.42%	2/13	85%
2013年	--	+17.07%	--	--
2012年	--	+17.94%	--	--
2011年	--	-8.81%	--	--
2010年	--	+20.32%	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1200.0萬	3/13	77%	-1200.0萬	7/13	46%	+0	3/13	77%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3900.0萬	3/13	77%	-7.3億	3/13	77%	-7.0億	11/13	15%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.3億	7/13	46%	-10.6億	3/13	77%	-9.3億	11/13	15%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6.2億	7/13	46%	-13.4億	7/13	46%	-7.3億	7/13	46%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.4%
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.0934	歐元
2022年			年度配息率 0.2%
2022/07/31	2022/08/01	2022/08/08	0.0498	歐元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8614

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲成長股ETF (CG9)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.89%

(高點22.71 ➔ 低點19.10)

2022/03/29~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/02回原高點

4個月回本

歐洲成長股ETF (CG9)

最大跌幅-16.88%

(高點282.35 ➔ 低點234.70)

2022/04/05~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/03回原高點

6個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲成長股ETF (CG9)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.90%	9.45%
3年	16.59%	16.04%
5年	17.03%	16.33%
10年	15.40%	15.61%
15年	--	14.63%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.04%	1.04%	1.03%	1.04%	1.05%	1.05%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%	1.47%	1.46%
同類基金最高	1.90%	1.89%	1.88%	1.89%	1.90%	1.90%
同類基金最低	0.96%	0.96%	0.96%	0.95%	0.96%	0.95%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,首次費用0.00%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-歐洲動能基金 (Y股歐元)
ISIN Code
LU0936577138
境內境外
境外
成立日期
2013/09/25
基金核准生效日
2013/11/01
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
歐洲成長股
此級別基金規模
美元5,972萬 (2024/09/30)
基金總規模
美元28.47億 (2024/09/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Fabio Riccelli
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI Europe Index

參考ETF

歐洲成長股ETF (CG9)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於歐洲,或在歐洲經營主要業務的企業的積極管理組合,以提供⻑線資本增⻑。本基金一般偏重市值介乎10億至100億歐元的中型公司。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理,僅於進行績效比較時參考MSCI Europe Index(「指數」)。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。